1、上海甩出算力大礼包!产业链超跌引热议机构点名这些方向
重要程度：★★★★★
8月11日，上海市经济和信息化委员会印发<<上海市软件和信息服务业发展"十五五"规划>。其中提到:到2030年把上海软件和信息服务业打造成经济增长"动力源"，产业规模力争达到4万亿元;支持软件企业广泛使用Coding平台;实施"百千万"智算集群工程，在松江、临港、浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群;提升智算硬件的供给能力，推动自主芯片与主流大模型深度融合等。
中信建投指出，AI算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整，存在超跌情况。细分方向上，银河证券研报认为，全球主要云厂商及Al企业持续上调算力基础设施投资预算，直接拉动高速光模块需求呈现非线性增。2026年开始，高速产品在数通领域的渗透率正加速提升，1.6T产品已进入批量交付周期，需求端高增为产业链各环节的产能释放与盈利兑现提供了较坚实的基本面支撑。
2、AI算力需求引爆，工业富联半年净赚237亿!同比增近一倍
重要程度：★★★★
8月11日，工业富联交出一份高增长的中期成绩单。2026年上半年，公司实现营业收入5578.61亿元，同比增长54.63%;归属于上市公司股东的净利润237.40亿元，同比增长95.99%，接近翻倍。扣除非经常性损益后的净利润为229.84亿元，同比增长96.99%，业绩增长主要来自主营业务扩张。
从业务端看，AI相关需求仍是公司业绩增的核心驱动力。公司公告显示，上半年云计算业务营业收入同比增75.7%，A相关业务贡献持续扩大。云服务商AI服务器营业收入同比增2.3倍，GPU AI机柜出货量同比增3.2倍;ASICAI机柜出货量同比增了倍，ASICCPU服务器出货量同比增2.5倍。
3、19414个!宇树中签号出炉，如何看待"中一签浮盈超35万"?
重要程度：★★★
8月1日晚间，宇树科技公告，中签号码共有19414个，每个中签号码只能认购500股宇树科技A股股票。按全部新股的平均涨幅计算，宇树科技的单签账面盈利预计达20.8万元;按科创板新股的平均涨幅计算，宇树科技的单签盈利预计35.2万元。值得注意的是，宇树科技这一数据在今年A股"肉签"中可排到第二，仅次于联讯仪器的38.9万元。
汇生国际资本分析称，像市场现在普遍讨论的"中一签预计浮盈超过20万元到30万元"，是按某种首日涨幅假设的限定。它不是公司的内在价值，也不是确定收益。打新最容易产生的一个认知偏差，就是把一签可能赚多少钱，误认为这家公司究竟值多少钱。前者更多是发行供给、市场情绪和稀缺性决定的，后者最终还是要回到盈利、现金流和长期资本回报。
4、变天信号?高盛喊话:AI下一主线从算力转向人形机器人
重要程度：★★★
人工智能投资叙事正在从基础设施向应用端延伸。高盛最新报告指出，随着A算力基础设施持续扩张，人形机器人有望成为AI下一阶段的重要增长极，劳动力短缺与自动化需求则为行业长期发展提供结构性支撑。
高盛亚洲交易团队近期调研认为，亚洲机器人产业正处于早期发展阶段。相较美国同类资产，亚洲机器人及自动化板块估值仍存在折价，而盈利增长预期更高，资金已开始向机器人供应链轮动。该行同时强调，当前行业仍处于从技术验证迈向商业化的过渡阶段，大规模落地尚需时日。
5、财报大考将至!美股光通信龙头一度跳水，聚焦三大看点
重要程度：★★★
光通信板块将迎来考验。在前一交易日双双大跌后，Lumentum、Coherent股价一度走低。北京时间8月12日、13日凌晨，两家公司将先后发布最新财报。市场预计，Lumentum当季营收约9.9亿美元，接近公司此前9.6亿至10.1亿美元指引的中枢;Coherent此前预计当季营收为19.1亿至20.5亿美元。
值得关注的是，两大光通信龙头即将公布的财报第一大看点，是两家公司对2027财年初期及后续增长节奏的展望。第二大看点，是1.6T光模块能否按计划放量。第三大看点，是Lumentum、Coherent的需求增长和扩产计划，能否进一步传导至A股合作伙伴。
6、油价大幅回落，回吐盘中3%涨幅!美伊接近达成某种安排?
