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巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部进入牛市阶段，但连续上行后，短线面临高位兑现压力。外围方面，美股三大指数集体收涨，大型科技股普涨，闪迪涨超10%，AMD涨超7%，SpaceX涨超4%。国内方面，工信部等八部门联合发文推动工业互联网高质量发展，宽基ETF规模大缩水，千亿级ETF数量归零。短期预计市场将维持高位震荡，半导体、机器人、商业航天有望活跃；中线建议持续关注人工智能、军工、半导体、机器人等景气度向好的板块。
美股
美东时间周二，美国三大股指全线收涨，道指涨0.26%报52319.2点，标普500指数涨0.79%报7499.36点，纳指涨1.52%报26213.72点。卡特彼勒涨超3%，苹果涨逾2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨1.43%，英伟达、特斯拉涨超2%，SpaceX涨超4%。纳斯达克中国金龙指数涨0.63%，禾赛科技涨超15%，阿特斯太阳能涨逾8.5%。6月份，道指涨2.52%，标普500指数跌1.06%，纳指跌2.81%。上半年，道指涨8.85%，标普500指数涨9.55%，纳指涨12.79%。
A股
周二，A股主要指数集体上涨，截止收盘，沪指涨0.50%，收报4094.40点；深证成指涨2.48%，收报16205.56点；创业板指涨2.99%，收报4342.71点；科创50指数涨3.85%，收报2207.86点。沪深京三市成交额3.29万亿，较前一日缩量2455亿。
港股
周二，港股三大股指全天维持震荡上行格局。截至收盘，恒生指数涨1.57%，报收23026.68点；科技指数涨3.23%，报收4393.01点；国企指数涨1.94%，报收7605.34点。
热点
1、八部门重磅发布！事关AI、算力、工业互联网
重要程度：★★★★
6月30日下午，工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》(的通知，其中提出，到2030年，工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元。目前，我国工业互联网已迈入高质量发展和规模化应用阶段。截至2025年，我国工业互联网核心产业增加值达到1.67万亿元，应用已覆盖全部41个工业大类。全国已累计建成1260家5G工厂，其中100家标杆工厂平均产能提升25%，运营成本下降19%。
点评：
银河证券研报称，展望2026年下半年，通信从“点突破”到“链自强”，聚焦产业深度融合，在Token经济学深度重塑AI时代生产函数的背景下，景气度进一步抬升，全球主要CSP厂商Capex（资本支出）超预期，且由于商业闭环形成，对于流量入口的争夺推动预计未来5年内均有较大增量，硬件层面技术迭代、方案优化层出不穷，头部企业能够发挥产能优势实现更高维度的规模经济与范围经济、技术优势提升良率降低生产成本以及熨平技术路径变革带来的波动、客户优势争取产业化规模化身位与增强订单能见度，强者恒强暂难撼动。相关公司：中兴通讯、烽火通信等。
2、央地合力围剿财务造假！释放重要信号
证监会主席吴清主持了一场央地协同工作推进会。此次专项行动中，两组提法格外引人注目。一组是“早发现、强防范、优机制”，这是证监会为专项行动锚定的三大核心目标。另一组是“不敢造假、不能造假、不想造假”，这是证监会致力于塑造的市场新生态，也是监管部门首次以“三不”递进框架系统阐述财务造假治理愿景。这也标志着资本市场财务造假治理正从“监管驱动”向“生态自觉”加速转变。
宏观
1、6月共163款国产网络游戏获批，冰川网络等产品在列
国家新闻出版署公布2026年6月份国产网络游戏审批信息，共163款游戏获批。其中涉及冰川网络《拯救喵星》、恺英网络《指掌仙宗》、四三九九《古荒大陆》等；8款进口游戏版号获批，另外，6款游戏涉及版号变更。
