一、热点精选（10.9）
热点一：有色金属
核心逻辑：随着金价持续创出历史新高，国际投行不断上调其目标价。高盛近日将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，先前预估为4300美元。
产业前景：
相关标的：
赤峰黄金——公司在9月10日的投资者关系活动记录表中提到，截至2024年末，公司保有黄金资源金属量约390吨。
云南铜业——公司主产品为阴极铜，副产黄金、白银、工业硫酸等产品。
其余还有山东黄金、西部黄金、湖南白银、江西铜业等相关公司。
热点二：存储芯片
核心逻辑：假期间海外存储公司集体爆发，韩股SK海力士涨近15%、三星涨6%，美股方面美光科技、闪迪涨超17%。
产业前景：声明透露，随着星际之门项目在全球扩张，来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆。SK集团在声明中强调，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多。
相关标的：
东芯股份——公司表示推进“存、算、联”一体化战略布局，目前1xnm闪存产品研发及产业化项目已实现量产并已实现产品销售，2xnm制程SLC NAND Flash产品系列研发持续推进，此外公司控股GPU公司上海砺算，后者芯片正按计划进行客户送样以及量产工作。
万润科技——公司半导体存储器产品可应用于消费级、工业级及企业级等存储应用场景，控股股东长江产业投资是湖北省省属的产业投资平台，也是长江产业投资集团有限公司在粤港澳大湾区控股的唯一一家上市公司。
热点三：核电核能
核心逻辑：10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，重达400余吨的底座成功安装就位，将用来承载总重约6700吨的BEST主机，标志着这一大国重器主机全面开建。未来，该装置在国际上将首次验证演示核聚变发电，有望在2030年通过核聚变点亮第一盏灯。
产业前景：方正证券认为，国际原子能聚变能大会或有重大国家和国际进展公布，且国内BEST项目在Q4有望再次开启第二次密集招标（包括第一壁、偏滤器、电源等高价值量产品），其它聚变装置也有望启动。
相关标的：
永鼎股份——公司依托业内独有的超导薄膜磁通钉扎技术，研制出强磁场用高性能超导带材，已实现其在磁约束可控核聚变等领域的研究与应用。同时公司与中科院、江西联创超导、能量奇点、新奥能源、星环聚能、核工业西南物理研究院等客户保持密切合作。
广大特材——可控核聚变方面，公司主要供应核聚变超导线圈铠甲用材料并已实现批量化供应；同时公司中标best线圈盒机加工项目，目前正在实施过程中。
西部超导——面向新一代聚变工程实验堆的高性能Nb3Sn线材取得重大突破,已具备批量生产能力。新风光——加入了聚变产业联盟,将核聚变能源相关的高端电源装备业务提升至公司整体战略发展层面。
热点四：AI应用
核心逻辑：北京时间10月1日，OpenAI发布新版AI视频模型Sora2及基于Sora2的完全由AI生成视频构成的短视频平台Sora，并迅速火热出圈，上线仅3天便登顶美国A-pp Store免费榜。
产业前景：分析师认为，Sora的推出将强有力地促进文生视频技术的进一步成熟与落地，进一步加大算力消耗，以及其他多模态厂商的业务发展。
相关标的：
昆仑万维——已完成从算力到模型到垂类应用的全产业链布局，多模态、视频、音乐、世界模型等多款核心模型密集发布。
万兴科技——推出升级版自研AI视频模型天幕2.0，进一步加强公司在内容生成领域的地位。
二、操作策略
沪指靠近震荡区间顶部，具备突破预期。深成指，创业板指短、中期趋势向上。长假期间消息面，更有利于多方，预计10月将实现开门红，沿上升趋势逢低做多策略不变。
我是波段战法，以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！
一、热点精选（10.9）
热点一：有色金属
核心逻辑：随着金价持续创出历史新高，国际投行不断上调其目标价。高盛近日将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，先前预估为4300美元。
产业前景：
相关标的：
赤峰黄金——公司在9月10日的投资者关系活动记录表中提到，截至2024年末，公司保有黄金资源金属量约390吨。
云南铜业——公司主产品为阴极铜，副产黄金、白银、工业硫酸等产品。
其余还有山东黄金、西部黄金、湖南白银、江西铜业等相关公司。
热点二：存储芯片
核心逻辑：假期间海外存储公司集体爆发，韩股SK海力士涨近15%、三星涨6%，美股方面美光科技、闪迪涨超17%。
产业前景：声明透露，随着星际之门项目在全球扩张，来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆。SK集团在声明中强调，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多。
相关标的：
东芯股份——公司表示推进“存、算、联”一体化战略布局，目前1xnm闪存产品研发及产业化项目已实现量产并已实现产品销售，2xnm制程SLC NAND Flash产品系列研发持续推进，此外公司控股GPU公司上海砺算，后者芯片正按计划进行客户送样以及量产工作。
万润科技——公司半导体存储器产品可应用于消费级、工业级及企业级等存储应用场景，控股股东长江产业投资是湖北省省属的产业投资平台，也是长江产业投资集团有限公司在粤港澳大湾区控股的唯一一家上市公司。
热点三：核电核能
核心逻辑：10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，重达400余吨的底座成功安装就位，将用来承载总重约6700吨的BEST主机，标志着这一大国重器主机全面开建。未来，该装置在国际上将首次验证演示核聚变发电，有望在2030年通过核聚变点亮第一盏灯。
产业前景：方正证券认为，国际原子能聚变能大会或有重大国家和国际进展公布，且国内BEST项目在Q4有望再次开启第二次密集招标（包括第一壁、偏滤器、电源等高价值量产品），其它聚变装置也有望启动。
相关标的：
永鼎股份——公司依托业内独有的超导薄膜磁通钉扎技术，研制出强磁场用高性能超导带材，已实现其在磁约束可控核聚变等领域的研究与应用。同时公司与中科院、江西联创超导、能量奇点、新奥能源、星环聚能、核工业西南物理研究院等客户保持密切合作。
广大特材——可控核聚变方面，公司主要供应核聚变超导线圈铠甲用材料并已实现批量化供应；同时公司中标best线圈盒机加工项目，目前正在实施过程中。
西部超导——面向新一代聚变工程实验堆的高性能Nb3Sn线材取得重大突破,已具备批量生产能力。新风光——加入了聚变产业联盟,将核聚变能源相关的高端电源装备业务提升至公司整体战略发展层面。
热点四：AI应用
核心逻辑：北京时间10月1日，OpenAI发布新版AI视频模型Sora2及基于Sora2的完全由AI生成视频构成的短视频平台Sora，并迅速火热出圈，上线仅3天便登顶美国A-pp Store免费榜。
产业前景：分析师认为，Sora的推出将强有力地促进文生视频技术的进一步成熟与落地，进一步加大算力消耗，以及其他多模态厂商的业务发展。
相关标的：
昆仑万维——已完成从算力到模型到垂类应用的全产业链布局，多模态、视频、音乐、世界模型等多款核心模型密集发布。
万兴科技——推出升级版自研AI视频模型天幕2.0，进一步加强公司在内容生成领域的地位。
二、操作策略
沪指靠近震荡区间顶部，具备突破预期。深成指，创业板指短、中期趋势向上。长假期间消息面，更有利于多方，预计10月将实现开门红，沿上升趋势逢低做多策略不变。
我是波段战法，以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！
