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巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。国内方面，重要会议指出增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。中央财政将设立“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。目前，沪指站上3500点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注中报预增、婴童概念、AI算力等题材，中线建议持续关注大消费、半导体、机器人等受益于政策支撑的行业。
美股
美东时间周三，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.38%，标普500指数跌0.12%，纳指涨0.15%。科技股方面，英伟达涨超2%，博通涨超1%，苹果跌超1%。贵金属、金属铜概念跌幅居前，美国黄金跌超7%。美联储维持利率不变但内部出现罕见分歧，叠加特朗普政府加征铜产品关税引发通胀担忧，市场对9月降息预期从68%骤降至45%，美债收益率上涨压制风险偏好。
A股
周三，A股三大指数涨跌不一，沪指再创今年以来新高。截止收盘，沪指涨0.17%，收报3615.72点；深证成指跌0.77%，收报11203.03点；创业板指跌1.62%，收报2367.68点。沪深两市成交额达到18443亿，较前一日放量411亿。
港股
周三，港股三大指数集体低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.36%，报25176.93点；恒生科技指数跌2.72%，报5490.76点；国企指数跌1.18%，报9038.27点。
热点
1、国新办就育儿补贴制度举行新闻发布会
重要程度：★★★★
国务院新闻办公室7月30日14时举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。财政部社会保障司司长郭阳会上表示，按照部署，中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。
点评：
国金证券认为，估计初步将发放1200亿元左右的育儿补贴，并将形成855亿元的消费支出，拉动社零增速0.18个百分点育儿补贴作为转移支付，对可选消费的支撑大于必选消费。相关标的：爱婴室、光明乳业等。
2、高层：下半年要在宏观政策上持续发力、适时加力
高层主持座谈会并发表重要讲话强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，有力提振消费、破除“内卷”，畅通国内大循环，促进国内国际双循环，努力完成全年经济社会发展目标任务，实现“十四五”圆满收官。强调，下半年，要在宏观政策上持续发力、适时加力，重点做好全方位扩大内需、坚定不移深化改革扩大开放、推动科技创新和产业创新深度融合发展。
疫情跟踪
1、基孔肯雅热疫情蔓延全球，气候变暖驱动热带蚊媒传染病扩散。
2、卫生健康部门作出部署：要求压实属地、部门、单位、个人“四方”责任，加强基孔肯雅热疫情风险研判，采取果断防控措施，有效统筹发展和安全，坚决维护人民健康和经济社会大局稳定。。
宏观
1、中国炼焦协会：焦炭第五轮提涨将于自7月31日零时起开启
7月30日下午，中国炼焦行业协会市场委员会召开专题市场分析会，与会代表一致认为，当前焦炭市场应尽快再次提涨价格。为改善行业经营困难的局面，实现产业链利润的合理分配，与会企业达成以下决议：自7月31日零时起，对钢厂客户执行捣固湿熄焦价格上调50元/吨，捣固干熄焦价格上调55元/吨，顶装焦价格上调75元/吨。
点评：
同证券认为，政策面上，当前煤炭行业亏损企业比例53.6%远超2016年的35%，利润总额下滑明显，“反内卷”行动全面开启，推动煤炭行业秩序优化、稳定供需关系。权益市场以涨为主，煤炭板块跑输指数。基本面上，高温天带动火电日耗激增，炼焦煤下游钢厂盈利尚可，采购积极性提升，动力煤+炼焦煤价格延续上涨，在反内卷约束产量和雅江下水工程需求带动下，预计煤炭仍有上涨空间。相关标的：晋控煤业、山西焦煤等。
2、商务部部长王文涛会见美中贸易全国委员会董事会代表团