点评：
华泰证券研报称，AI正在推动游戏行业从内容工业向智能互动工业演进，华泰证券认为行业核心受益方向如下：1.AI驱动研发工业化升级，通过全链路提效降低研发成本。建议关注具备AI工业化布局的头部厂商；2.AI原生玩法创新推动交互体验与付费模式变革。建议关注在AI玩法上快速验证的标的；3.AI降低开发门槛后，平台与全球化发行体系有望受益于供给扩容。建议关注兼具全球化发行能力与AI赋能体系的公司。相关公司：恺英网络、游族网络等。
2、多股半年报业绩预喜，如何把握中报行情？
益生股份6月30日盘后发布业绩预告称，预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元—3亿元，同比增长4287%—4774%；扣非净利润为2.68亿元—2.98亿元，同比增长7859%—8750%。永太科技则公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元-3.30亿元，同比增长350.68%-461.22%。投资者该如何把握中报行情？大同证券首席投资顾问吴伟认为，应优先关注业绩大幅超预期的标的，同时回避因去年基数低或出售资产带来的虚胖型高增长，重点布局扣非净利润稳步增长，成长逻辑具备持续性的标的。布局方向上可关注两类企业：一是困境反转标的，前期涨幅偏低、估值合理，基本面出现明确改善；二是高景气赛道内业绩确定性充足、业绩能见度高的龙头。
3、SK海力士启动美国IPO
SK海力士向美国证券交易委员会(SEC)提交F-1招股说明书，正式启动美国首次公开发行(IPO)程序，拟发行美国存托股份(ADS)，并申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“SKHY”。根据招股书，每份ADS对应一定比例的SK海力士普通股，发行规模、发行价格及ADS对应股份比例等核心条款尚未披露，将根据韩国市场股价及市场情况确定。本次发行完成后，SK海力士将在维持韩国KOSPI上市的同时，实现赴美上市。
4、工信部人士：加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关
中国汽车动力电池产业创新联盟2026年度论坛召开。工业和信息化部装备工业一司汽车发展处处长马春生在论坛上表示，下一步将加大关键技术攻关，支持上下游开展联合创新攻关，重点突破全固态电池、高比能锂离子电池等关键技术，加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关，夯实技术能力。
5、英伟达机器人团队开放招聘
6月29日，美国英伟达公司发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。据英伟达公司介绍，此次招聘的具身智能团队将重点研究灵巧操作、穿戴式传感器人体建模、全身移动操作与全身控制等关键技术与应用，旨在打造下一代通用机器人系统。
6、季末基金调仓引发行情切换？业内：风格再平衡可能性更大
临近二季度末，市场关于公募基金季末调仓引发市场行情切换等探讨增多。沪上某公募量化人士观察表示，近期市场的确出现了风格再平衡的情况，但6月30日科技成长板块有所回补，从此番调整来看，可能是因为部分全市场选股基金不希望在季报中体现出过于极致的持仓风格，因此提前采取了风格再平衡处理，但过度平衡也可能导致科技成长仓位不足，进而后续采取回补。
产业
1、深圳“鹏城云脑Ⅲ”存储性能登全球榜首
重要程度：★★★
据深圳发布，近期，德国汉堡国际超级计算大会(ISC26)发布最新一期IO500全球存储性能榜单，“鹏城云脑Ⅲ”以603334分的成绩斩获IO500全球总榜、研究榜双料第一，大幅刷新世界纪录，标志着我国高端智算技术和系统迈入全域领跑新阶段。作为深圳市唯一列入国家重大科技基础设施“十四五”规划清单的大科学装置，“鹏城云脑Ⅲ”由鹏城实验室牵头，完全建成后，算力规模达16000PFLOPS，将成为国内单体规模最大、支撑万亿参数神经网络模型研究的大科学装置。