重要程度：★★★
8月11日，截至19:21发稿，国际油价大幅回落，回吐盘中3%的涨幅，布伦特原油期货价格跌0.07%，报87.659美元/桶;WTI原油期货价格涨0.33%，报82.399美元/桶。据媒体援引路透社报道，巴基斯坦方面表示，有关美国和伊朗的信号显示，双方"接近达成某种安排"，事态正朝着和平的方向发展。与此同时，据伊朗迈赫尔通讯社报道，巴基斯坦内政部长抵达德黑兰举行会谈。
7、铝价连涨之际，全球关键工厂突然宣布产能砍半!影响多大?
重要程度：★★★
北京时间周二午后，伦铝期货价格异动拉升，刷新近7周新高，有望将近期连涨的势头扩大至连续第五个交易日。挪威海德鲁公司宣布，公司位于巴西的Alunorte工厂因"天然气供应"问题，已将氧化铝产量削减至产能的50%。
公开资料显示，ALunorte工厂设计年产能630万吨/年，被称为"中国以外最大的氧化铝厂"。氧化铝是铝冶炼厂的关键原料。挪威海德鲁表示，工厂正在采取紧急措施以减轻运营影响，包括直接从现货市场购买天然气，后续产能恢复情况取决于天然气供应情况。由于减产和高价采购天然气的影响，集团目前初步估计三季度铝土矿与氧化铝业务可能面临7500万美元至1亿美元的财务影响。
8、但斌回应投资人质疑:东方港湾在7月深度回调中没有大幅减仓仅极小比例结构性微调
重要程度：★★★
东方港湾董事长但斌回应投资人质疑称，长江东方港湾2号目前依旧保持满仓状态，在7月本轮深度回调之前，该基金重仓AI产业链标的，一路坚持、未做大规模减仓，本轮跟随AI赛道出现了较大幅度回撤。
东方港湾在2023年把握了英伟达为代表的全球AI核心机会，对A股本士AI产业链的布局启动偏晚，直到2026年才全面全力以赴重仓。本轮7月大跌行情中，东方港湾没有恐慌割肉、没有大幅减仓，仅做了极小比例的结构性微调。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，半导体等受关注。
1、AI需求为扩产提供动力!SK海力士拟将中国工厂NAND产能提高50%
SK海力士计划重启中国大连第二工厂建设，将当地NAND闪存产能扩大约50%，这是该公司在人工智能数据中心需求驱动下加速布局企业级存储市场的重要举措。据媒体援引半导体行业消息人士透露，SK海力士旗下NAND子公司Solidigm今年上半年已重新启动大连第二工厂的投资与建设工作。据报道，该公司计划最早于今年11月开始引进生产设备，并于明年上半年建立量产体系。
国泰海通证券认为，受A数据中心投资高景气带动，DRAM、HBM等存储产品需求持续旺盛，三星电子、SK海力士2026年第二季度业绩均创历史新高。AI存储供需紧张推动存储厂商业绩快速释放，后续扩产和技术升级节奏有望进一步加快，带动半导体设备需求持续上行。
除此之外，以下板块也值得关注:
2、影视|2026年度电影总票房突破245亿，国产电影强势领跑。
3、煤炭|下游补库意愿增强，国内市场炼焦煤价格延续偏强上涨。
偏正面公告方面，自选哥提示关注江波龙取得7.2亿股票回购专项贷款承诺函等;偏负面公告方面，注意中国一重董事长陆文俊被判刑等。
偏正面公告
1、江波龙:取得7.2亿元股票回购专项贷款承诺函
2、中际旭创:子公司拟2745万元认购乾融晟润基金90%份额
3、鹏鼎控股:Q2净利润环比增长77%，AI服务器和光模块业务均实现大幅增长
4、双良节能:中标3.39亿元空冷EPC项目
5、共达电声:韦豪创芯增持1.49%股份，成为第一大股东
偏负面公告
1、中国一重:董事长陆文俊因犯受贿罪，被依法判处刑罚并免职
2、安徽建工:副总经理何洪春被留置并辞职
3、金运激光:实控人梁伟二审改判有期徒刑三年九个月
4、永杰新材:股东拟合计减持不超3%股份
5、中远海能:部分董事及高管合计减持3.93万股
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。
1、上海甩出算力大礼包!产业链超跌引热议机构点名这些方向
重要程度：★★★★★