7月30日，商务部部长王文涛会见美中贸易全国委员会董事会主席芮思博率领的代表团一行。双方就中美经贸关系、美资企业在华发展等议题交换意见。王文涛表示，对外开放是中国的基本国策，中国开放的大门只会越开越大，利用外资政策没有变也不会变。中国消费市场规模稳居全球前列，极具增长潜力和创新活力。中国欢迎包括美资企业在内的各国企业投资中国，共享发展机遇。
3、外交部：希望美方同中方一道 发挥好中美经贸磋商机制的作用
7月30日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。在回答有关中美经贸会谈的问题时，郭嘉昆表示，关于此次中美经贸会谈的情况，中方已经发布了消息。我们希望美方同中方一道，按照两国元首通话达成的重要共识，发挥好中美经贸磋商机制的作用，在平等、尊重、互惠基础上，通过对话沟通，增进共识、减少误解、加强合作，争取更多双赢成果，共同推动中美关系健康稳定可持续发展。
4、央行：第二季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.09%
7月30日，央行官网披露信息，2025年第二季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.09%。对比央行此前数据，2025年第一季度该利率为3.11%。第二季度较第一季度下降2个基点。
5、特朗普“50%铜关税”将于周五开征 接下来会发生什么？
美国总统特朗普本月9日宣布，将从8月1日（本周五）起对所有进口到美国的铜征收50%的关税。在特朗普7月8日宣布即将征收50%铜关税当天，纽约铜价飙升了13%。美国金融服务机构StoneX的高级金属需求分析师指出，当美国对铜的进口关税于8月1日生效时，“针对特定国家的豁免政策可能会落实”。在没有国家获得豁免的情况下，鉴于美国44%的铜需求依赖进口，随着期货供应风险再次出现，美国铜价将在中期内保持高位。与此同时，美国可能会在关税最后期限之前看到铜流入量迅速增加。
6、广期所调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额
广期所消息，根据《广州期货交易所风险管理办法》，经研究决定，自2025年8月1日交易时起，对工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额作出如下调整：非期货公司会员或者客户在工业硅期货SI2509合约上单日开仓量不得超过500手，在工业硅期货SI2510、SI2511、SI2512、SI2601合约上单日开仓量分别不得超过2000手。非期货公司会员或者客户在多晶硅期货PS2509合约上单日开仓量不得超过500手，在多晶硅期货PS2510、PS2511、PS2512、PS2601合约上单日开仓量分别不得超过2000手。
产业
1、海南自贸港跨境金融扩容增量
重要程度：★★★
从中国人民银行海南省分行获悉，海南自贸港跨境金融实现扩容增量，跨境贸易和跨境资管实现突破。据介绍，为完成海南自贸港封关运作准备工作金融任务，相关部门上线多功能自由贸易账户（EF账户），配套制定跨境资金流动管理办法。今年上半年，海南全省新增EF账户273个，较上年全年增加115个。全省EF账户发生业务量折合人民币917.97亿元，较上年全年增加256.9亿元。
点评：
中金公司表示，海南跨境金融开放力度空前，QFLP（合格境外有限合伙人）政策全国最宽松，将吸引千亿级国际资本涌入，重点推荐海南本土券商及跨境支付龙头。相关标的：拉卡拉、信达证券等。
2、《南京照相馆》爆火！这些股全年高增长
据灯塔数据，截至7月30日9时29分，2025年暑期档（6-8月）总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，自7月25日正式公映后，市场热度持续高涨，上映5天票房超6亿元，目前《南京照相馆》票房收入位居暑期档第一。该片打破了近三年暑期档战争片首映日纪录，成为拉动暑期档票房高涨的关键力量。从机构一致预测数据看，横店影视、万达电影、华智数媒、中国电影、上海电影等2025年全年净利润增长率在464%至175%之间。
3、上海市政府常务会议部署实施“AI+制造”行动 加快推动制造业智能化发展
上海市委副书记、市长龚正7月30日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，实施“AI+制造”行动，加快推动制造业智能化发展；优化提升上海航空口岸物流通关效率；促进高端医疗器械产业全链条发展。