点评：
中信建投指出，基本面方面，AI算力仍维持较高景气度，其半年报业绩和海外财报值得关注，同时4月以来宏观经济承压情况下，7月中央政治局会议提振经济举措较为重要；其次，流动性方面，外部扰动加大，内部维持中性；此外，风险偏好方面，地缘事件、行业巨头上市会对市场造成短期波动，而考虑到全球科技股联动效应，日韩美等主要海外算力也需要持续追踪。相关公司：江波龙、兆易创新。
2、报道称OpenAI研发出新方案 可将推理成本减半
据一位知晓相关讨论的知情人士透露，有一则此前从未对外披露的消息：本月早些时候，OpenAI 工程师向部分同事表示，依托几项全新研发的优化技术，他们找到了一套方案，能将模型推理成本削减一半以上。
3、高盛：热浪推动全球制冷需求HVAC与电网成两大受益方向
高盛在最新报告中指出，持续升温、热浪和干旱风险上升，正在推动家庭、企业与政府扩大“气候适应”投资。最直接的受益方向是暖通空调（HVAC），但更深层的变化在于：制冷负荷上升将放大夏季电力峰值需求，进而带动发电、输配电、储能、电网自动化、分布式光储及建筑改造的长期投入。该行认为，气候风险正从短期扰动转为长期资本开支逻辑，尤其在空调渗透率偏低、人口规模庞大、收入仍在增长的亚洲新兴市场，制冷需求的上升可能成为未来多年电力需求增长的重要变量。
4、机构预计7月硅片减产 电池片行业排产有所抬升
据SMM最新调研反馈，7月多家硅片头部企业减产，据传某企业青海西宁基地发生计划外检修，将对当月产出造成一定影响。整体而言7月环比6月减产约5%-6%。硅片企业累库呈分化趋势，头部企业库存已经超过合理区间，海外保税区库存订单需求边际减弱，近期海运费暴涨使得硅片出货承压。电池片行业7月预期排产有所抬升，增量主要来自一体化组件厂配套产量同步提产；专业化电池厂现阶段均暂无减产规划，即便终端需求增量偏弱，供给端投放力度仍保持高位。行业整体库存总量较上周再度走高，叠加临近月末集中去库节点，厂商库存去化压力进一步放大，持续影响价格企稳修复。
A股交易提示
利空提示
寒武纪(688256)：若未来上游原材料价格持续走高，将可能对公司经营业绩产生不利影响
新洁能(605111)：公司现阶段销售中与AI算力等相关的产品收入规模较小
个股关注
昊志机电(300503)
公司是一家专业从事高精密电主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售与维修服务的环保型高新技术、创业板上市企业，昊志机电“以中高端电主轴产品为核心、以电主轴精密零配件制造为支撑、以配套维修服务为特色”，通过坚持不懈的技术攻关和持之以恒的品质管理，构建了电主轴“整机—配件—服务”紧密结合的完整业务链。
锐捷网络(301165)
公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。自2003年成立以来，公司致力于将技术与场景应用充分融合，贴近用户进行产品方案设计和创新，助力各行业用户实现数字化转型和业务价值创新。经过近二十年的发展，凭借扎实的自主创新实力、贴近用户的解决方案和专业快捷的客户服务，公司产品和方案现已广泛应用于政府、运营商、金融、互联网、教育、医疗、能源、交通、商业、制造业等行业信息化建设领域，业务范围覆盖50多个国家和地区。
知识分享
什么是板块联动？
板块联动是指同一类型的股票常常同涨同跌的现象。掌握板块联动操作技巧，有助于发现并及时把握市场热点，增强交易的盈利性；同时有利于回避因板块整体下跌而带来的个股风险。股市中有一些股票会共同具备某种具有重大经济内涵的特殊性质，当这种共同性质被市场认同时，就会形成股市中的板块结构。当板块中的一、二只股票领先大幅涨跌时，同类其他股票也会跟随涨跌。利用板块的这种联动效应，在某种股票成为大众追涨的对象时，及时购入联动性较好的同板块股票，是获取短线收入的一种重要方法。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001
