大家好，今天是5月12日星期一，欢迎来到今日投资机会！
投顾观点：继续关注磁悬浮压缩机。
1）上周四的新题材磁悬浮压缩机是机构比较看好的方向。丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增长50%；
2）有机构认为，压缩机是冷机的核心环节，按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主，磁悬浮渗透率在快速提升，在制冷压缩机整体出货量下降的情况下，24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机将成为智算中心的不二选择；
3）磁悬浮压缩机分机头和整机看，机头核心供应商为丹佛斯，占据全球70%的份额，丹佛斯在嘉兴海盐的工厂已经满产运行。整机供应商中特灵、开利、江森需要采购丹佛斯的机头，国内格力、海尔等也需要采购丹佛斯的机头。高端磁浮压缩机市场格局稳定，国产替代正在提速。
投顾观点：混沌期冰点，今日有修复预期。
1）上周五临近午时市场情绪已冰点，对应银行板块三连阳再创历史新高。午后情绪略有修复，今日早盘或仍有兑现，但整体有修复预期；
2）市场目前进入混沌期，操作策略就是冰点低吸，高潮兑现。若资金从红利兑现回流科技，那么依然关注机器人腱绳、鸿蒙PC和AIDC压缩机等方向；
3）高位抱团可能伴随着普涨而遭到瓦解，关注低位的20cm或30cm的共振首板。
腱绳材料机遇已至，重视超高分子量聚乙烯。UHMWPE（超高分子量聚乙烯）纤维是世界上比强度和比模量最高的纤维。目前机器人腱绳材料主要包括高强度钢丝与UHMWPE纤维，其中UHMWPE纤维密度为钢的1/7，而强度却是钢材的15倍，同时具备卓越的耐磨、耐腐蚀、耐老化性能，以及更低廉的成本，是最具优势的腱绳材料。UHMWPE纤维由UHMWPE树脂干法或湿法纺织而成，上游树脂环节供给较为充分，纤维环节壁垒较高。过去全球高端牌号UHMWPE纤维主要由美国艾万特、霍尼韦尔、日本东洋纺垄断，目前国内厂商技术、产能加速突破，有望与人形机器人产业大趋势形成共振。
2024年10月，特斯拉发布第三代人形机器人Optimus GEN-3，其灵巧手采用行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构，自由度由11个翻倍提升至22个。我们测算22自由度下腱绳单机价值量约3520元，1000万台人形机器人出货量对应腱绳市场规模达352亿元。伴随方案渗透以及降本，腱绳在灵巧手以外关节等环节应用值得期待。
参考研报：20250507-国盛证券-基础化工行业深度：机器人腱绳：渗透加速，重视超高分子量聚乙烯
最后，今日无新股申购。
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祝您投资顺利！
【投顾姓名及其登记编号】
忻豪（S1160622120005）
【风险提示及免责声明】本资料所含信息均来源于公开资料，投顾观点仅供参考，不作为投资决策的依据。文中涉及个股仅作为展示列举，不构成投资建议。投资者应审慎判断，选择与自身风险承受能力及投资目标相匹配的产品和服务。投资者据此操作，风险自负。东方财富证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，东方财富证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。
（文章来源：优优投顾）
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投顾观点：继续关注磁悬浮压缩机。
1）上周四的新题材磁悬浮压缩机是机构比较看好的方向。丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增长50%；
2）有机构认为，压缩机是冷机的核心环节，按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主，磁悬浮渗透率在快速提升，在制冷压缩机整体出货量下降的情况下，24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机将成为智算中心的不二选择；
3）磁悬浮压缩机分机头和整机看，机头核心供应商为丹佛斯，占据全球70%的份额，丹佛斯在嘉兴海盐的工厂已经满产运行。整机供应商中特灵、开利、江森需要采购丹佛斯的机头，国内格力、海尔等也需要采购丹佛斯的机头。高端磁浮压缩机市场格局稳定，国产替代正在提速。
投顾观点：混沌期冰点，今日有修复预期。
1）上周五临近午时市场情绪已冰点，对应银行板块三连阳再创历史新高。午后情绪略有修复，今日早盘或仍有兑现，但整体有修复预期；
2）市场目前进入混沌期，操作策略就是冰点低吸，高潮兑现。若资金从红利兑现回流科技，那么依然关注机器人腱绳、鸿蒙PC和AIDC压缩机等方向；
3）高位抱团可能伴随着普涨而遭到瓦解，关注低位的20cm或30cm的共振首板。
腱绳材料机遇已至，重视超高分子量聚乙烯。UHMWPE（超高分子量聚乙烯）纤维是世界上比强度和比模量最高的纤维。目前机器人腱绳材料主要包括高强度钢丝与UHMWPE纤维，其中UHMWPE纤维密度为钢的1/7，而强度却是钢材的15倍，同时具备卓越的耐磨、耐腐蚀、耐老化性能，以及更低廉的成本，是最具优势的腱绳材料。UHMWPE纤维由UHMWPE树脂干法或湿法纺织而成，上游树脂环节供给较为充分，纤维环节壁垒较高。过去全球高端牌号UHMWPE纤维主要由美国艾万特、霍尼韦尔、日本东洋纺垄断，目前国内厂商技术、产能加速突破，有望与人形机器人产业大趋势形成共振。
2024年10月，特斯拉发布第三代人形机器人Optimus GEN-3，其灵巧手采用行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构，自由度由11个翻倍提升至22个。我们测算22自由度下腱绳单机价值量约3520元，1000万台人形机器人出货量对应腱绳市场规模达352亿元。伴随方案渗透以及降本，腱绳在灵巧手以外关节等环节应用值得期待。
参考研报：20250507-国盛证券-基础化工行业深度：机器人腱绳：渗透加速，重视超高分子量聚乙烯
最后，今日无新股申购。
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忻豪（S1160622120005）
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（文章来源：优优投顾）