4、浙江省省长刘捷：加强人工智能人才引育 打造人工智能产业集群
浙江省委副书记、省长刘捷30日上午专题研究人工智能创新发展工作。刘捷指出，要加强人工智能人才引育，强化人工智能通识教育，招引行业高端人才，进一步提升行业竞争力。要加快打通产业链关键环节，推进“芯模联动”，打造人工智能产业集群，支持龙头企业做优做强、中小企业迈向“专精特新”，吸引更多优质初创企业落户浙江，形成大中小企业协同创新、联动发展的生动格局。要深入实施“人工智能+”行动，推动应用场景开放共享，打造一批垂直行业模型，推动AI智能体应用加速落地，让人工智能更好赋能千行百业、走进千家万户。
A股交易提示
利空提示
红相股份(300427)：实控人杨成被取保候审
中船应急(300527)：自8月1日起被实施其他风险警示 股票简称变更为“ST应急”
个股关注
阳光乳业(001318)
公司主营业务为液态乳、含乳饮料等产品的研发、生产、销售，产品涵盖近100 个品类，拥有低温乳制品、常温乳制品等多种产品，其中低温乳制品是核心产品，2024年收入占比达81.51%。
锋龙股份(002931)
公司主要从事园林机械零部件、汽车零部件和液压零部件的研发、生产和销售。园林机械零部件产品包括点火器、飞轮、汽缸等，应用于割草机等终端产品，与MTD、TTI 等整机生产商建立配套关系。液压零部件方面，子公司杜商精机与卡特彼勒等巨头合作紧密。汽车零部件则是生产多种品规的精密铝压铸零部件，应用于汽车传动等系统，与Dayco、东风汽车零部件等企业有合作。
知识分享
什么是上市公司委托理财？
上市公司委托理财是指为了获取投资收益，上市公司作为委托方，将公司的货币资金按照某一协议委托给证券公司、投资公司或其他类型的法人企业(即受托方)管理，形成委托代理关系的一种资产管理模式。
上市公司购买理财产品的主要目的在于提高闲置资金的使用效率。委托理财是上市公司符合效率原则的市场化行为。投资者在阅读上市公司理财公告时，主要还是要关注产品的具体投向、项目历史运转情况及资信担保情况等，以便对相关理财风险情况作出客观评估。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。国内方面，重要会议指出增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。中央财政将设立“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。目前，沪指站上3500点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注中报预增、婴童概念、AI算力等题材，中线建议持续关注大消费、半导体、机器人等受益于政策支撑的行业。
美股
美东时间周三，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.38%，标普500指数跌0.12%，纳指涨0.15%。科技股方面，英伟达涨超2%，博通涨超1%，苹果跌超1%。贵金属、金属铜概念跌幅居前，美国黄金跌超7%。美联储维持利率不变但内部出现罕见分歧，叠加特朗普政府加征铜产品关税引发通胀担忧，市场对9月降息预期从68%骤降至45%，美债收益率上涨压制风险偏好。
A股
周三，A股三大指数涨跌不一，沪指再创今年以来新高。截止收盘，沪指涨0.17%，收报3615.72点；深证成指跌0.77%，收报11203.03点；创业板指跌1.62%，收报2367.68点。沪深两市成交额达到18443亿，较前一日放量411亿。
港股
周三，港股三大指数集体低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.36%，报25176.93点；恒生科技指数跌2.72%，报5490.76点；国企指数跌1.18%，报9038.27点。
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1、国新办就育儿补贴制度举行新闻发布会
重要程度：★★★★
国务院新闻办公室7月30日14时举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。财政部社会保障司司长郭阳会上表示，按照部署，中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。