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巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部进入牛市阶段，但连续上行后，短线面临高位兑现压力。外围方面，美股三大指数集体收涨，大型科技股普涨，闪迪涨超10%，AMD涨超7%，SpaceX涨超4%。国内方面，工信部等八部门联合发文推动工业互联网高质量发展，宽基ETF规模大缩水，千亿级ETF数量归零。短期预计市场将维持高位震荡，半导体、机器人、商业航天有望活跃；中线建议持续关注人工智能、军工、半导体、机器人等景气度向好的板块。
美股
美东时间周二，美国三大股指全线收涨，道指涨0.26%报52319.2点，标普500指数涨0.79%报7499.36点，纳指涨1.52%报26213.72点。卡特彼勒涨超3%，苹果涨逾2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨1.43%，英伟达、特斯拉涨超2%，SpaceX涨超4%。纳斯达克中国金龙指数涨0.63%，禾赛科技涨超15%，阿特斯太阳能涨逾8.5%。6月份，道指涨2.52%，标普500指数跌1.06%，纳指跌2.81%。上半年，道指涨8.85%，标普500指数涨9.55%，纳指涨12.79%。
A股
周二，A股主要指数集体上涨，截止收盘，沪指涨0.50%，收报4094.40点；深证成指涨2.48%，收报16205.56点；创业板指涨2.99%，收报4342.71点；科创50指数涨3.85%，收报2207.86点。沪深京三市成交额3.29万亿，较前一日缩量2455亿。
港股
周二，港股三大股指全天维持震荡上行格局。截至收盘，恒生指数涨1.57%，报收23026.68点；科技指数涨3.23%，报收4393.01点；国企指数涨1.94%，报收7605.34点。
热点
1、八部门重磅发布！事关AI、算力、工业互联网
重要程度：★★★★
6月30日下午，工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》(的通知，其中提出，到2030年，工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元。目前，我国工业互联网已迈入高质量发展和规模化应用阶段。截至2025年，我国工业互联网核心产业增加值达到1.67万亿元，应用已覆盖全部41个工业大类。全国已累计建成1260家5G工厂，其中100家标杆工厂平均产能提升25%，运营成本下降19%。
点评：
银河证券研报称，展望2026年下半年，通信从“点突破”到“链自强”，聚焦产业深度融合，在Token经济学深度重塑AI时代生产函数的背景下，景气度进一步抬升，全球主要CSP厂商Capex（资本支出）超预期，且由于商业闭环形成，对于流量入口的争夺推动预计未来5年内均有较大增量，硬件层面技术迭代、方案优化层出不穷，头部企业能够发挥产能优势实现更高维度的规模经济与范围经济、技术优势提升良率降低生产成本以及熨平技术路径变革带来的波动、客户优势争取产业化规模化身位与增强订单能见度，强者恒强暂难撼动。相关公司：中兴通讯、烽火通信等。
2、央地合力围剿财务造假！释放重要信号
证监会主席吴清主持了一场央地协同工作推进会。此次专项行动中，两组提法格外引人注目。一组是“早发现、强防范、优机制”，这是证监会为专项行动锚定的三大核心目标。另一组是“不敢造假、不能造假、不想造假”，这是证监会致力于塑造的市场新生态，也是监管部门首次以“三不”递进框架系统阐述财务造假治理愿景。这也标志着资本市场财务造假治理正从“监管驱动”向“生态自觉”加速转变。
宏观
1、6月共163款国产网络游戏获批，冰川网络等产品在列
国家新闻出版署公布2026年6月份国产网络游戏审批信息，共163款游戏获批。其中涉及冰川网络《拯救喵星》、恺英网络《指掌仙宗》、四三九九《古荒大陆》等；8款进口游戏版号获批，另外，6款游戏涉及版号变更。
点评：
