20240825复盘

指数整体仍弱，8月末业绩密集落地，历来并不好做。这里节奏上如果因业绩暴雷出现一些局部加速下跌的话，反而可以看个反弹。包括技术上也是先做个修复，再去走新的波段下跌，北上的流出、基金赎回潮等都是客观的压力，只是当前的位置无需在下跌时放大悲观。

大众交通周五跌停，算是个节点，老周期的出清动作，新方向顶上来的，最突出的是华为海思的超预期，而周末世纪鼎利JG、力源信息减持又是很好的检验。周五尾盘的西部大开发，正常情况下西部建设应该是前排顶的，包括尾盘走的很基金的西藏天路，这里更适合博弈的还是前面西南水电站的几个票。黑悟空，前面讲过思路，发布后的数据炒作一波，周末数据预期修复一下，后面基本上就是偏兑现，个别品种围绕到山西，还会有一些活跃度。另外，国中水务也比较热议，重组题材还会有活跃，这里的扰动放在业绩披露期也不算是太突兀。

操作上，海思、基建，其实核心的品种都保持着正反馈，反而是AI眼镜、机器人等即便是反核也占不到什么便宜，还是围绕容量核心吧。明天留意一下周末之后仍能加强的盘口，应该在核心品种上还是比较明显的。包括前面持续A杀的方向应该也有一次修复去出现，供参考。

20240825复盘

指数整体仍弱，8月末业绩密集落地，历来并不好做。这里节奏上如果因业绩暴雷出现一些局部加速下跌的话，反而可以看个反弹。包括技术上也是先做个修复，再去走新的波段下跌，北上的流出、基金赎回潮等都是客观的压力，只是当前的位置无需在下跌时放大悲观。

大众交通周五跌停，算是个节点，老周期的出清动作，新方向顶上来的，最突出的是华为海思的超预期，而周末世纪鼎利JG、力源信息减持又是很好的检验。周五尾盘的西部大开发，正常情况下西部建设应该是前排顶的，包括尾盘走的很基金的西藏天路，这里更适合博弈的还是前面西南水电站的几个票。黑悟空，前面讲过思路，发布后的数据炒作一波，周末数据预期修复一下，后面基本上就是偏兑现，个别品种围绕到山西，还会有一些活跃度。另外，国中水务也比较热议，重组题材还会有活跃，这里的扰动放在业绩披露期也不算是太突兀。

操作上，海思、基建，其实核心的品种都保持着正反馈，反而是AI眼镜、机器人等即便是反核也占不到什么便宜，还是围绕容量核心吧。明天留意一下周末之后仍能加强的盘口，应该在核心品种上还是比较明显的。包括前面持续A杀的方向应该也有一次修复去出现，供参考。