多只大型宽基股票ETF宣布降费,每年可为投资者节约逾50亿成本

券商中国

4周前

上述人士指出,此次公募基金行业主动作为,集体宣布降低大型宽基股票ETF费率,是公募基金行业落实新国九条和《关于推动中长期资金入市的指导意见》有关“大力发展权益类公募基金,稳步降低公募基金行业综合费率,推动指数化投资发展”的重要举措,也是公募基金行业践行投资者利益优先价值取向的重要体现。

11月19日,华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人官网显示,将旗下大型宽基股票ETF管理费率、托管费率调降至0.15%、0.05%。包括6只规模超千亿元的股票ETF,其中华泰柏瑞沪深300ETF单只规模接近4000亿元。

据统计,相关股票ETF规模合计超过1.3万亿元,涉及沪深300、上证50、中证500、中证1000、科创板50等核心宽基指数。业内人士表示,以当前规模测算,每年可为投资者降低持有成本超过50亿元。

六家基金公司下调费率

华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人官网显示,将调降旗下大型宽基股票ETF管理费率、托管费率。包括6只规模超千亿元的股票ETF,其中华泰柏瑞沪深300ETF单只规模接近4000亿元。

2024年以来,已有多只股票ETF管理、托管费率分别降至0.15%、0.05%。业内人士指出,此前降费产品规模体量均较小,一般不超过100亿元,此次大型宽基股票ETF管理费、托管费率分别调低,大幅降低了股票ETF投资者持有成本,对于推动股票ETF长期可持续健康发展意义重大,是稳步推进公募基金费率改革的重要举措,有利于进一步发挥大型宽基股票ETF的资产配置功能,为各类中长期资金通过股票ETF特别是宽基股票ETF入市创造更加便利的条件。

上述人士指出,此次公募基金行业主动作为,集体宣布降低大型宽基股票ETF费率,是公募基金行业落实新国九条和《关于推动中长期资金入市的指导意见》有关“大力发展权益类公募基金,稳步降低公募基金行业综合费率,推动指数化投资发展”的重要举措,也是公募基金行业践行投资者利益优先价值取向的重要体现。

预计宽基股票ETF费率水平将陆续下调

与主动管理权益类基金相比,目前行业股票ETF的综合费率处于较低水平,且随着行业竞争加剧,已呈下行态势。经过此轮降费,华夏、易方达等ETF大厂的宽基股票ETF已基本降至0.15%的水平。业内人士指出,从带动效应看,预计全市场宽基股票ETF费率水平将陆续下调。

该人士还表示,ETF业务面临技术系统、人才队伍、市场营销等刚性成本投入,上述产品集中降费,与其作为大型宽基股票ETF规模效应突显有一定关系。当前讨论各类型股票ETF全面降费为时尚早。

销售费率改革将在年底落地

证监会主席吴清11月19日在参加第三届国际金融领袖投资峰会时表示,证监会稳步推进公募基金行业费率等改革,大力发展权益类基金特别是指数化投资。权益类ETF规模今年已先后突破2万亿和3万亿元大关,发展势头良好。

2023年7月,证监会发布实施《公募基金行业费率改革工作方案》(简称《工作方案》),宣告以“管理费用—交易费用—销售费用”为实施路径的公募基金费率改革正式开启。《工作方案》发布一年多来,新发及存量产品的管理费率、托管费率、佣金费率均得到明显下调,让利投资者成效凸显。记者了解到,第三步销售费率改革也将在年底落地。

尽管短期来看,费率改革对基金公司的发展带来了挑战,长期来看,降费是公募基金市场发展到一定阶段的必由之路。某公募基金相关负责人表示,对于基金公司而言,短期内会对公司的营收形成一定影响,但长期来看,基金公司可通过业绩规模正向循环或者适度降低管理成本的方式来弥补。

上述公募基金相关负责人指出,费率改革要求基金管理人以优质研究服务为考量、审慎精细地进行佣金分配和交易模式选择。费率改革还将进一步指导公募基金行业从规模导向向投资者回报导向转变,回归资管业务本源,更加聚焦投研能力建设,努力打造成为一流投资机构。