华泰证券研报称，AI正在推动游戏行业从内容工业向智能互动工业演进，华泰证券认为行业核心受益方向如下：1.AI驱动研发工业化升级，通过全链路提效降低研发成本。建议关注具备AI工业化布局的头部厂商；2.AI原生玩法创新推动交互体验与付费模式变革。建议关注在AI玩法上快速验证的标的；3.AI降低开发门槛后，平台与全球化发行体系有望受益于供给扩容。建议关注兼具全球化发行能力与AI赋能体系的公司。相关公司：恺英网络、游族网络等。
2、多股半年报业绩预喜，如何把握中报行情？
益生股份6月30日盘后发布业绩预告称，预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元—3亿元，同比增长4287%—4774%；扣非净利润为2.68亿元—2.98亿元，同比增长7859%—8750%。永太科技则公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元-3.30亿元，同比增长350.68%-461.22%。投资者该如何把握中报行情？大同证券首席投资顾问吴伟认为，应优先关注业绩大幅超预期的标的，同时回避因去年基数低或出售资产带来的虚胖型高增长，重点布局扣非净利润稳步增长，成长逻辑具备持续性的标的。布局方向上可关注两类企业：一是困境反转标的，前期涨幅偏低、估值合理，基本面出现明确改善；二是高景气赛道内业绩确定性充足、业绩能见度高的龙头。
3、SK海力士启动美国IPO
SK海力士向美国证券交易委员会(SEC)提交F-1招股说明书，正式启动美国首次公开发行(IPO)程序，拟发行美国存托股份(ADS)，并申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“SKHY”。根据招股书，每份ADS对应一定比例的SK海力士普通股，发行规模、发行价格及ADS对应股份比例等核心条款尚未披露，将根据韩国市场股价及市场情况确定。本次发行完成后，SK海力士将在维持韩国KOSPI上市的同时，实现赴美上市。
4、工信部人士：加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关
中国汽车动力电池产业创新联盟2026年度论坛召开。工业和信息化部装备工业一司汽车发展处处长马春生在论坛上表示，下一步将加大关键技术攻关，支持上下游开展联合创新攻关，重点突破全固态电池、高比能锂离子电池等关键技术，加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关，夯实技术能力。
5、英伟达机器人团队开放招聘
6月29日，美国英伟达公司发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。据英伟达公司介绍，此次招聘的具身智能团队将重点研究灵巧操作、穿戴式传感器人体建模、全身移动操作与全身控制等关键技术与应用，旨在打造下一代通用机器人系统。
6、季末基金调仓引发行情切换？业内：风格再平衡可能性更大
临近二季度末，市场关于公募基金季末调仓引发市场行情切换等探讨增多。沪上某公募量化人士观察表示，近期市场的确出现了风格再平衡的情况，但6月30日科技成长板块有所回补，从此番调整来看，可能是因为部分全市场选股基金不希望在季报中体现出过于极致的持仓风格，因此提前采取了风格再平衡处理，但过度平衡也可能导致科技成长仓位不足，进而后续采取回补。
产业
1、深圳“鹏城云脑Ⅲ”存储性能登全球榜首
重要程度：★★★
据深圳发布，近期，德国汉堡国际超级计算大会(ISC26)发布最新一期IO500全球存储性能榜单，“鹏城云脑Ⅲ”以603334分的成绩斩获IO500全球总榜、研究榜双料第一，大幅刷新世界纪录，标志着我国高端智算技术和系统迈入全域领跑新阶段。作为深圳市唯一列入国家重大科技基础设施“十四五”规划清单的大科学装置，“鹏城云脑Ⅲ”由鹏城实验室牵头，完全建成后，算力规模达16000PFLOPS，将成为国内单体规模最大、支撑万亿参数神经网络模型研究的大科学装置。
点评：
