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巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。目前，沪指围绕3700点拉锯，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注中报预增、人工智能、稳定币等题材，中线建议持续关注大消费、半导体、机器人等受益于政策支撑的行业。
美股
美东时间上周五，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.08%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.4%。联合健康集团涨超12%，赛富时涨近4%，领涨道指。科技股方面，特斯拉跌超1%，英伟达跌0.86%。中概股多数上涨，迅雷涨超26%，禾赛科技涨近10%。
A股
上周五，A股三大指数延续强势表现，截止收盘，沪指涨0.83%，收报3696.77点；深证成指涨1.60%，收报11634.67点；创业板指涨2.61%，收报2534.22点。沪深两市成交额连续三日突破2万亿，达到22446亿，较前一日小幅缩量346亿。
港股
上周五，港股三大指数集体上扬。截至收盘，恒生指数涨1.65%，报收25270.07点；科技指数涨1.52%，报收5543.17点；国企指数涨1.62%，报收9039.09点。
热点
1、2025中国算力大会将于山西大同举行，算力行业高景气度持续验证
重要程度：★★★★
2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西省大同市举行，本届大会以“算网筑基 智引未来”为主题。相关数据显示，截至今年3月，在用算力标准机架达1043万架，智能算力规模达748 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算)。中国算力大会已连续在山东、宁夏、河南成功举办三届，前三届大会参展企业超2600家，发布系列成果超60项。
点评：
中信建投认为，算力行业高景气度持续验证，估值或有提升空间。继续推荐算力板块：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是随着GB300的批量出货，建议重点关注1.6T光模块及CPO产业链；五是建议关注国产算力链。相关标的：中科曙光、浪潮信息等。
2、央行：把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量
央行发布2025年第二季度中国货币政策执行报告。谈及下一阶段货币政策主要思路，报告指出，落实落细适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施力度和节奏等。落实落细适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度和节奏，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配，持续营造适宜的金融环境。
疫情跟踪
1、广东7天新增830例基孔肯雅热本地病例 疫情态势总体平稳。
2、世卫组织:全球霍乱疫情因冲突与贫困持续恶化。
宏观
1、上海低空产业基金年内将成立，机构看好低空经济万亿市场
上海低空经济产业发展有限公司技术副总监巢智博8月15日在“创见·未来”品牌沙龙上表示，上海低空经济产业发展有限公司将在今年重点建设低空产业创新生态圈，其中，拟成立的上海低空产业基金将主导项目投资。同时，引导科研机构设立项目公司，开展技术攻关、成果转化，鼓励优质初创企业入驻孵化器，赋能其产品化、商业化。
点评：
国元证券研报显示，根据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破万亿，复合增长率约30%。建议关注航空电池与核心零部件方面，相关标的：中科星图、四创电子等。
2、非银存款新增2.14万亿元流向A股？多家券商解读
近日，央行公布的7月金融数据显示，7月存款数据中，非银存款新增2.14万亿元，为2015年有数据记录以来同期最高水平，同比多增达1.39万亿元。据媒体了解，由于投资者的银证转账等行为会引发非银存款的增长，历史上的几次股市上涨时期非银存款也大幅增加，因此，这一数据引发了市场广泛关注。多家券商纷纷对此进行解读。有券商分析推测，非银新增存款有可能更多流向了股票市场，此外股票交易量大增，也使得证券公司保证金存款增长。也有券商提醒称，如果短期有大量存款迁徙资本市场，通常是市场情绪的结果，而非原因，要理性对待。还有券商表示，当前投资者并没有大量直接跑步入市，而是间接通过固收+基金等渠道进入权益市场。
3、358.76亿港元！南向资金单日净买入额创历史新高
南向资金上周五成交净买入358.76亿港元，单日净买入金额创历史新高。此前南向资金单日净买入金额最多的是今年4月9日，当日净买入355.86亿港元。
4、美俄总统在阿拉斯加举行会晤
美国总统特朗普和俄罗斯总统普京15日在美国阿拉斯加州安克雷奇市埃尔门多夫-理查森联合军事基地举行会晤。当地时间11时20分许，会晤开始。特朗普和普京在会晤开场未发表致辞。俄总统新闻秘书佩斯科夫此前说，会晤总体上可能持续6至7个小时。
