老黄盯盘日记 老黄盯盘日记
2025年07月02日 19:41 上海
? 一、A股市场表现
指数分化震荡
上证指数：微跌0.09%，收于3454.79点（成交5431亿元）；
深证成指：下跌0.61%，收于10412.63点（成交8338亿元）；
创业板指：领跌1.13%，收于2123.72点；
科创50：下跌1.22%，收于982.64点
量能收缩：沪深两市总成交1.38万亿元，较前一日缩量891亿元；超3200股下跌。
政策热点板块强势爆发
? 深海经济概念全线领涨
政策催化：中央财经会议部署海洋产业创新驱动，叠加《广东省促进海洋经济高质量发展条例》7月1日正式施行 ，海南、广东等地加速推进深海装备产业园、海底数据中心建设。
个股表现：国联水产、獐子岛、神开股份、开创国际等10余股涨停，振华重工、好当家涨超10% 。核心逻辑聚焦深海探测装备（中科海讯声呐系统）、资源开发（中集集团深海采矿船）及海底新基建（海兰信海底数据中心） 。
行业前景：2024年海洋经济总产值突破10万亿目标，深海科技产业占比拟超25%（约3.25万亿） 。
? 全国统一大市场主题活跃
政策加速落地：国家发改委发布《全国统一大市场建设指引》，聚焦破除地方保护、统一要素流通规则 。电力市场先行（7月1日新版《电力市场运行基本规则》实施），带动能源、物流板块预期升温 。
受益领域：港口航运（中远海控）、跨区域冷链（鲜花隔日达案例）、高端装备国产化（振华重工DP系统突破垄断） 。
其他领涨方向：
钢铁行业（+4.22%）：唐山环保限产预期推动柳钢股份、首钢股份涨停。
光伏设备（+3.71%）：通威股份等近10股涨停，头部企业计划7月减产改善供需。
承压板块：通信设备（-2.37%）、半导体（-2.18%）等科技股回调。
主力资金动向
净流入前三：大全能源（+15.68%，净流入1.30亿）、天合光能（+4.71%，净流入1.06亿）、科兴制药（+6.13%，净流入1.05亿）。
净流出集中：寒武纪（-3.68亿）、中芯国际（-2.88亿）等半导体标的 。
? 二、港股市场亮点
指数分化：恒指涨0.62%报24221点；恒生科技指数跌0.69%。
个股异动：
钢铁股爆发：重庆钢铁H股涨90%，鞍钢股份涨12%（A股限产预期传导）
消费复苏：奈雪的茶涨35%（端午订单增26%），博彩股汇彩控股涨23%（澳门6月博彩收入增19%）。
回购延续：腾讯年内累计回购365亿港元，力撑市场信心。
? 三、政策驱动与机构前瞻
深海科技战略升维
政策节点：7月“蛟龙号”南海勘探进展、年底深海空间站开建；南海可燃冰试采启动在即，撬动油服及装备需求 。
布局方向：平安证券建议关注深海装备（耐压材料、声呐系统）、海洋数据算力（海底数据中心）、生物资源开发。
全国统一大市场突破点
核心任务：破除区域壁垒（如招标采购地方保护）、要素市场统一（电力、数据流通） 。
机遇领域：多式联运物流（中远海运）、跨省能源交易（绿电运营商）、高端制造国产替代。
港股配置逻辑：中信证券看好AI产业催化+低估值互联网龙头（腾讯、美团），南向资金单日净流入50亿港元印证布局意愿。
? 核心结论
A股结构性行情深化：政策主导深海经济（装备/资源/数据）、全国统一大市场（能源/物流）成为新主线，科技股短期承压但中期仍具弹性。
港股韧性凸显：低估值消费+金融龙头受益资金回流，关注中报预增板块（钢铁、博彩）。
操作策略：
A股：深挖政策受益标的（海洋经济设备商、区域一体化物流龙头），规避业绩预告不及预期品种。
港股：聚焦高分红（电信、能源）及消费复苏弹性标的。
明日关注：
① 7月3日《广东省海洋经济条例》细则解读；
② 全国统一大市场破除地方保护案例进展；
③ “蛟龙号”南海勘探动态 。