中信建投指出，基本面方面，AI算力仍维持较高景气度，其半年报业绩和海外财报值得关注，同时4月以来宏观经济承压情况下，7月中央政治局会议提振经济举措较为重要；其次，流动性方面，外部扰动加大，内部维持中性；此外，风险偏好方面，地缘事件、行业巨头上市会对市场造成短期波动，而考虑到全球科技股联动效应，日韩美等主要海外算力也需要持续追踪。相关公司：江波龙、兆易创新。
2、报道称OpenAI研发出新方案 可将推理成本减半
据一位知晓相关讨论的知情人士透露，有一则此前从未对外披露的消息：本月早些时候，OpenAI 工程师向部分同事表示，依托几项全新研发的优化技术，他们找到了一套方案，能将模型推理成本削减一半以上。
3、高盛：热浪推动全球制冷需求HVAC与电网成两大受益方向
高盛在最新报告中指出，持续升温、热浪和干旱风险上升，正在推动家庭、企业与政府扩大“气候适应”投资。最直接的受益方向是暖通空调（HVAC），但更深层的变化在于：制冷负荷上升将放大夏季电力峰值需求，进而带动发电、输配电、储能、电网自动化、分布式光储及建筑改造的长期投入。该行认为，气候风险正从短期扰动转为长期资本开支逻辑，尤其在空调渗透率偏低、人口规模庞大、收入仍在增长的亚洲新兴市场，制冷需求的上升可能成为未来多年电力需求增长的重要变量。
4、机构预计7月硅片减产 电池片行业排产有所抬升
据SMM最新调研反馈，7月多家硅片头部企业减产，据传某企业青海西宁基地发生计划外检修，将对当月产出造成一定影响。整体而言7月环比6月减产约5%-6%。硅片企业累库呈分化趋势，头部企业库存已经超过合理区间，海外保税区库存订单需求边际减弱，近期海运费暴涨使得硅片出货承压。电池片行业7月预期排产有所抬升，增量主要来自一体化组件厂配套产量同步提产；专业化电池厂现阶段均暂无减产规划，即便终端需求增量偏弱，供给端投放力度仍保持高位。行业整体库存总量较上周再度走高，叠加临近月末集中去库节点，厂商库存去化压力进一步放大，持续影响价格企稳修复。
A股交易提示
利空提示
寒武纪(688256)：若未来上游原材料价格持续走高，将可能对公司经营业绩产生不利影响
新洁能(605111)：公司现阶段销售中与AI算力等相关的产品收入规模较小
个股关注
昊志机电(300503)
公司是一家专业从事高精密电主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售与维修服务的环保型高新技术、创业板上市企业，昊志机电“以中高端电主轴产品为核心、以电主轴精密零配件制造为支撑、以配套维修服务为特色”，通过坚持不懈的技术攻关和持之以恒的品质管理，构建了电主轴“整机—配件—服务”紧密结合的完整业务链。
锐捷网络(301165)
公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。自2003年成立以来，公司致力于将技术与场景应用充分融合，贴近用户进行产品方案设计和创新，助力各行业用户实现数字化转型和业务价值创新。经过近二十年的发展，凭借扎实的自主创新实力、贴近用户的解决方案和专业快捷的客户服务，公司产品和方案现已广泛应用于政府、运营商、金融、互联网、教育、医疗、能源、交通、商业、制造业等行业信息化建设领域，业务范围覆盖50多个国家和地区。
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什么是板块联动？
板块联动是指同一类型的股票常常同涨同跌的现象。掌握板块联动操作技巧，有助于发现并及时把握市场热点，增强交易的盈利性；同时有利于回避因板块整体下跌而带来的个股风险。股市中有一些股票会共同具备某种具有重大经济内涵的特殊性质，当这种共同性质被市场认同时，就会形成股市中的板块结构。当板块中的一、二只股票领先大幅涨跌时，同类其他股票也会跟随涨跌。利用板块的这种联动效应，在某种股票成为大众追涨的对象时，及时购入联动性较好的同板块股票，是获取短线收入的一种重要方法。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001