8月11日，上海市经济和信息化委员会印发<<上海市软件和信息服务业发展"十五五"规划>。其中提到:到2030年把上海软件和信息服务业打造成经济增长"动力源"，产业规模力争达到4万亿元;支持软件企业广泛使用Coding平台;实施"百千万"智算集群工程，在松江、临港、浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群;提升智算硬件的供给能力，推动自主芯片与主流大模型深度融合等。
中信建投指出，AI算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整，存在超跌情况。细分方向上，银河证券研报认为，全球主要云厂商及Al企业持续上调算力基础设施投资预算，直接拉动高速光模块需求呈现非线性增。2026年开始，高速产品在数通领域的渗透率正加速提升，1.6T产品已进入批量交付周期，需求端高增为产业链各环节的产能释放与盈利兑现提供了较坚实的基本面支撑。
2、AI算力需求引爆，工业富联半年净赚237亿!同比增近一倍
重要程度：★★★★
8月11日，工业富联交出一份高增长的中期成绩单。2026年上半年，公司实现营业收入5578.61亿元，同比增长54.63%;归属于上市公司股东的净利润237.40亿元，同比增长95.99%，接近翻倍。扣除非经常性损益后的净利润为229.84亿元，同比增长96.99%，业绩增长主要来自主营业务扩张。
从业务端看，AI相关需求仍是公司业绩增的核心驱动力。公司公告显示，上半年云计算业务营业收入同比增75.7%，A相关业务贡献持续扩大。云服务商AI服务器营业收入同比增2.3倍，GPU AI机柜出货量同比增3.2倍;ASICAI机柜出货量同比增了倍，ASICCPU服务器出货量同比增2.5倍。
3、19414个!宇树中签号出炉，如何看待"中一签浮盈超35万"?
重要程度：★★★
8月1日晚间，宇树科技公告，中签号码共有19414个，每个中签号码只能认购500股宇树科技A股股票。按全部新股的平均涨幅计算，宇树科技的单签账面盈利预计达20.8万元;按科创板新股的平均涨幅计算，宇树科技的单签盈利预计35.2万元。值得注意的是，宇树科技这一数据在今年A股"肉签"中可排到第二，仅次于联讯仪器的38.9万元。
汇生国际资本分析称，像市场现在普遍讨论的"中一签预计浮盈超过20万元到30万元"，是按某种首日涨幅假设的限定。它不是公司的内在价值，也不是确定收益。打新最容易产生的一个认知偏差，就是把一签可能赚多少钱，误认为这家公司究竟值多少钱。前者更多是发行供给、市场情绪和稀缺性决定的，后者最终还是要回到盈利、现金流和长期资本回报。
4、变天信号?高盛喊话:AI下一主线从算力转向人形机器人
重要程度：★★★
人工智能投资叙事正在从基础设施向应用端延伸。高盛最新报告指出，随着A算力基础设施持续扩张，人形机器人有望成为AI下一阶段的重要增长极，劳动力短缺与自动化需求则为行业长期发展提供结构性支撑。
高盛亚洲交易团队近期调研认为，亚洲机器人产业正处于早期发展阶段。相较美国同类资产，亚洲机器人及自动化板块估值仍存在折价，而盈利增长预期更高，资金已开始向机器人供应链轮动。该行同时强调，当前行业仍处于从技术验证迈向商业化的过渡阶段，大规模落地尚需时日。
5、财报大考将至!美股光通信龙头一度跳水，聚焦三大看点
重要程度：★★★
光通信板块将迎来考验。在前一交易日双双大跌后，Lumentum、Coherent股价一度走低。北京时间8月12日、13日凌晨，两家公司将先后发布最新财报。市场预计，Lumentum当季营收约9.9亿美元，接近公司此前9.6亿至10.1亿美元指引的中枢;Coherent此前预计当季营收为19.1亿至20.5亿美元。
值得关注的是，两大光通信龙头即将公布的财报第一大看点，是两家公司对2027财年初期及后续增长节奏的展望。第二大看点，是1.6T光模块能否按计划放量。第三大看点，是Lumentum、Coherent的需求增长和扩产计划，能否进一步传导至A股合作伙伴。
6、油价大幅回落，回吐盘中3%涨幅!美伊接近达成某种安排?