责编:战术恒

校对:杨舒欣


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邮箱:bwb@stcn.com

上述人士指出,此次公募基金行业主动作为,集体宣布降低大型宽基股票ETF费率,是公募基金行业落实新国九条和《关于推动中长期资金入市的指导意见》有关“大力发展权益类公募基金,稳步降低公募基金行业综合费率,推动指数化投资发展”的重要举措,也是公募基金行业践行投资者利益优先价值取向的重要体现。

11月19日,华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人官网显示,将旗下大型宽基股票ETF管理费率、托管费率调降至0.15%、0.05%。包括6只规模超千亿元的股票ETF,其中华泰柏瑞沪深300ETF单只规模接近4000亿元。

据统计,相关股票ETF规模合计超过1.3万亿元,涉及沪深300、上证50、中证500、中证1000、科创板50等核心宽基指数。业内人士表示,以当前规模测算,每年可为投资者降低持有成本超过50亿元。

六家基金公司下调费率

华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人官网显示,将调降旗下大型宽基股票ETF管理费率、托管费率。包括6只规模超千亿元的股票ETF,其中华泰柏瑞沪深300ETF单只规模接近4000亿元。

2024年以来,已有多只股票ETF管理、托管费率分别降至0.15%、0.05%。业内人士指出,此前降费产品规模体量均较小,一般不超过100亿元,此次大型宽基股票ETF管理费、托管费率分别调低,大幅降低了股票ETF投资者持有成本,对于推动股票ETF长期可持续健康发展意义重大,是稳步推进公募基金费率改革的重要举措,有利于进一步发挥大型宽基股票ETF的资产配置功能,为各类中长期资金通过股票ETF特别是宽基股票ETF入市创造更加便利的条件。

上述人士指出,此次公募基金行业主动作为,集体宣布降低大型宽基股票ETF费率,是公募基金行业落实新国九条和《关于推动中长期资金入市的指导意见》有关“大力发展权益类公募基金,稳步降低公募基金行业综合费率,推动指数化投资发展”的重要举措,也是公募基金行业践行投资者利益优先价值取向的重要体现。

预计宽基股票ETF费率水平将陆续下调

与主动管理权益类基金相比,目前行业股票ETF的综合费率处于较低水平,且随着行业竞争加剧,已呈下行态势。经过此轮降费,华夏、易方达等ETF大厂的宽基股票ETF已基本降至0.15%的水平。业内人士指出,从带动效应看,预计全市场宽基股票ETF费率水平将陆续下调。

该人士还表示,ETF业务面临技术系统、人才队伍、市场营销等刚性成本投入,上述产品集中降费,与其作为大型宽基股票ETF规模效应突显有一定关系。当前讨论各类型股票ETF全面降费为时尚早。

销售费率改革将在年底落地

证监会主席吴清11月19日在参加第三届国际金融领袖投资峰会时表示,证监会稳步推进公募基金行业费率等改革,大力发展权益类基金特别是指数化投资。权益类ETF规模今年已先后突破2万亿和3万亿元大关,发展势头良好。

2023年7月,证监会发布实施《公募基金行业费率改革工作方案》(简称《工作方案》),宣告以“管理费用—交易费用—销售费用”为实施路径的公募基金费率改革正式开启。《工作方案》发布一年多来,新发及存量产品的管理费率、托管费率、佣金费率均得到明显下调,让利投资者成效凸显。记者了解到,第三步销售费率改革也将在年底落地。

尽管短期来看,费率改革对基金公司的发展带来了挑战,长期来看,降费是公募基金市场发展到一定阶段的必由之路。某公募基金相关负责人表示,对于基金公司而言,短期内会对公司的营收形成一定影响,但长期来看,基金公司可通过业绩规模正向循环或者适度降低管理成本的方式来弥补。

上述公募基金相关负责人指出,费率改革要求基金管理人以优质研究服务为考量、审慎精细地进行佣金分配和交易模式选择。费率改革还将进一步指导公募基金行业从规模导向向投资者回报导向转变,回归资管业务本源,更加聚焦投研能力建设,努力打造成为一流投资机构。

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