20241201复盘

指数月末收涨，盘中又有不少的传言，这种预期博弈会延续到月初，节奏上会议前的回落仍可积极，但并不支持持续表现，量能有回升是好的信号，留意下周初能否延续。情绪端其实是被指数午盘前的上行反推上去的，那么就要留意退潮的可能，包括周末也有对龙头股的点名和JG，如果反馈比较差的话，是需要谨慎一些的。

金融，周五尝试加强，同花顺新高，午后有冲高回落，赢时胜、汇金科技还是量化+情绪品种走的比较强，不过这里不适合再看涨一波，后面应该会在品种上轮动，回落分歧时找机会。重组，南京化纤高标不过有些超顶，前面提的比较多的松发股份、远达环保等其实走的也很强，这一块后续也是多看个股的独立逻辑，历来年末独立表现的个股也会占优，甚至是玄学品种。科技，比较有代表性的是寒武纪，体现国产算力的方向，也是自主可控的延续，这里基本上偏轮动，半导体、华为、信创、消费电子等，都是以潜伏或交易消息催化的思路为主。

机器人，周五共振方向享有溢价，特斯拉灵巧手也有催化，不过还是个偏轮动的方向，前面的华为、宁德+机器人也是偏向反抽修复，不适合太激进。固态电池，节奏上是接近的，只需要留意有研新材、粤桂股份有没有超预期带队，这里的筹码并不理想。AI应用，叠加电商的，包括叠加IP经济的，活跃度比较高，这两个分支仍然会有反复表现，明天先看广博股份、实丰文化分离后的承接情况，前面走过调整的应该会1-2只20cm来做修复的先锋。

操作，博弈北证、重组，加仓AI应用、玄学，减仓科技、金融，整体小幅减仓，仍是以轮动的思路为主。这里指数在月中的会议前仍会反复博弈，但当出现局部亢奋、看似很强的时候反而要多注意兑现，因为会为后续的不及预期埋下隐患。情绪端出现一些JG动作的时候还是要留意，周末吹的比较凶的还是要谨慎，注意节奏，供参考。

20241201复盘

指数月末收涨，盘中又有不少的传言，这种预期博弈会延续到月初，节奏上会议前的回落仍可积极，但并不支持持续表现，量能有回升是好的信号，留意下周初能否延续。情绪端其实是被指数午盘前的上行反推上去的，那么就要留意退潮的可能，包括周末也有对龙头股的点名和JG，如果反馈比较差的话，是需要谨慎一些的。

金融，周五尝试加强，同花顺新高，午后有冲高回落，赢时胜、汇金科技还是量化+情绪品种走的比较强，不过这里不适合再看涨一波，后面应该会在品种上轮动，回落分歧时找机会。重组，南京化纤高标不过有些超顶，前面提的比较多的松发股份、远达环保等其实走的也很强，这一块后续也是多看个股的独立逻辑，历来年末独立表现的个股也会占优，甚至是玄学品种。科技，比较有代表性的是寒武纪，体现国产算力的方向，也是自主可控的延续，这里基本上偏轮动，半导体、华为、信创、消费电子等，都是以潜伏或交易消息催化的思路为主。

机器人，周五共振方向享有溢价，特斯拉灵巧手也有催化，不过还是个偏轮动的方向，前面的华为、宁德+机器人也是偏向反抽修复，不适合太激进。固态电池，节奏上是接近的，只需要留意有研新材、粤桂股份有没有超预期带队，这里的筹码并不理想。AI应用，叠加电商的，包括叠加IP经济的，活跃度比较高，这两个分支仍然会有反复表现，明天先看广博股份、实丰文化分离后的承接情况，前面走过调整的应该会1-2只20cm来做修复的先锋。

操作，博弈北证、重组，加仓AI应用、玄学，减仓科技、金融，整体小幅减仓，仍是以轮动的思路为主。这里指数在月中的会议前仍会反复博弈，但当出现局部亢奋、看似很强的时候反而要多注意兑现，因为会为后续的不及预期埋下隐患。情绪端出现一些JG动作的时候还是要留意，周末吹的比较凶的还是要谨慎，注意节奏，供参考。