5、特朗普：两周内对钢铁、芯片加关税 进口半导体税率最高或达300%
特朗普，又发出关税威胁！当地时间周五，美国总统特朗普表示，他将在未来两周内对进口芯片和半导体征收关税。特朗普说，一开始税率会更低，以允许公司在美国建立制造工厂，之后税率会大幅上升，税率可能会是200%，又或许是300%。
6、重大突破！中国能源领域传来重磅利好
中国能源领域传来重磅利好。据最新消息，中国石化“深地工程·川渝天然气基地”获重大突破，位于重庆市的永川页岩气田新增探明地质储量1245.88亿立方米通过自然资源部专家组审定，标志着我国又一个超千亿立方米的大型深层整装页岩气田诞生。
产业
1、华为兆瓦超充高质量发展峰会即将举行，超充产业链有望积极受益
重要程度：★★★
伴随着重卡电动化变革的创新技术不断涌现，行业迎来绿色发展的新机遇。华为数字能源通过兆瓦超充端到端解决方案，加速在全国范围内构建一张广泛覆盖的高质量兆瓦超充网络。8月22日，在四川北川羌族自治县将举办“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流机遇”华为兆瓦超充高质量发展峰会。届时，将分享兆瓦超充产业链端到端创新解决方案与实践、探讨全新商业模式、发布百兆瓦级重卡超充站。
点评：
东方证券表示，充电桩市场将由追求速度与规模，加快转向高质量发展新阶段。大功率趋势下，核心器件与整桩设备迎来升级。大功率意味着高电压和大电流的结合，对充电桩及其核心器件技术要求显著提高。高电压要求充电模块的耐压等级提高，需采用碳化硅功率器件替代传统IGBT，能够提供高功率密度、高转换效率、高可靠性的充电模块企业有望显著受益。建议关注核心器件及整桩设备中产品和技术能力领先的头部企业，相关标的：永贵电器、特锐德等。
2、业内：2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发
媒体从北方稀土、盛和资源等多方获悉，2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土，但未对外公布。业内预计，就目前态势来看，今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布。
3、OpenAI筹划万亿级AI基建
OpenAI首席执行官Sam Altman表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。“你应该预计OpenAI在不远的未来投入数万亿美元”用于数据中心建设，”Altman周四对记者表示。
4、券商股上半年业绩整体向好21股净利润超5亿元
据统计，截至8月15日，已有33家券商发布上半年业绩相关报告，均呈现稳中向好态势。山西证券指出，多数上市券商业绩大幅增长，以及一级与二级市场的持续回暖，将为券商未来业绩的增长提供支撑。按照半年报、业绩快报、预告净利润中值计算，21股上半年净利润规模在5亿元以上，国泰海通、中国银河、国信证券净利润规模排名前三，依次为156.2亿元、65.82亿元、51.55亿元。从上半年净利润变动看，华西证券、国联民生净利润同比分别为1189.55%、1183%；国盛金控、哈投股份、东北证券、国泰海通等紧随其后，净利润同比均在200%以上。
A股交易提示
利空提示
国泰环保(301203)：公司控股股东、实控人、董事长陈柏校被采取留置措施
美迪凯(688079)：股东拟减持不超过3%公司股份
个股关注
大豪科技(603025)
公司是一家在智能制造工业自动化领域具有重要地位的企业，业务主要聚焦于信息技术领域，涵盖智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统、网络安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等。其智能装备电控产品应用于工业缝制机械、针织机械等多个领域；智能工厂系统通过数字化、网络化、智能化技术推动制造工厂全方位升级；子公司兴汉网际则专注于网络安全领域，打造国产自主可控网络安全平台解决方案。
中材科技(002080)
公司是中国特种纤维复合材料行业的领军企业，在新能源、航空航天等领域具有重要影响力。公司全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售，年产能超130 万吨，是全球五大、中国三大玻璃纤维制造企业之一。公司控股子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，产品覆盖陆上和海上各种不同风况1.0MW-16MW + 机组平台，适用于高低温、高海拔等不同运行环境，全球市占率达22%。
知识分享
什么是放量上影线？
在股价上涨的历程中，股价出现冲高回落的走势，并且成交量出现了迅速放大。截至收盘时收出一根带长长上影线的K线形态，上影线的长度至少是实体部分的两倍。出现这种走势，就称为放量上影线。
一般来说，出现这种走势之后，标志着股价上涨受阻：上影线越长，上档的阻力就越大；上冲回落历程中成交量越大，抛盘就越强。但出现这种走势之后的第二天，成功突破了前一天上影线的最高点，如果股价能够走强，并且收盘时股价则标志着股价将会继续上涨。
