史上力度最大的刺激方案来了

虎哥财局

2周前

假如本周市场是跌的,提前消化的话,那么对于最终的这个方案,应该算是基本符合预期的,毕竟还是有6+4万亿的数字。
1、本轮财政刺激方案的最终数字确定
周五,大会开完之后,上面公布了最新的财政刺激方案,具体是
——新增批准了地方债限额,共计6万亿,未来分三年实施
——未来连续5年,每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元来化债,累计可置换隐性债务4万亿元
——2029年后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元
——此前已实施的2万余亿元化债规模
所以呢,关于本轮财政刺激的数字,有些地方说6万亿,有些说10万亿,还有些地方说的是14万亿
具体投向就是上述方案,数字的不同只是统计的角度不同罢了
总体来说,本轮地方债务化解总规模将超过14万亿元,远超2015-2018年间12.2万亿元的化债规模
2、上述方案,跟预期的比怎么样?
预期这个词,本来就是一个特别主观的事情,千人千面嘛,每个人的看法都不尽相同
对于A股来说,就是屁股决定脑袋,仓位决定态度
满仓的觉得超预期,反正上面的数字每个看起来都不小
而空仓的觉得不及预期,因为除了新增的6万亿,小作文关于地产和消费的一个也没有说
内资主流机构的看法,应该算是符合预期
(因为不允许看空,所以他们的符合预期,某种程度上就是不及预期?)
而外资的态度,明显就是不及预期了
周五的A50本来就是低开低走,跌了差不多2%
在下午4点官方公布数据之后,跌幅甚至一度超过了5%,最终在蓝部长表达了关于未来的偏暖态度之后,跌幅有所收窄,差不多跌了3.5%
加上夜盘接近1%的跌幅
等于是在公布刺激方案之后,A50又跌了2%—2.5%左右
个人的看法吧,我觉得抛开位置谈观点、谈及不及预期意义不大
得结合位置一起聊
也就是说
假如本周市场是跌的,提前消化的话,那么对于最终的这个方案,应该算是基本符合预期的,毕竟还是有6+4万亿的数字
但本周市场的走势,其实是一直在涨的,周四下午,金融甚至还一度爆拉指数
预期打的如此之满,那么最终的这个方案,大概率是不及预期的
举个不恰当的例子
假如相亲之前,你对对方的预期不高,觉得大概率不怎么样
最后来了个70分姑娘,中规中矩,那么可以说是符合预期,甚至说是略超预期
但本周市场的走势,明显已经预期对方是个120分的仙女了
那最终来个70分姑娘
您说真是是预期、还是不及预期呢?
3、后市看法
对于周五的“6+4”的刺激方案
我觉得算是一个“短空长多”的意思
短期来看,相比于之前小作文吹的天花乱坠,以及本周市场的涨幅来说,方案确实没有想象中的那么多
所以对于很多不见兔子不撒鹰的外资和内资机构,估计又要继续“躺平装死”的态度了
但是呢,中长期来看,本次财政化债的方案,算是未来一系列刺激方案的一个开始而不是结束
我们不可能仅仅因为金毛上台就把手里的牌全部打完,先出几张,看看反应,留着后面再打
留有后手,心里才不慌
上来就把四个2和王炸都打了,后面怎么办呢?
年内以及明年三月,还有几个大会,都还有新增的政策预期
而且,市场的量能毕竟是起来了
每天2—3万亿的成交额,不可能没有行情
只不过短期估计只能是继续游资定价的行情了
炒题材,抱团炒妖
预期是超预期,没有超预期就是不及预期?
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假如本周市场是跌的,提前消化的话,那么对于最终的这个方案,应该算是基本符合预期的,毕竟还是有6+4万亿的数字。
1、本轮财政刺激方案的最终数字确定
周五,大会开完之后,上面公布了最新的财政刺激方案,具体是
——新增批准了地方债限额,共计6万亿,未来分三年实施
——未来连续5年,每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元来化债,累计可置换隐性债务4万亿元
——2029年后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元
——此前已实施的2万余亿元化债规模
所以呢,关于本轮财政刺激的数字,有些地方说6万亿,有些说10万亿,还有些地方说的是14万亿
具体投向就是上述方案,数字的不同只是统计的角度不同罢了
总体来说,本轮地方债务化解总规模将超过14万亿元,远超2015-2018年间12.2万亿元的化债规模
2、上述方案,跟预期的比怎么样?
预期这个词,本来就是一个特别主观的事情,千人千面嘛,每个人的看法都不尽相同
对于A股来说,就是屁股决定脑袋,仓位决定态度
满仓的觉得超预期,反正上面的数字每个看起来都不小
而空仓的觉得不及预期,因为除了新增的6万亿,小作文关于地产和消费的一个也没有说
内资主流机构的看法,应该算是符合预期
(因为不允许看空,所以他们的符合预期,某种程度上就是不及预期?)
而外资的态度,明显就是不及预期了
周五的A50本来就是低开低走,跌了差不多2%
在下午4点官方公布数据之后,跌幅甚至一度超过了5%,最终在蓝部长表达了关于未来的偏暖态度之后,跌幅有所收窄,差不多跌了3.5%
加上夜盘接近1%的跌幅
等于是在公布刺激方案之后,A50又跌了2%—2.5%左右
个人的看法吧,我觉得抛开位置谈观点、谈及不及预期意义不大
得结合位置一起聊
也就是说
假如本周市场是跌的,提前消化的话,那么对于最终的这个方案,应该算是基本符合预期的,毕竟还是有6+4万亿的数字
但本周市场的走势,其实是一直在涨的,周四下午,金融甚至还一度爆拉指数
预期打的如此之满,那么最终的这个方案,大概率是不及预期的
举个不恰当的例子
假如相亲之前,你对对方的预期不高,觉得大概率不怎么样
最后来了个70分姑娘,中规中矩,那么可以说是符合预期,甚至说是略超预期
但本周市场的走势,明显已经预期对方是个120分的仙女了
那最终来个70分姑娘
您说真是是预期、还是不及预期呢?
3、后市看法
对于周五的“6+4”的刺激方案
我觉得算是一个“短空长多”的意思
短期来看,相比于之前小作文吹的天花乱坠,以及本周市场的涨幅来说,方案确实没有想象中的那么多
所以对于很多不见兔子不撒鹰的外资和内资机构,估计又要继续“躺平装死”的态度了
但是呢,中长期来看,本次财政化债的方案,算是未来一系列刺激方案的一个开始而不是结束
我们不可能仅仅因为金毛上台就把手里的牌全部打完,先出几张,看看反应,留着后面再打
留有后手,心里才不慌
上来就把四个2和王炸都打了,后面怎么办呢?
年内以及明年三月,还有几个大会,都还有新增的政策预期
而且,市场的量能毕竟是起来了
每天2—3万亿的成交额,不可能没有行情
只不过短期估计只能是继续游资定价的行情了
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预期是超预期,没有超预期就是不及预期?
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