20260607复盘
指数震荡调整，上证周线四连阴，弱于预期。这里各指数的打法有差异，上证先于调整，前面多次强调过是某些资金出货的重点，下周四附近是节点，注意是否能护盘稳住。创业板本周三还在新高是很超预期的，不过周五也出现了核心票放天量大跌，结合周五晚纳指大跌，明天肯定是要先承压的，要留意的是低开尝试高走后是否反杀。近期的平均股价因高价股波动增大也失真，适合参考的是同花顺全A和市场的中位数。至于美股大跌，spaceX的抽血效应冲击科技股，以及非农的世界杯效应，其实都是比较明牌的，有宣泄动作之后是无需放大恐慌的，个人反而比较担忧的是，此次修复后，很多人觉得又稳了的时候，才出现真正的退潮，即老周期的结束，按理说这个节点还没有到，不过前面也说了这个次新+进JG的复杂性，周初也是要多做观察。
硬件，周五中军放量大跌，并且也是历史级别的成交，自然是风险很大。不过哪怕参考24年10月的900亿成交量大金融，也不是一下子就见顶的。这一块的特征还是缩容，中军能稳住还好，不然就会直接演绎到少数活口博弈。重点还是在光纤、玻璃基板、MLCC、电子布等分支，周五比较抗揍的品种是补跌、还是加强，核心票的反馈也很重要。算租，周五高位龙头早盘直接跌停，是明显弱预期的，不过板块很多品种调整周期不短，并没有跟着龙头崩，这一块确实受负面语料影响明显，逻辑回归的节点大概要到半年报给预期的时候。液冷，倒是有几个品种是新高后仍加强，被动回落的，但是相对高位的都会面临一个确认硬件能稳住，并在局部走出分离的问题。半导体，自从韬定律题材化之后最直观的就是科创50很容易大幅波动，封测、设备，周五轮动到材料，实际上还是在内部做低位尝试。存储，也是受外盘影响大的，明天的反馈也比较重要，老龙头不崩应该就还能看，包括高价的那几个次新，情绪上应该也是比较敏感的，关系到老周期的节奏。
电力，周五领跌，高位核心卡异动之后，以及老龙连板后的一起反杀带崩板块，终结了持续的跷跷板效应，进而也意味着这个周期到达尾期，并且这一批抱团人气股能否拒绝A杀也会影响到短期的情绪，按理说不至于太差。机器人，周五午盘借助语料大幅表现，当然也有前面持续调整的原因在，在硬件大分歧的节点启动是好事，但细节上是机器人先启动，而后跟硬件回落的，并不是替代，后面如果给到分离才算有效。航天，也是类似的特征，资金也是选择了部分情绪票反抽，这个方向要检验的是后面spaceX上市的节点，未来这一周中军能否稳住趋势也比较关键。防御，其实周五早盘就有明显回流，消费、地产的人气股，包括周中特意提的北证，盘中给了今年最大的一根阳线，应该是最容易逆势赚钱的方向。不过这批长期低位的品种，大的节点还没有到，也对应着部分科技股应该会有至少1-2个反复活跃的周期在。
按照计划周五仍是以博弈为主，分时拉扯的比较厉害，攻防两端拉高都做了些兑现，由于硬件中军放量太大，市场本身也不是冰点，尾盘只做了少量的回接，仓位略有降低。结构上，博弈和减仓硬件，博弈算力，博弈和加仓存储，减机器人，航天，博弈防御，仍按照轮动来做。关于明天，周五晚间外盘大跌成为焦点，明天还要看盘前纳指期货、周边市场是否有缓和，正常的节奏是低开后有上行，而后再看承接，也要看某些资金是否会维护。退一步讲，明天如果继续走弱的话大概率会走出冰点，无需放大恐慌，悲观是应该留给亢奋的时候的。老周期的结束反而是件要小心一点的事情，新老更替会有阵痛，节点应该在后半周，这个只能先看看打法，后面再定性，供参考。
