【贵金属】美元指数新高 贵金属承压前行

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2天前

1、美元指数又创两年新高,欧元盘中跌超1%至两年新低,离岸人民币涨破7.32后一度回落近300点,比特币盘中涨超3000美元重上9.7万关口。

来源:国元期货研究

策略观点

美元指数又创两年新高,欧元盘中跌超1%至两年新低,离岸人民币涨破7.32后一度回落近300点,比特币盘中涨超3000美元重上9.7万关口。美国12Markit制造业PMI 49.4超预期,但未来一年的乐观情绪下降。美国12ISM制造业PMI创九个月新高,价格和新订单指数跳升,就业低迷。美国上周首次申请失业救济人数不增反降至21.1万,创八个月新低;12月美制造业PMI终值小幅回落至49.4,高于预期。本周需关注美联储公布12月货币政策会议纪要和美国12ISM非制造业指数、美国12月失业率和非农就业人口变动。美元指数新高,贵金属承压前行。

一、行情回顾

上周贵金属小幅回升。黄金小幅上涨,COMEX黄金主力合约资金少量进场。白银小幅上涨,COMEX白银主力合约资金少量进场。

二、基本面

1、美元指数又创两年新高,欧元盘中跌超1%至两年新低,离岸人民币涨破7.32后一度回落近300点,比特币盘中涨超3000美元重上9.7万关口。

2、美国12月Markit制造业PMI 49.4超预期,但未来一年的乐观情绪下降。

3、美国12月ISM制造业PMI创九个月新高,价格和新订单指数跳升,就业低迷。

4、美国上周首次申请失业救济人数不增反降至21.1万,创八个月新低;12月美制造业PMI终值小幅回落至49.4,高于预期。

三、美元指数

美元指数又创两年新高,欧元盘中跌超1%至两年新低,离岸人民币涨破7.32后一度回落近300点,比特币盘中涨超3000美元重上9.7万关口。美国12月Markit制造业PMI 49.4超预期,但未来一年的乐观情绪下降。美国12月ISM制造业PMI创九个月新高,价格和新订单指数跳升,就业低迷。美国上周首次申请失业救济人数不增反降至21.1万,创八个月新低;12月美制造业PMI终值小幅回落至49.4,高于预期。本周需关注美联储公布12月货币政策会议纪要和美国12月ISM非制造业指数、美国12月失业率和非农就业人口变动。

四、库存

芝加哥商业交易所公布报告显示,1月3日COMEX金库存2194.08万盎司,较前一周增加72.78万盎司。芝加哥商业交易所公布报告显示,1月3日COMEX银库存3.19亿盎司,较前一周增加284.81万盎司。

五、ETF持仓

截止1月3日当周,SPDR持仓量为871.08吨,与前一周相比减少1.72吨,目前基金持仓基本维持稳定。截止1月3日当周,SLV持仓量为14375.32吨,与前一周相比增加16.34吨,目前基金持仓基本维持稳定。

六、CFTC净持仓

截止12月24日的周度统计周期中,黄金非商业多头持仓为289416张,较上周减少13562张,非商业空头持仓为41787张,较上周增加850张,基金净持仓减少14412张,多头离场,空头进场,多头持仓变化更大。截止12月24日的周度统计周期中,白银非商业多头持仓为67851张,较上周减少332张,非商业空头持仓为27688张,较上周减少231张,基金净持仓减少101张,多头离场,空头离场,多头持仓变化更大。

七、国内期货市场持仓

截止1月3日当周,沪金主力期货持仓量为102944手,较上周减少38553手;沪银主力期货持仓量为211062手,较上周减少56025手。

八、技术分析

1.黄金

上周黄金价格小幅上涨。美元指数又创两年新高,欧元盘中跌超1%至两年新低,离岸人民币涨破7.32后一度回落近300点,比特币盘中涨超3000美元重上9.7万关口。美国12月Markit制造业PMI 49.4超预期,但未来一年的乐观情绪下降。12月美制造业PMI终值小幅回落至49.4,高于预期。黄金后续走势总体震荡偏弱。

2.白银

白银价格上周小幅上涨。美元指数又创两年新高,欧元盘中跌超1%至两年新低,离岸人民币涨破7.32后一度回落近300点,比特币盘中涨超3000美元重上9.7万关口。美国12月Markit制造业PMI 49.4超预期,但未来一年的乐观情绪下降。12月美制造业PMI终值小幅回落至49.4,高于预期。白银库存有所走高,但整体受美元走强影响,近期白银走势震荡偏弱。

