一、热点精选（10.26）
热点一：工业气体
核心催化：10月23日，美国能源部宣布，已根据《2020年能源法》将氦气认定为关键材料，使氦气成为了该机构指定的第20种关键材料，并将这种工业气体纳入《2020年能源法》的关键材料框架，包括接受更严格的监管。
产业链分析：全球最大的氦气供应商之一——液化空气集团的前高管Rich Brooke近期指出，自冲突爆发以来，氦气现货价格已经翻了三倍。主要相关公司有华特气体、蜀道装备、华特气体、金宏气体、广钢气体等。
热点二：电力
核心催化：全球最大“电力超市”正式开业，标志全国统一电力市场体系建设取得重大突破。统一电力市场建成后，跨区域电力交易规模有望持续扩容，现货交易、辅助服务交易常态化推进，对电力调度、交易仿真、计量采集、负荷管理等软硬件配套需求持续释放。
产业链分析：随着省间、省内电力现货市场持续铺开，电力信息化、智能测控、虚拟电厂配套产业链景气上行，具备电力交易平台、智能采集终端、负荷聚合调度能力的企业有望持续拿到订单。公司层面：
国能日新——聚焦新能源电力信息化，电力现货交易、功率预测、虚拟电厂调度管理产品广泛应用于国内电力市场体系。
朗新科技——深耕能源数字化领域，拥有电力交易、能源负荷管理、虚拟电厂运营相关平台系统，深度服务统一电力市场建设。
热点三：算力
核心催化：截至目前，北京人工智能核心产业规模超过4500亿元，核心企业数量超过2500家，独角兽企业数量占全国半数以上，豆包、GLM、Kimi等基座模型能力全球领先。
产业链分析：全球头部模型厂商均搭建了Token计费体系，输入、输出Token差异化定价，而云厂商或专业算力服务商，将算力资源转化为高效的Token服务，产业完整服务链条快速形成。相关公司分析:
软通动力——与超级智算(北京)电子制造有限公司正式签署战略合作协议，双方计划于12月中旬点亮软通动力天璇AI工厂算力集群。
润建股份——表示，依托广西独特区域及政策优势，希望打造五象云谷中国一东盟Token出海总枢纽。
协创数据——公司算力租赁业务在手订单充裕，110亿元服务器授信额度正根据交付计划及客户需求分批次有序使用，采购进展顺利；
光环新网——公司系火山引擎核心合作伙伴，算力业务规模已超过4000P，年合同额超过1亿元。
热点四：网络安全
核心催化：前不久，全球网络安全界经历了最暗黑的48小时，大量AI智能体入侵美国银行，PHP漏洞导致大量国家政府网站关闭；10月23日，OpenAI和Anthropic，竟在同一天主动自曝：他们的前沿AI模型，在内部测试中双双“越狱”了。
产业链分析：Gartner预计，2027年全球AI安全市场规模将较2026年增长69%，达到47.83亿美元，并在2028年进一步升至约77亿美元。相关公司分析:
深信服——推出安全GPT，致力于利用AI技术重塑安全运营，提升威胁检测和响应效率。
绿盟科技——在安全大模型应用、安全智能体等方向持续投入，利用AI提升其安全运营服务效能。
二、操作策略
上周五A股探底回升，沪指涨0.89%收3690点，创业板涨4.16%，成交放量至1.97万亿，半导体与人形机器人午后爆发，但技术面仍属超跌修复，沪指3700-3757为反弹压力区。反弹属修复而非反转，3700上方不追高，仓位维持4-5成，回调低吸业绩确定性标的。
我是波段战法，以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！
一、热点精选（10.26）
热点一：工业气体
核心催化：10月23日，美国能源部宣布，已根据《2020年能源法》将氦气认定为关键材料，使氦气成为了该机构指定的第20种关键材料，并将这种工业气体纳入《2020年能源法》的关键材料框架，包括接受更严格的监管。
产业链分析：全球最大的氦气供应商之一——液化空气集团的前高管Rich Brooke近期指出，自冲突爆发以来，氦气现货价格已经翻了三倍。主要相关公司有华特气体、蜀道装备、华特气体、金宏气体、广钢气体等。
热点二：电力
核心催化：全球最大“电力超市”正式开业，标志全国统一电力市场体系建设取得重大突破。统一电力市场建成后，跨区域电力交易规模有望持续扩容，现货交易、辅助服务交易常态化推进，对电力调度、交易仿真、计量采集、负荷管理等软硬件配套需求持续释放。
产业链分析：随着省间、省内电力现货市场持续铺开，电力信息化、智能测控、虚拟电厂配套产业链景气上行，具备电力交易平台、智能采集终端、负荷聚合调度能力的企业有望持续拿到订单。公司层面：
国能日新——聚焦新能源电力信息化，电力现货交易、功率预测、虚拟电厂调度管理产品广泛应用于国内电力市场体系。
朗新科技——深耕能源数字化领域，拥有电力交易、能源负荷管理、虚拟电厂运营相关平台系统，深度服务统一电力市场建设。
热点三：算力
核心催化：截至目前，北京人工智能核心产业规模超过4500亿元，核心企业数量超过2500家，独角兽企业数量占全国半数以上，豆包、GLM、Kimi等基座模型能力全球领先。
产业链分析：全球头部模型厂商均搭建了Token计费体系，输入、输出Token差异化定价，而云厂商或专业算力服务商，将算力资源转化为高效的Token服务，产业完整服务链条快速形成。相关公司分析:
软通动力——与超级智算(北京)电子制造有限公司正式签署战略合作协议，双方计划于12月中旬点亮软通动力天璇AI工厂算力集群。
润建股份——表示，依托广西独特区域及政策优势，希望打造五象云谷中国一东盟Token出海总枢纽。
协创数据——公司算力租赁业务在手订单充裕，110亿元服务器授信额度正根据交付计划及客户需求分批次有序使用，采购进展顺利；
光环新网——公司系火山引擎核心合作伙伴，算力业务规模已超过4000P，年合同额超过1亿元。
热点四：网络安全
核心催化：前不久，全球网络安全界经历了最暗黑的48小时，大量AI智能体入侵美国银行，PHP漏洞导致大量国家政府网站关闭；10月23日，OpenAI和Anthropic，竟在同一天主动自曝：他们的前沿AI模型，在内部测试中双双“越狱”了。
产业链分析：Gartner预计，2027年全球AI安全市场规模将较2026年增长69%，达到47.83亿美元，并在2028年进一步升至约77亿美元。相关公司分析:
深信服——推出安全GPT，致力于利用AI技术重塑安全运营，提升威胁检测和响应效率。
绿盟科技——在安全大模型应用、安全智能体等方向持续投入，利用AI提升其安全运营服务效能。
二、操作策略
上周五A股探底回升，沪指涨0.89%收3690点，创业板涨4.16%，成交放量至1.97万亿，半导体与人形机器人午后爆发，但技术面仍属超跌修复，沪指3700-3757为反弹压力区。反弹属修复而非反转，3700上方不追高，仓位维持4-5成，回调低吸业绩确定性标的。
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