点评：
国金证券认为，估计初步将发放1200亿元左右的育儿补贴，并将形成855亿元的消费支出，拉动社零增速0.18个百分点育儿补贴作为转移支付，对可选消费的支撑大于必选消费。相关标的：爱婴室、光明乳业等。
2、高层：下半年要在宏观政策上持续发力、适时加力
高层主持座谈会并发表重要讲话强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，有力提振消费、破除“内卷”，畅通国内大循环，促进国内国际双循环，努力完成全年经济社会发展目标任务，实现“十四五”圆满收官。强调，下半年，要在宏观政策上持续发力、适时加力，重点做好全方位扩大内需、坚定不移深化改革扩大开放、推动科技创新和产业创新深度融合发展。
疫情跟踪
1、基孔肯雅热疫情蔓延全球，气候变暖驱动热带蚊媒传染病扩散。
2、卫生健康部门作出部署：要求压实属地、部门、单位、个人“四方”责任，加强基孔肯雅热疫情风险研判，采取果断防控措施，有效统筹发展和安全，坚决维护人民健康和经济社会大局稳定。。
宏观
1、中国炼焦协会：焦炭第五轮提涨将于自7月31日零时起开启
7月30日下午，中国炼焦行业协会市场委员会召开专题市场分析会，与会代表一致认为，当前焦炭市场应尽快再次提涨价格。为改善行业经营困难的局面，实现产业链利润的合理分配，与会企业达成以下决议：自7月31日零时起，对钢厂客户执行捣固湿熄焦价格上调50元/吨，捣固干熄焦价格上调55元/吨，顶装焦价格上调75元/吨。
点评：
同证券认为，政策面上，当前煤炭行业亏损企业比例53.6%远超2016年的35%，利润总额下滑明显，“反内卷”行动全面开启，推动煤炭行业秩序优化、稳定供需关系。权益市场以涨为主，煤炭板块跑输指数。基本面上，高温天带动火电日耗激增，炼焦煤下游钢厂盈利尚可，采购积极性提升，动力煤+炼焦煤价格延续上涨，在反内卷约束产量和雅江下水工程需求带动下，预计煤炭仍有上涨空间。相关标的：晋控煤业、山西焦煤等。
2、商务部部长王文涛会见美中贸易全国委员会董事会代表团
7月30日，商务部部长王文涛会见美中贸易全国委员会董事会主席芮思博率领的代表团一行。双方就中美经贸关系、美资企业在华发展等议题交换意见。王文涛表示，对外开放是中国的基本国策，中国开放的大门只会越开越大，利用外资政策没有变也不会变。中国消费市场规模稳居全球前列，极具增长潜力和创新活力。中国欢迎包括美资企业在内的各国企业投资中国，共享发展机遇。
3、外交部：希望美方同中方一道 发挥好中美经贸磋商机制的作用
7月30日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。在回答有关中美经贸会谈的问题时，郭嘉昆表示，关于此次中美经贸会谈的情况，中方已经发布了消息。我们希望美方同中方一道，按照两国元首通话达成的重要共识，发挥好中美经贸磋商机制的作用，在平等、尊重、互惠基础上，通过对话沟通，增进共识、减少误解、加强合作，争取更多双赢成果，共同推动中美关系健康稳定可持续发展。
4、央行：第二季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.09%
7月30日，央行官网披露信息，2025年第二季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.09%。对比央行此前数据，2025年第一季度该利率为3.11%。第二季度较第一季度下降2个基点。
5、特朗普“50%铜关税”将于周五开征 接下来会发生什么？
美国总统特朗普本月9日宣布，将从8月1日（本周五）起对所有进口到美国的铜征收50%的关税。在特朗普7月8日宣布即将征收50%铜关税当天，纽约铜价飙升了13%。美国金融服务机构StoneX的高级金属需求分析师指出，当美国对铜的进口关税于8月1日生效时，“针对特定国家的豁免政策可能会落实”。在没有国家获得豁免的情况下，鉴于美国44%的铜需求依赖进口，随着期货供应风险再次出现，美国铜价将在中期内保持高位。与此同时，美国可能会在关税最后期限之前看到铜流入量迅速增加。
6、广期所调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额
