睿思网讯：11月2日，银华基金管理股份有限公司发布银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金公告，披露购入不动产项目交割审计情况。基金主代码180702，基金合同生效日为2026年10月15日，管理人为银华基金管理股份有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司。
公告显示，本基金发售并购入不动产项目事项，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成对两个购入项目公司的交割审计，并出具了交割审计报告。两个项目公司分别为广东粤海飞来峡水利水电有限公司、广东粤海韩江水利水电有限公司。
审计基准日为2026年10月15日，审计期间为2026年4月1日至2026年10月15日。其中广东粤海飞来峡水利水电有限公司审计报告编号为信会师报字[2026]第ZI22590号，广东粤海韩江水利水电有限公司审计报告编号为信会师报字[2026]第ZI22591号。
公告称，购入项目公司于交割审计基准日（2026年10月15日）的各项资产、负债情况详见交割审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。
睿思网讯：11月2日，银华基金管理股份有限公司发布银华粤海水务水利封闭式基础设施证券投资基金公告，披露购入不动产项目交割审计情况。基金主代码180702，基金合同生效日为2026年10月15日，管理人为银华基金管理股份有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司。
公告显示，本基金发售并购入不动产项目事项，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成对两个购入项目公司的交割审计，并出具了交割审计报告。两个项目公司分别为广东粤海飞来峡水利水电有限公司、广东粤海韩江水利水电有限公司。
审计基准日为2026年10月15日，审计期间为2026年4月1日至2026年10月15日。其中广东粤海飞来峡水利水电有限公司审计报告编号为信会师报字[2026]第ZI22590号，广东粤海韩江水利水电有限公司审计报告编号为信会师报字[2026]第ZI22591号。
公告称，购入项目公司于交割审计基准日（2026年10月15日）的各项资产、负债情况详见交割审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。
