2025年7月1日A股与港股收盘小结
原创 老黄盯盘日记 老黄盯盘日记
2025年07月01日 19:53 上海
? 一、A股市场核心表现
1. 指数动态
- 上证指数：收报 3457.75点（+0.39%），刷新年内新高。
- 深证成指：收报10476.29点（+0.11%），消费电子板块拖累涨幅。
- 创业板指：收报2147.92点（-0.24%），新能源权重股承压。
- 成交额：沪深两市合计 1.47万亿元（环比缩量208亿元）
2. 政策驱动板块异动
? 钢铁板块大涨（+4.15%）
- 核心驱动： ① 统一大市场深化资源整合（破除地方保护，利好跨区域产能优化）； ② 粗钢产量压减预期升温（网传2025年压减5000万吨，未证实）； ③ 基建需求韧性+成本改善（铁矿石价格反弹，Q1行业利润同比扭亏）。
- 领涨股：
- 柳钢股份（涨停）——区域龙头受益基建集中开工；
- 方大特钢（+5.26%）——高分红+螺纹钢市占率提升。
? 统一大市场主题异动股
- 好上好（001298）涨停：电子元器件全国流通龙头，物流效率提升直接受益；
- 中船防务（600685） +4.27%：船舶制造龙头，Q1净利润同比暴增1099%（新接订单125亿元，完成年度计划71.6%）。
? 深海经济主题异动股
- 万辰集团（300972） +6.63%：海洋食品加工龙头，Q1净利润同比飙升3344%；
- 海兰信（300065） +3.91%：深海观测技术突破，获广东海洋经济新政重点支持。
3. 其他热点
- 创新药（+3.28%）：前沿生物（20%涨停），受《创新药高质量发展措施》政策刺激；
- 科技股回调：寒武纪-U（-6.4%），受国产GPU企业（摩尔线程/沐曦）IPO竞争压制。
⏸️ 二、港股市场状态
- 交易状态：因 香港特别行政区成立纪念日 休市，无交易数据。
- 关联信号：
- 恒指夜期（7月合约）收涨0.36%至24,170点，较现货高水98点；
- 港股创新药ETF（159570.SZ）溢价交易，反映资金对复市后板块的乐观预期。
? 三、关键总结与后市焦点
- 政策主线主导行情：
- 钢铁/统一大市场：关注粗钢压减政策落地及基建需求持续性；
- 深海经济：广东海洋经济条例实施，深海装备（海兰信）、生物资源（万辰）为核心标的。
- 中报业绩博弈：预增方向（如万辰集团Q1增3344%、中船防务增1099%）或成新主线。
- 港股复市展望：
- 外围纳指创新高+台积电ADR走强，科技股（腾讯、美团）或有补涨；
- 警惕创新药板块溢价与业绩的匹配度验证。
原创 老黄盯盘日记 老黄盯盘日记
2025年07月01日 19:53 上海
? 一、A股市场核心表现
1. 指数动态
- 上证指数：收报 3457.75点（+0.39%），刷新年内新高。
- 深证成指：收报10476.29点（+0.11%），消费电子板块拖累涨幅。
- 创业板指：收报2147.92点（-0.24%），新能源权重股承压。
- 成交额：沪深两市合计 1.47万亿元（环比缩量208亿元）
2. 政策驱动板块异动
? 钢铁板块大涨（+4.15%）
- 核心驱动： ① 统一大市场深化资源整合（破除地方保护，利好跨区域产能优化）； ② 粗钢产量压减预期升温（网传2025年压减5000万吨，未证实）； ③ 基建需求韧性+成本改善（铁矿石价格反弹，Q1行业利润同比扭亏）。
- 领涨股：
- 柳钢股份（涨停）——区域龙头受益基建集中开工；
- 方大特钢（+5.26%）——高分红+螺纹钢市占率提升。
? 统一大市场主题异动股
- 好上好（001298）涨停：电子元器件全国流通龙头，物流效率提升直接受益；
- 中船防务（600685） +4.27%：船舶制造龙头，Q1净利润同比暴增1099%（新接订单125亿元，完成年度计划71.6%）。
? 深海经济主题异动股
- 万辰集团（300972） +6.63%：海洋食品加工龙头，Q1净利润同比飙升3344%；
- 海兰信（300065） +3.91%：深海观测技术突破，获广东海洋经济新政重点支持。
3. 其他热点
- 创新药（+3.28%）：前沿生物（20%涨停），受《创新药高质量发展措施》政策刺激；
- 科技股回调：寒武纪-U（-6.4%），受国产GPU企业（摩尔线程/沐曦）IPO竞争压制。
⏸️ 二、港股市场状态
- 交易状态：因 香港特别行政区成立纪念日 休市，无交易数据。
- 关联信号：
- 恒指夜期（7月合约）收涨0.36%至24,170点，较现货高水98点；
- 港股创新药ETF（159570.SZ）溢价交易，反映资金对复市后板块的乐观预期。
? 三、关键总结与后市焦点
- 政策主线主导行情：
- 钢铁/统一大市场：关注粗钢压减政策落地及基建需求持续性；
- 深海经济：广东海洋经济条例实施，深海装备（海兰信）、生物资源（万辰）为核心标的。
- 中报业绩博弈：预增方向（如万辰集团Q1增3344%、中船防务增1099%）或成新主线。
- 港股复市展望：
- 外围纳指创新高+台积电ADR走强，科技股（腾讯、美团）或有补涨；
- 警惕创新药板块溢价与业绩的匹配度验证。
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