20260607复盘
指数震荡调整，上证周线四连阴，弱于预期。这里各指数的打法有差异，上证先于调整，前面多次强调过是某些资金出货的重点，下周四附近是节点，注意是否能护盘稳住。创业板本周三还在新高是很超预期的，不过周五也出现了核心票放天量大跌，结合周五晚纳指大跌，明天肯定是要先承压的，要留意的是低开尝试高走后是否反杀。近期的平均股价因高价股波动增大也失真，适合参考的是同花顺全A和市场的中位数。至于美股大跌，spaceX的抽血效应冲击科技股，以及非农的世界杯效应，其实都是比较明牌的，有宣泄动作之后是无需放大恐慌的，个人反而比较担忧的是，此次修复后，很多人觉得又稳了的时候，才出现真正的退潮，即老周期的结束，按理说这个节点还没有到，不过前面也说了这个次新+进JG的复杂性，周初也是要多做观察。
硬件，周五中军放量大跌，并且也是历史级别的成交，自然是风险很大。不过哪怕参考24年10月的900亿成交量大金融，也不是一下子就见顶的。这一块的特征还是缩容，中军能稳住还好，不然就会直接演绎到少数活口博弈。重点还是在光纤、玻璃基板、MLCC、电子布等分支，周五比较抗揍的品种是补跌、还是加强，核心票的反馈也很重要。算租，周五高位龙头早盘直接跌停，是明显弱预期的，不过板块很多品种调整周期不短，并没有跟着龙头崩，这一块确实受负面语料影响明显，逻辑回归的节点大概要到半年报给预期的时候。液冷，倒是有几个品种是新高后仍加强，被动回落的，但是相对高位的都会面临一个确认硬件能稳住，并在局部走出分离的问题。半导体，自从韬定律题材化之后最直观的就是科创50很容易大幅波动，封测、设备，周五轮动到材料，实际上还是在内部做低位尝试。存储，也是受外盘影响大的，明天的反馈也比较重要，老龙头不崩应该就还能看，包括高价的那几个次新，情绪上应该也是比较敏感的，关系到老周期的节奏。
电力，周五领跌，高位核心卡异动之后，以及老龙连板后的一起反杀带崩板块，终结了持续的跷跷板效应，进而也意味着这个周期到达尾期，并且这一批抱团人气股能否拒绝A杀也会影响到短期的情绪，按理说不至于太差。机器人，周五午盘借助语料大幅表现，当然也有前面持续调整的原因在，在硬件大分歧的节点启动是好事，但细节上是机器人先启动，而后跟硬件回落的，并不是替代，后面如果给到分离才算有效。航天，也是类似的特征，资金也是选择了部分情绪票反抽，这个方向要检验的是后面spaceX上市的节点，未来这一周中军能否稳住趋势也比较关键。防御，其实周五早盘就有明显回流，消费、地产的人气股，包括周中特意提的北证，盘中给了今年最大的一根阳线，应该是最容易逆势赚钱的方向。不过这批长期低位的品种，大的节点还没有到，也对应着部分科技股应该会有至少1-2个反复活跃的周期在。
按照计划周五仍是以博弈为主，分时拉扯的比较厉害，攻防两端拉高都做了些兑现，由于硬件中军放量太大，市场本身也不是冰点，尾盘只做了少量的回接，仓位略有降低。结构上，博弈和减仓硬件，博弈算力，博弈和加仓存储，减机器人，航天，博弈防御，仍按照轮动来做。关于明天，周五晚间外盘大跌成为焦点，明天还要看盘前纳指期货、周边市场是否有缓和，正常的节奏是低开后有上行，而后再看承接，也要看某些资金是否会维护。退一步讲，明天如果继续走弱的话大概率会走出冰点，无需放大恐慌，悲观是应该留给亢奋的时候的。老周期的结束反而是件要小心一点的事情，新老更替会有阵痛，节点应该在后半周，这个只能先看看打法，后面再定性，供参考。