所以，股价运行到重要技术压力位置附近出现放量上影线的走势时，投入者不要急于入场操作，应该观望一下接下来一两天里的走势再作决定。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。目前，沪指围绕3700点拉锯，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注中报预增、人工智能、稳定币等题材，中线建议持续关注大消费、半导体、机器人等受益于政策支撑的行业。
美股
美东时间上周五，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.08%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.4%。联合健康集团涨超12%，赛富时涨近4%，领涨道指。科技股方面，特斯拉跌超1%，英伟达跌0.86%。中概股多数上涨，迅雷涨超26%，禾赛科技涨近10%。
A股
上周五，A股三大指数延续强势表现，截止收盘，沪指涨0.83%，收报3696.77点；深证成指涨1.60%，收报11634.67点；创业板指涨2.61%，收报2534.22点。沪深两市成交额连续三日突破2万亿，达到22446亿，较前一日小幅缩量346亿。
港股
上周五，港股三大指数集体上扬。截至收盘，恒生指数涨1.65%，报收25270.07点；科技指数涨1.52%，报收5543.17点；国企指数涨1.62%，报收9039.09点。
热点
1、2025中国算力大会将于山西大同举行，算力行业高景气度持续验证
重要程度：★★★★
2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西省大同市举行，本届大会以“算网筑基 智引未来”为主题。相关数据显示，截至今年3月，在用算力标准机架达1043万架，智能算力规模达748 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算)。中国算力大会已连续在山东、宁夏、河南成功举办三届，前三届大会参展企业超2600家，发布系列成果超60项。
点评：
中信建投认为，算力行业高景气度持续验证，估值或有提升空间。继续推荐算力板块：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是随着GB300的批量出货，建议重点关注1.6T光模块及CPO产业链；五是建议关注国产算力链。相关标的：中科曙光、浪潮信息等。
2、央行：把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量
央行发布2025年第二季度中国货币政策执行报告。谈及下一阶段货币政策主要思路，报告指出，落实落细适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施力度和节奏等。落实落细适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度和节奏，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配，持续营造适宜的金融环境。
疫情跟踪
1、广东7天新增830例基孔肯雅热本地病例 疫情态势总体平稳。
2、世卫组织:全球霍乱疫情因冲突与贫困持续恶化。
宏观
1、上海低空产业基金年内将成立，机构看好低空经济万亿市场
上海低空经济产业发展有限公司技术副总监巢智博8月15日在“创见·未来”品牌沙龙上表示，上海低空经济产业发展有限公司将在今年重点建设低空产业创新生态圈，其中，拟成立的上海低空产业基金将主导项目投资。同时，引导科研机构设立项目公司，开展技术攻关、成果转化，鼓励优质初创企业入驻孵化器，赋能其产品化、商业化。
点评：
国元证券研报显示，根据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破万亿，复合增长率约30%。建议关注航空电池与核心零部件方面，相关标的：中科星图、四创电子等。
2、非银存款新增2.14万亿元流向A股？多家券商解读
近日，央行公布的7月金融数据显示，7月存款数据中，非银存款新增2.14万亿元，为2015年有数据记录以来同期最高水平，同比多增达1.39万亿元。据媒体了解，由于投资者的银证转账等行为会引发非银存款的增长，历史上的几次股市上涨时期非银存款也大幅增加，因此，这一数据引发了市场广泛关注。多家券商纷纷对此进行解读。有券商分析推测，非银新增存款有可能更多流向了股票市场，此外股票交易量大增，也使得证券公司保证金存款增长。也有券商提醒称，如果短期有大量存款迁徙资本市场，通常是市场情绪的结果，而非原因，要理性对待。还有券商表示，当前投资者并没有大量直接跑步入市，而是间接通过固收+基金等渠道进入权益市场。
3、358.76亿港元！南向资金单日净买入额创历史新高
南向资金上周五成交净买入358.76亿港元，单日净买入金额创历史新高。此前南向资金单日净买入金额最多的是今年4月9日，当日净买入355.86亿港元。
4、美俄总统在阿拉斯加举行会晤
美国总统特朗普和俄罗斯总统普京15日在美国阿拉斯加州安克雷奇市埃尔门多夫-理查森联合军事基地举行会晤。当地时间11时20分许，会晤开始。特朗普和普京在会晤开场未发表致辞。俄总统新闻秘书佩斯科夫此前说，会晤总体上可能持续6至7个小时。
5、特朗普：两周内对钢铁、芯片加关税 进口半导体税率最高或达300%
