一、消费反攻的底层逻辑
政策猛药
:两会明确"新质生产力"方向,消费电子、免税店、智能家居全被点名
估值洼地
:沪深300市盈率仅13倍,比美股便宜40%!外资疯狂抄底296亿
技术突破
:固态电池、AI眼镜引爆新需求(比如茅台搞元宇宙卖酒,海尔出智能厨房)
白酒三剑客:贵州茅台(毛利率91%逆天)、五粮液(全国化加速)、泸州老窖(国窖1573放量)
乳业双雄:伊利股份(股息率4.5%)、新乳业(低温奶增速30%+)
调味品突围:千禾味业(零添加龙头,直播带货翻倍增长);欢乐家(椰子水新品爆款,估值仅15倍)
白电四巨头:美的集团(全球市占率25%)、海尔智家(高端卡萨帝增速40%)、格力电器(中央空调接单暴增)、海信家电(收购三电转型新能源)
小家电黑马:科沃斯(扫地机海外营收涨70%)、苏泊尔(空气炸锅新品卖断货)
智能家居:欧派家居(全屋定制市占率第一)、顾家家居(与华为合作智能沙发)
中国中免(市内免税店全国铺开,预计新增30家)
王府井(武汉+长沙免税店落地,联手武商集团吃中部红利)
永辉超市(社区店转型成功,预制菜营收翻倍)
众信旅游(欧洲游订单暴涨300%,Q1预增282%)
宋城演艺(西安千古情单日连演8场破纪录)
医美+三胎:旗下"贝比拉比"婴童护肤市占率前三,收购韩妃医院切入轻医美
技术面:周线MACD金叉,股价站稳年线,市值仅30亿弹性高
风险提示:游资炒作明显,建议5日线低吸,破10元止损
消费股不是躺赢赛道,要盯紧两个信号: ① 4月财报季(重点看茅台、美的自由现金流) ② 美联储降息(外资回流必买消费) 现在就像2020年的白酒,悲观者正确,乐观者赚钱! 建议分三批建仓,跌破MA20补仓,冲高不贪心
一、消费反攻的底层逻辑
政策猛药
:两会明确"新质生产力"方向,消费电子、免税店、智能家居全被点名
估值洼地
:沪深300市盈率仅13倍,比美股便宜40%!外资疯狂抄底296亿
技术突破
:固态电池、AI眼镜引爆新需求(比如茅台搞元宇宙卖酒,海尔出智能厨房)
白酒三剑客:贵州茅台(毛利率91%逆天)、五粮液(全国化加速)、泸州老窖(国窖1573放量)
乳业双雄:伊利股份(股息率4.5%)、新乳业(低温奶增速30%+)
调味品突围:千禾味业(零添加龙头,直播带货翻倍增长);欢乐家(椰子水新品爆款,估值仅15倍)
白电四巨头:美的集团(全球市占率25%)、海尔智家(高端卡萨帝增速40%)、格力电器(中央空调接单暴增)、海信家电(收购三电转型新能源)
小家电黑马:科沃斯(扫地机海外营收涨70%)、苏泊尔(空气炸锅新品卖断货)
智能家居:欧派家居(全屋定制市占率第一)、顾家家居(与华为合作智能沙发)
中国中免(市内免税店全国铺开,预计新增30家)
王府井(武汉+长沙免税店落地,联手武商集团吃中部红利)
永辉超市(社区店转型成功,预制菜营收翻倍)
众信旅游(欧洲游订单暴涨300%,Q1预增282%)
宋城演艺(西安千古情单日连演8场破纪录)
医美+三胎:旗下"贝比拉比"婴童护肤市占率前三,收购韩妃医院切入轻医美
技术面:周线MACD金叉,股价站稳年线,市值仅30亿弹性高
风险提示:游资炒作明显,建议5日线低吸,破10元止损
消费股不是躺赢赛道,要盯紧两个信号: ① 4月财报季(重点看茅台、美的自由现金流) ② 美联储降息(外资回流必买消费) 现在就像2020年的白酒,悲观者正确,乐观者赚钱! 建议分三批建仓,跌破MA20补仓,冲高不贪心