广期所消息，根据《广州期货交易所风险管理办法》，经研究决定，自2025年8月1日交易时起，对工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额作出如下调整：非期货公司会员或者客户在工业硅期货SI2509合约上单日开仓量不得超过500手，在工业硅期货SI2510、SI2511、SI2512、SI2601合约上单日开仓量分别不得超过2000手。非期货公司会员或者客户在多晶硅期货PS2509合约上单日开仓量不得超过500手，在多晶硅期货PS2510、PS2511、PS2512、PS2601合约上单日开仓量分别不得超过2000手。
产业
1、海南自贸港跨境金融扩容增量
重要程度：★★★
从中国人民银行海南省分行获悉，海南自贸港跨境金融实现扩容增量，跨境贸易和跨境资管实现突破。据介绍，为完成海南自贸港封关运作准备工作金融任务，相关部门上线多功能自由贸易账户（EF账户），配套制定跨境资金流动管理办法。今年上半年，海南全省新增EF账户273个，较上年全年增加115个。全省EF账户发生业务量折合人民币917.97亿元，较上年全年增加256.9亿元。
点评：
中金公司表示，海南跨境金融开放力度空前，QFLP（合格境外有限合伙人）政策全国最宽松，将吸引千亿级国际资本涌入，重点推荐海南本土券商及跨境支付龙头。相关标的：拉卡拉、信达证券等。
2、《南京照相馆》爆火！这些股全年高增长
据灯塔数据，截至7月30日9时29分，2025年暑期档（6-8月）总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，自7月25日正式公映后，市场热度持续高涨，上映5天票房超6亿元，目前《南京照相馆》票房收入位居暑期档第一。该片打破了近三年暑期档战争片首映日纪录，成为拉动暑期档票房高涨的关键力量。从机构一致预测数据看，横店影视、万达电影、华智数媒、中国电影、上海电影等2025年全年净利润增长率在464%至175%之间。
3、上海市政府常务会议部署实施“AI+制造”行动 加快推动制造业智能化发展
上海市委副书记、市长龚正7月30日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，实施“AI+制造”行动，加快推动制造业智能化发展；优化提升上海航空口岸物流通关效率；促进高端医疗器械产业全链条发展。
4、浙江省省长刘捷：加强人工智能人才引育 打造人工智能产业集群
浙江省委副书记、省长刘捷30日上午专题研究人工智能创新发展工作。刘捷指出，要加强人工智能人才引育，强化人工智能通识教育，招引行业高端人才，进一步提升行业竞争力。要加快打通产业链关键环节，推进“芯模联动”，打造人工智能产业集群，支持龙头企业做优做强、中小企业迈向“专精特新”，吸引更多优质初创企业落户浙江，形成大中小企业协同创新、联动发展的生动格局。要深入实施“人工智能+”行动，推动应用场景开放共享，打造一批垂直行业模型，推动AI智能体应用加速落地，让人工智能更好赋能千行百业、走进千家万户。
A股交易提示
利空提示
红相股份(300427)：实控人杨成被取保候审
中船应急(300527)：自8月1日起被实施其他风险警示 股票简称变更为“ST应急”
个股关注
阳光乳业(001318)
公司主营业务为液态乳、含乳饮料等产品的研发、生产、销售，产品涵盖近100 个品类，拥有低温乳制品、常温乳制品等多种产品，其中低温乳制品是核心产品，2024年收入占比达81.51%。
锋龙股份(002931)
公司主要从事园林机械零部件、汽车零部件和液压零部件的研发、生产和销售。园林机械零部件产品包括点火器、飞轮、汽缸等，应用于割草机等终端产品，与MTD、TTI 等整机生产商建立配套关系。液压零部件方面，子公司杜商精机与卡特彼勒等巨头合作紧密。汽车零部件则是生产多种品规的精密铝压铸零部件，应用于汽车传动等系统，与Dayco、东风汽车零部件等企业有合作。
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什么是上市公司委托理财？
上市公司委托理财是指为了获取投资收益，上市公司作为委托方，将公司的货币资金按照某一协议委托给证券公司、投资公司或其他类型的法人企业(即受托方)管理，形成委托代理关系的一种资产管理模式。
上市公司购买理财产品的主要目的在于提高闲置资金的使用效率。委托理财是上市公司符合效率原则的市场化行为。投资者在阅读上市公司理财公告时，主要还是要关注产品的具体投向、项目历史运转情况及资信担保情况等，以便对相关理财风险情况作出客观评估。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