特朗普，又发出关税威胁！当地时间周五，美国总统特朗普表示，他将在未来两周内对进口芯片和半导体征收关税。特朗普说，一开始税率会更低，以允许公司在美国建立制造工厂，之后税率会大幅上升，税率可能会是200%，又或许是300%。
6、重大突破！中国能源领域传来重磅利好
中国能源领域传来重磅利好。据最新消息，中国石化“深地工程·川渝天然气基地”获重大突破，位于重庆市的永川页岩气田新增探明地质储量1245.88亿立方米通过自然资源部专家组审定，标志着我国又一个超千亿立方米的大型深层整装页岩气田诞生。
产业
1、华为兆瓦超充高质量发展峰会即将举行，超充产业链有望积极受益
重要程度：★★★
伴随着重卡电动化变革的创新技术不断涌现，行业迎来绿色发展的新机遇。华为数字能源通过兆瓦超充端到端解决方案，加速在全国范围内构建一张广泛覆盖的高质量兆瓦超充网络。8月22日，在四川北川羌族自治县将举办“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流机遇”华为兆瓦超充高质量发展峰会。届时，将分享兆瓦超充产业链端到端创新解决方案与实践、探讨全新商业模式、发布百兆瓦级重卡超充站。
点评：
东方证券表示，充电桩市场将由追求速度与规模，加快转向高质量发展新阶段。大功率趋势下，核心器件与整桩设备迎来升级。大功率意味着高电压和大电流的结合，对充电桩及其核心器件技术要求显著提高。高电压要求充电模块的耐压等级提高，需采用碳化硅功率器件替代传统IGBT，能够提供高功率密度、高转换效率、高可靠性的充电模块企业有望显著受益。建议关注核心器件及整桩设备中产品和技术能力领先的头部企业，相关标的：永贵电器、特锐德等。
2、业内：2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发
媒体从北方稀土、盛和资源等多方获悉，2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土，但未对外公布。业内预计，就目前态势来看，今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布。
3、OpenAI筹划万亿级AI基建
OpenAI首席执行官Sam Altman表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。“你应该预计OpenAI在不远的未来投入数万亿美元”用于数据中心建设，”Altman周四对记者表示。
4、券商股上半年业绩整体向好21股净利润超5亿元
据统计，截至8月15日，已有33家券商发布上半年业绩相关报告，均呈现稳中向好态势。山西证券指出，多数上市券商业绩大幅增长，以及一级与二级市场的持续回暖，将为券商未来业绩的增长提供支撑。按照半年报、业绩快报、预告净利润中值计算，21股上半年净利润规模在5亿元以上，国泰海通、中国银河、国信证券净利润规模排名前三，依次为156.2亿元、65.82亿元、51.55亿元。从上半年净利润变动看，华西证券、国联民生净利润同比分别为1189.55%、1183%；国盛金控、哈投股份、东北证券、国泰海通等紧随其后，净利润同比均在200%以上。
A股交易提示
利空提示
国泰环保(301203)：公司控股股东、实控人、董事长陈柏校被采取留置措施
美迪凯(688079)：股东拟减持不超过3%公司股份
个股关注
大豪科技(603025)
公司是一家在智能制造工业自动化领域具有重要地位的企业，业务主要聚焦于信息技术领域，涵盖智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统、网络安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等。其智能装备电控产品应用于工业缝制机械、针织机械等多个领域；智能工厂系统通过数字化、网络化、智能化技术推动制造工厂全方位升级；子公司兴汉网际则专注于网络安全领域，打造国产自主可控网络安全平台解决方案。
中材科技(002080)
公司是中国特种纤维复合材料行业的领军企业，在新能源、航空航天等领域具有重要影响力。公司全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售，年产能超130 万吨，是全球五大、中国三大玻璃纤维制造企业之一。公司控股子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，产品覆盖陆上和海上各种不同风况1.0MW-16MW + 机组平台，适用于高低温、高海拔等不同运行环境，全球市占率达22%。
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什么是放量上影线？
在股价上涨的历程中，股价出现冲高回落的走势，并且成交量出现了迅速放大。截至收盘时收出一根带长长上影线的K线形态，上影线的长度至少是实体部分的两倍。出现这种走势，就称为放量上影线。
一般来说，出现这种走势之后，标志着股价上涨受阻：上影线越长，上档的阻力就越大；上冲回落历程中成交量越大，抛盘就越强。但出现这种走势之后的第二天，成功突破了前一天上影线的最高点，如果股价能够走强，并且收盘时股价则标志着股价将会继续上涨。
所以，股价运行到重要技术压力位置附近出现放量上影线的走势时，投入者不要急于入场操作，应该观望一下接下来一两天里的走势再作决定。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