写作日期:2025年1月6日

作者:范芮

高级分析师

期货从业资格号:F3055660 

投资咨询资格号:Z0014442

责任编辑:张靖笛

1、美元指数又创两年新高,欧元盘中跌超1%至两年新低,离岸人民币涨破7.32后一度回落近300点,比特币盘中涨超3000美元重上9.7万关口。

来源:国元期货研究

策略观点

美元指数又创两年新高,欧元盘中跌超1%至两年新低,离岸人民币涨破7.32后一度回落近300点,比特币盘中涨超3000美元重上9.7万关口。美国12Markit制造业PMI 49.4超预期,但未来一年的乐观情绪下降。美国12ISM制造业PMI创九个月新高,价格和新订单指数跳升,就业低迷。美国上周首次申请失业救济人数不增反降至21.1万,创八个月新低;12月美制造业PMI终值小幅回落至49.4,高于预期。本周需关注美联储公布12月货币政策会议纪要和美国12ISM非制造业指数、美国12月失业率和非农就业人口变动。美元指数新高,贵金属承压前行。

一、行情回顾

上周贵金属小幅回升。黄金小幅上涨,COMEX黄金主力合约资金少量进场。白银小幅上涨,COMEX白银主力合约资金少量进场。

二、基本面

1、美元指数又创两年新高,欧元盘中跌超1%至两年新低,离岸人民币涨破7.32后一度回落近300点,比特币盘中涨超3000美元重上9.7万关口。

2、美国12月Markit制造业PMI 49.4超预期,但未来一年的乐观情绪下降。

3、美国12月ISM制造业PMI创九个月新高,价格和新订单指数跳升,就业低迷。

4、美国上周首次申请失业救济人数不增反降至21.1万,创八个月新低;12月美制造业PMI终值小幅回落至49.4,高于预期。

三、美元指数

美元指数又创两年新高,欧元盘中跌超1%至两年新低,离岸人民币涨破7.32后一度回落近300点,比特币盘中涨超3000美元重上9.7万关口。美国12月Markit制造业PMI 49.4超预期,但未来一年的乐观情绪下降。美国12月ISM制造业PMI创九个月新高,价格和新订单指数跳升,就业低迷。美国上周首次申请失业救济人数不增反降至21.1万,创八个月新低;12月美制造业PMI终值小幅回落至49.4,高于预期。本周需关注美联储公布12月货币政策会议纪要和美国12月ISM非制造业指数、美国12月失业率和非农就业人口变动。

四、库存

芝加哥商业交易所公布报告显示,1月3日COMEX金库存2194.08万盎司,较前一周增加72.78万盎司。芝加哥商业交易所公布报告显示,1月3日COMEX银库存3.19亿盎司,较前一周增加284.81万盎司。

五、ETF持仓

截止1月3日当周,SPDR持仓量为871.08吨,与前一周相比减少1.72吨,目前基金持仓基本维持稳定。截止1月3日当周,SLV持仓量为14375.32吨,与前一周相比增加16.34吨,目前基金持仓基本维持稳定。

六、CFTC净持仓

截止12月24日的周度统计周期中,黄金非商业多头持仓为289416张,较上周减少13562张,非商业空头持仓为41787张,较上周增加850张,基金净持仓减少14412张,多头离场,空头进场,多头持仓变化更大。截止12月24日的周度统计周期中,白银非商业多头持仓为67851张,较上周减少332张,非商业空头持仓为27688张,较上周减少231张,基金净持仓减少101张,多头离场,空头离场,多头持仓变化更大。

七、国内期货市场持仓

截止1月3日当周,沪金主力期货持仓量为102944手,较上周减少38553手;沪银主力期货持仓量为211062手,较上周减少56025手。

八、技术分析

1.黄金

上周黄金价格小幅上涨。美元指数又创两年新高,欧元盘中跌超1%至两年新低,离岸人民币涨破7.32后一度回落近300点,比特币盘中涨超3000美元重上9.7万关口。美国12月Markit制造业PMI 49.4超预期,但未来一年的乐观情绪下降。12月美制造业PMI终值小幅回落至49.4,高于预期。黄金后续走势总体震荡偏弱。

2.白银

白银价格上周小幅上涨。美元指数又创两年新高,欧元盘中跌超1%至两年新低,离岸人民币涨破7.32后一度回落近300点,比特币盘中涨超3000美元重上9.7万关口。美国12月Markit制造业PMI 49.4超预期,但未来一年的乐观情绪下降。12月美制造业PMI终值小幅回落至49.4,高于预期。白银库存有所走高,但整体受美元走强影响,近期白银走势震荡偏弱。

写作日期:2025年1月6日

作者:范芮

高级分析师

期货从业资格号:F3055660 

投资咨询资格号:Z0014442

责任编辑:张靖笛

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