重要程度：★★★
8月11日，截至19:21发稿，国际油价大幅回落，回吐盘中3%的涨幅，布伦特原油期货价格跌0.07%，报87.659美元/桶;WTI原油期货价格涨0.33%，报82.399美元/桶。据媒体援引路透社报道，巴基斯坦方面表示，有关美国和伊朗的信号显示，双方"接近达成某种安排"，事态正朝着和平的方向发展。与此同时，据伊朗迈赫尔通讯社报道，巴基斯坦内政部长抵达德黑兰举行会谈。
7、铝价连涨之际，全球关键工厂突然宣布产能砍半!影响多大?
重要程度：★★★
北京时间周二午后，伦铝期货价格异动拉升，刷新近7周新高，有望将近期连涨的势头扩大至连续第五个交易日。挪威海德鲁公司宣布，公司位于巴西的Alunorte工厂因"天然气供应"问题，已将氧化铝产量削减至产能的50%。
公开资料显示，ALunorte工厂设计年产能630万吨/年，被称为"中国以外最大的氧化铝厂"。氧化铝是铝冶炼厂的关键原料。挪威海德鲁表示，工厂正在采取紧急措施以减轻运营影响，包括直接从现货市场购买天然气，后续产能恢复情况取决于天然气供应情况。由于减产和高价采购天然气的影响，集团目前初步估计三季度铝土矿与氧化铝业务可能面临7500万美元至1亿美元的财务影响。
8、但斌回应投资人质疑:东方港湾在7月深度回调中没有大幅减仓仅极小比例结构性微调
重要程度：★★★
东方港湾董事长但斌回应投资人质疑称，长江东方港湾2号目前依旧保持满仓状态，在7月本轮深度回调之前，该基金重仓AI产业链标的，一路坚持、未做大规模减仓，本轮跟随AI赛道出现了较大幅度回撤。
东方港湾在2023年把握了英伟达为代表的全球AI核心机会，对A股本士AI产业链的布局启动偏晚，直到2026年才全面全力以赴重仓。本轮7月大跌行情中，东方港湾没有恐慌割肉、没有大幅减仓，仅做了极小比例的结构性微调。
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，半导体等受关注。
1、AI需求为扩产提供动力!SK海力士拟将中国工厂NAND产能提高50%
SK海力士计划重启中国大连第二工厂建设，将当地NAND闪存产能扩大约50%，这是该公司在人工智能数据中心需求驱动下加速布局企业级存储市场的重要举措。据媒体援引半导体行业消息人士透露，SK海力士旗下NAND子公司Solidigm今年上半年已重新启动大连第二工厂的投资与建设工作。据报道，该公司计划最早于今年11月开始引进生产设备，并于明年上半年建立量产体系。
国泰海通证券认为，受A数据中心投资高景气带动，DRAM、HBM等存储产品需求持续旺盛，三星电子、SK海力士2026年第二季度业绩均创历史新高。AI存储供需紧张推动存储厂商业绩快速释放，后续扩产和技术升级节奏有望进一步加快，带动半导体设备需求持续上行。
除此之外，以下板块也值得关注:
2、影视|2026年度电影总票房突破245亿，国产电影强势领跑。
3、煤炭|下游补库意愿增强，国内市场炼焦煤价格延续偏强上涨。
偏正面公告方面，自选哥提示关注江波龙取得7.2亿股票回购专项贷款承诺函等;偏负面公告方面，注意中国一重董事长陆文俊被判刑等。
偏正面公告
1、江波龙:取得7.2亿元股票回购专项贷款承诺函
2、中际旭创:子公司拟2745万元认购乾融晟润基金90%份额
3、鹏鼎控股:Q2净利润环比增长77%，AI服务器和光模块业务均实现大幅增长
4、双良节能:中标3.39亿元空冷EPC项目
5、共达电声:韦豪创芯增持1.49%股份，成为第一大股东
偏负面公告
1、中国一重:董事长陆文俊因犯受贿罪，被依法判处刑罚并免职
2、安徽建工:副总经理何洪春被留置并辞职
3、金运激光:实控人梁伟二审改判有期徒刑三年九个月
4、永杰新材:股东拟合计减持不超3%股份
5、中远海能:部分董事及高管合计减持3.93万股
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。
