20251124复盘
指数小幅反弹，符合预期，伴随着缩量。但平均股价有1.50%的涨幅，形成修复，个股也是呈现出普涨的状态。这种缩量普涨是弱势的特征，也意味着风险宣泄不充分，进而会对明天这个比较关键的节点提出较高要求，需要在分时杀一波并拉起才算是健康，否则哪怕走的再强，都需要防范后半周再走弱的风险，注意这个区分。情绪端反包修复，与反杀跌停的品种都不少，上周中提示的老抱团瓦解风险仍在持续，这里当前需要趋势做强，或是题材做新。
应用，围绕谷歌、阿里两类催化给到强度，早盘在工业富联大跌时，蓝色光标、三六零等分离是比较明显的，福石控股、易点天下、值得买等也给到了弹性。不过尾盘随指数回落，反制相关方向回流时这一块也是承压的，目前虽是过渡题材，但在新方向走出来前是适合低吸分歧的。硬件，工业富联承压小作文，但也能看到多数品种是没有跟着砸的，OCS和光芯片那几个仍然很强，国产线的寒武纪、海光信息也算是有分离动作，北方华创大涨，这一块围绕半导体、国产算力短期留意能否走出独立性，和科创50应该是共振的。存储和机器人，短期也有超跌特征但板块自身的节点还没有到，重点看相关的催化，和硬件方向的表态为主。
反制，中水渔业开盘弱转强，分时上也有好几次语料的加持，发散比较好的是军工，容量和股性也都更好一些，长城军工、北方长龙，这一波的江龙船艇、航天发展等，周末还发酵了个商业航天，应该是套利居多，只有前排有溢价和关注的价值。锂电，碳酸锂期货仍走弱，对应的是天齐锂业、赣锋锂业连续大跌，不过涨价线还是给到了修复，海科新源、天际股份等，这一块前面活跃的锂、磷、硅、化工等应该是个轮动修复的预期，即没有反抽的才适合急跌博弈一下，后续的打法要等大票和期货稳住再看。抱团，合富中国、平潭发展继续跌停，前面也说过涨的猛退潮也会比较凶悍，后面个别老抱团，或是福建+会走反抽或修复但性价比不足，多留意新抱团的机会，目前的量能和情绪之下，多数板块走势最好的都在少数几只核心上。
按照计划以博弈为主，早盘又开到4000+普涨，但因为刚跌接近百点，不会像上周四的走法那么糟糕，分时上也是红盘卖、绿盘买的思路，仓位有小幅的上升。结构上，减应用，机器人，加硬件、半导体，博弈反制，减锂电，仍是按照轮动来做，并适当的向趋势方向做倾斜，对应的也是只是的反弹和修复预期。关于明天，双创和关联的科技、趋势方向来到节点，AI硬件、锂矿大票大跌过后留意能否止跌，以及有没有容量方向能够分离出来，带动指数共振反弹，如果完全看不到的话对于反弹的预期需要降低，截至目前还是积极的去看待。情绪上今天算是超跌修复的第1天，能够回踩并拉起的话才算是扎实，直接走连续修复的多2-3天就又会承压，供参考。
20251124复盘
指数小幅反弹，符合预期，伴随着缩量。但平均股价有1.50%的涨幅，形成修复，个股也是呈现出普涨的状态。这种缩量普涨是弱势的特征，也意味着风险宣泄不充分，进而会对明天这个比较关键的节点提出较高要求，需要在分时杀一波并拉起才算是健康，否则哪怕走的再强，都需要防范后半周再走弱的风险，注意这个区分。情绪端反包修复，与反杀跌停的品种都不少，上周中提示的老抱团瓦解风险仍在持续，这里当前需要趋势做强，或是题材做新。
应用，围绕谷歌、阿里两类催化给到强度，早盘在工业富联大跌时，蓝色光标、三六零等分离是比较明显的，福石控股、易点天下、值得买等也给到了弹性。不过尾盘随指数回落，反制相关方向回流时这一块也是承压的，目前虽是过渡题材，但在新方向走出来前是适合低吸分歧的。硬件，工业富联承压小作文，但也能看到多数品种是没有跟着砸的，OCS和光芯片那几个仍然很强，国产线的寒武纪、海光信息也算是有分离动作，北方华创大涨，这一块围绕半导体、国产算力短期留意能否走出独立性，和科创50应该是共振的。存储和机器人，短期也有超跌特征但板块自身的节点还没有到，重点看相关的催化，和硬件方向的表态为主。
反制，中水渔业开盘弱转强，分时上也有好几次语料的加持，发散比较好的是军工，容量和股性也都更好一些，长城军工、北方长龙，这一波的江龙船艇、航天发展等，周末还发酵了个商业航天，应该是套利居多，只有前排有溢价和关注的价值。锂电，碳酸锂期货仍走弱，对应的是天齐锂业、赣锋锂业连续大跌，不过涨价线还是给到了修复，海科新源、天际股份等，这一块前面活跃的锂、磷、硅、化工等应该是个轮动修复的预期，即没有反抽的才适合急跌博弈一下，后续的打法要等大票和期货稳住再看。抱团，合富中国、平潭发展继续跌停，前面也说过涨的猛退潮也会比较凶悍，后面个别老抱团，或是福建+会走反抽或修复但性价比不足，多留意新抱团的机会，目前的量能和情绪之下，多数板块走势最好的都在少数几只核心上。
按照计划以博弈为主，早盘又开到4000+普涨，但因为刚跌接近百点，不会像上周四的走法那么糟糕，分时上也是红盘卖、绿盘买的思路，仓位有小幅的上升。结构上，减应用，机器人，加硬件、半导体，博弈反制，减锂电，仍是按照轮动来做，并适当的向趋势方向做倾斜，对应的也是只是的反弹和修复预期。关于明天，双创和关联的科技、趋势方向来到节点，AI硬件、锂矿大票大跌过后留意能否止跌，以及有没有容量方向能够分离出来，带动指数共振反弹，如果完全看不到的话对于反弹的预期需要降低，截至目前还是积极的去看待。情绪上今天算是超跌修复的第1天，能够回踩并拉起的话才算是扎实，直接走连续修复的多2-3天就又会承压，供参考。
