新华财经北京11月14日电 近期,公募基金2024年三季报陆续披露完毕。
受益于9月份的市场反弹,超九成主动权益基金在2024年三季度实现正收益,平均收益率达到10.09%、中位数收益率为9.87%,首尾相差超57个百分点。西部利得基金、广发基金、嘉实基金产品收益率靠前。
以利润口径统计,8只主动权益基金实现利润超过20亿元。中欧医疗健康混合、易方达蓝筹精选混合的利润位居前二,三季度利润均超过50亿元。
新华财经和面包财经研究发现,30余只主动权益基金在三季度主动或被动遭遇清算,其中中银证券、恒越基金、华泰柏瑞基金、兴业基金旗下产品三季度(截至基金到期日)净值亏损超过10%。
三季度超九成主动权益基金实现正收益 西部利得、广发、嘉实基金表现居前
据季报数据披露,主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型)在2024年三季度平均收益率约为10.09%、中位数收益率为9.87%,超九成基金实现正收益,绩优和绩差产品业绩首尾最高相差超57个百分点。同期,上证指数上涨12.44%,沪深300指数上涨16.07%。
图1:2024年三季度收益率靠前的主动权益基金
西部利得新动力混合A、西部利得策略优选混合A三季度的收益率表现居前,分别为41.29%、40.73%。两只基金的基金经理均为何奇,现任西部利得基金总经理助理、投资总监、权益投资部总经理、研究部总经理。三季度末,两只基金的股票持仓均聚焦到房地产、建筑材料、轻工制造和有色金属行业,共同重仓股包括科顺股份、首开股份、山金国际、蒙娜丽莎、喜临门、渝开发、盛达资源等股票。
广发成长新动能混合A三季度收益率表现也较好,达35.97%。三季报显示,该基金主要投资于光伏设备行业,重仓股包括阳光电源、锦浪科技、晶澳科技等。2024年三季度,光伏设备(申万)指数上涨28.62%。
嘉实创业板两年定期混合三季度收益率达到35.70%,重仓股包括东方财富、宁德时代、美团-W、康龙化成、汇川技术等。
8只产品利润超过20亿元 中欧基金、易方达基金产品利润靠前
以基金三季度利润口径统计,8只主动权益基金实现利润超过20亿元。中欧医疗健康混合、易方达蓝筹精选混合的利润靠前,分别达到58.48 亿元、57.07 亿元。
图2:2024年三季度利润靠前的主动权益基金
截至2024年9月末,中欧医疗健康混合的规模约374.28亿元。该基金三季度单位净值增长18.76%,重仓股包括恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科、康龙化成等。
易方达蓝筹精选混合在三季度净值上涨15.11%,期末基金规模合计约438.35亿元。该基金三季度增持阿里巴巴、百胜中国至前十大重仓股,香港交易所和新秀丽则退出前十大持仓行列。
三季度多只产品遭清仓 中银证券、恒越基金、华泰柏瑞基金等产品亏逾10%
研究发现,三季度共有30余只主动权益基金遭遇清算,部分产品因此错过9月底的反弹行情。
图3:2024年三季度遭遇清算的主动权益基金
统计数据显示,中银证券优势成长混合A、中银证券均衡成长混合A、恒越品质生活混合发起式、华泰柏瑞行业精选混合A、兴业数字经济优选股票A等5只产品三季度业绩表现较差,分别属于中银证券、恒越基金、华泰柏瑞基金、兴业基金等管理机构。
截至产品到期日,上述5只产品三季度净值亏损超过10%。时间拉长来看,这些产品成立以来均亏损30%以上,恒越品质生活混合发起式亏损幅度甚至超过70%。
新华财经北京11月14日电 近期,公募基金2024年三季报陆续披露完毕。
受益于9月份的市场反弹,超九成主动权益基金在2024年三季度实现正收益,平均收益率达到10.09%、中位数收益率为9.87%,首尾相差超57个百分点。西部利得基金、广发基金、嘉实基金产品收益率靠前。
以利润口径统计,8只主动权益基金实现利润超过20亿元。中欧医疗健康混合、易方达蓝筹精选混合的利润位居前二,三季度利润均超过50亿元。
新华财经和面包财经研究发现,30余只主动权益基金在三季度主动或被动遭遇清算,其中中银证券、恒越基金、华泰柏瑞基金、兴业基金旗下产品三季度(截至基金到期日)净值亏损超过10%。
三季度超九成主动权益基金实现正收益 西部利得、广发、嘉实基金表现居前
据季报数据披露,主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型)在2024年三季度平均收益率约为10.09%、中位数收益率为9.87%,超九成基金实现正收益,绩优和绩差产品业绩首尾最高相差超57个百分点。同期,上证指数上涨12.44%,沪深300指数上涨16.07%。
图1:2024年三季度收益率靠前的主动权益基金
西部利得新动力混合A、西部利得策略优选混合A三季度的收益率表现居前,分别为41.29%、40.73%。两只基金的基金经理均为何奇,现任西部利得基金总经理助理、投资总监、权益投资部总经理、研究部总经理。三季度末,两只基金的股票持仓均聚焦到房地产、建筑材料、轻工制造和有色金属行业,共同重仓股包括科顺股份、首开股份、山金国际、蒙娜丽莎、喜临门、渝开发、盛达资源等股票。
广发成长新动能混合A三季度收益率表现也较好,达35.97%。三季报显示,该基金主要投资于光伏设备行业,重仓股包括阳光电源、锦浪科技、晶澳科技等。2024年三季度,光伏设备(申万)指数上涨28.62%。
嘉实创业板两年定期混合三季度收益率达到35.70%,重仓股包括东方财富、宁德时代、美团-W、康龙化成、汇川技术等。
8只产品利润超过20亿元 中欧基金、易方达基金产品利润靠前
以基金三季度利润口径统计,8只主动权益基金实现利润超过20亿元。中欧医疗健康混合、易方达蓝筹精选混合的利润靠前,分别达到58.48 亿元、57.07 亿元。
图2:2024年三季度利润靠前的主动权益基金
截至2024年9月末,中欧医疗健康混合的规模约374.28亿元。该基金三季度单位净值增长18.76%,重仓股包括恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科、康龙化成等。
易方达蓝筹精选混合在三季度净值上涨15.11%,期末基金规模合计约438.35亿元。该基金三季度增持阿里巴巴、百胜中国至前十大重仓股,香港交易所和新秀丽则退出前十大持仓行列。
三季度多只产品遭清仓 中银证券、恒越基金、华泰柏瑞基金等产品亏逾10%
研究发现,三季度共有30余只主动权益基金遭遇清算,部分产品因此错过9月底的反弹行情。
图3:2024年三季度遭遇清算的主动权益基金
统计数据显示,中银证券优势成长混合A、中银证券均衡成长混合A、恒越品质生活混合发起式、华泰柏瑞行业精选混合A、兴业数字经济优选股票A等5只产品三季度业绩表现较差,分别属于中银证券、恒越基金、华泰柏瑞基金、兴业基金等管理机构。
截至产品到期日,上述5只产品三季度净值亏损超过10%。时间拉长来看,这些产品成立以来均亏损30%以上,恒越品质生活混合发起式亏损幅度甚至超过70%。