老黄盯盘日记 老黄盯盘日记
2025年07月02日 19:41 上海
? 一、A股市场表现
指数分化震荡
上证指数：微跌0.09%，收于3454.79点（成交5431亿元）；
深证成指：下跌0.61%，收于10412.63点（成交8338亿元）；
创业板指：领跌1.13%，收于2123.72点；
科创50：下跌1.22%，收于982.64点
量能收缩：沪深两市总成交1.38万亿元，较前一日缩量891亿元；超3200股下跌。
政策热点板块强势爆发
? 深海经济概念全线领涨
政策催化：中央财经会议部署海洋产业创新驱动，叠加《广东省促进海洋经济高质量发展条例》7月1日正式施行 ，海南、广东等地加速推进深海装备产业园、海底数据中心建设。
个股表现：国联水产、獐子岛、神开股份、开创国际等10余股涨停，振华重工、好当家涨超10% 。核心逻辑聚焦深海探测装备（中科海讯声呐系统）、资源开发（中集集团深海采矿船）及海底新基建（海兰信海底数据中心） 。
行业前景：2024年海洋经济总产值突破10万亿目标，深海科技产业占比拟超25%（约3.25万亿） 。
? 全国统一大市场主题活跃
政策加速落地：国家发改委发布《全国统一大市场建设指引》，聚焦破除地方保护、统一要素流通规则 。电力市场先行（7月1日新版《电力市场运行基本规则》实施），带动能源、物流板块预期升温 。
受益领域：港口航运（中远海控）、跨区域冷链（鲜花隔日达案例）、高端装备国产化（振华重工DP系统突破垄断） 。
其他领涨方向：
钢铁行业（+4.22%）：唐山环保限产预期推动柳钢股份、首钢股份涨停。
光伏设备（+3.71%）：通威股份等近10股涨停，头部企业计划7月减产改善供需。
承压板块：通信设备（-2.37%）、半导体（-2.18%）等科技股回调。
主力资金动向
净流入前三：大全能源（+15.68%，净流入1.30亿）、天合光能（+4.71%，净流入1.06亿）、科兴制药（+6.13%，净流入1.05亿）。
净流出集中：寒武纪（-3.68亿）、中芯国际（-2.88亿）等半导体标的 。
? 二、港股市场亮点
指数分化：恒指涨0.62%报24221点；恒生科技指数跌0.69%。
个股异动：
钢铁股爆发：重庆钢铁H股涨90%，鞍钢股份涨12%（A股限产预期传导）
消费复苏：奈雪的茶涨35%（端午订单增26%），博彩股汇彩控股涨23%（澳门6月博彩收入增19%）。
回购延续：腾讯年内累计回购365亿港元，力撑市场信心。
? 三、政策驱动与机构前瞻
深海科技战略升维
政策节点：7月“蛟龙号”南海勘探进展、年底深海空间站开建；南海可燃冰试采启动在即，撬动油服及装备需求 。
布局方向：平安证券建议关注深海装备（耐压材料、声呐系统）、海洋数据算力（海底数据中心）、生物资源开发。
全国统一大市场突破点
核心任务：破除区域壁垒（如招标采购地方保护）、要素市场统一（电力、数据流通） 。
机遇领域：多式联运物流（中远海运）、跨省能源交易（绿电运营商）、高端制造国产替代。
港股配置逻辑：中信证券看好AI产业催化+低估值互联网龙头（腾讯、美团），南向资金单日净流入50亿港元印证布局意愿。
? 核心结论
A股结构性行情深化：政策主导深海经济（装备/资源/数据）、全国统一大市场（能源/物流）成为新主线，科技股短期承压但中期仍具弹性。
港股韧性凸显：低估值消费+金融龙头受益资金回流，关注中报预增板块（钢铁、博彩）。
操作策略：
A股：深挖政策受益标的（海洋经济设备商、区域一体化物流龙头），规避业绩预告不及预期品种。
港股：聚焦高分红（电信、能源）及消费复苏弹性标的。
明日关注：
① 7月3日《广东省海洋经济条例》细则解读；
② 全国统一大市场破除地方保护案例进展；
③ “蛟龙号”南海勘探动态 。
