新华财经北京1月16日电（高二山）人民银行16日开展867亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有340亿元逆回购到期，公开市场实现净投放527亿元。本周人民银行开展9515亿元7天期逆回购操作和9000亿元买断式逆回购操作，因本周有1387亿元7天期逆回购到期，公开市场合计实现净投放17128亿元。
上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种继续全线下跌。具体来看，隔夜Shibor下跌4.90BP，报1.3250%；7天Shibor下跌1.50BP，报1.4700%；14天Shibor下跌5.90BP，报1.4960%。
上海银行间同业拆放利率（1月16日）
来源：全国银行间同业拆借中心
银行间质押式回购市场方面，所有品种继续走低，市场成交额变化不大。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行4.7BP、4.2BP，报1.3199%、1.3734%，成交额分别增加17亿元、338亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行5.9BP、3.6BP，报1.443%、1.5137%，成交额分别增加176亿元、减少242亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行6.3BP、2.7BP，报1.5023%、1.5696%，成交额分别减少4亿元、152亿元。
货币市场利率（1月16日）
来源：全国银行间同业拆借中心
据上海国际货币经纪公司交易员消息，16日资金面呈均衡偏松态势。早盘大行国股行部分融出，隔夜和7D价格呈下降趋势，非银隔夜成交在押利率加权+10和定价1.40%-1.45%，押存单商金成交1.45%-1.47%区间，押信用融出在定价1.50%-1.52%左右。7D押利率成交在加权和1.50%附近，押存单商金成交1.50%-1.52%区间。公开市场操作后，隔夜成交价小幅下降，押利率成交在1.35%-1.40%左右，押存单在1.43%-1.45%附近，押信用在1.48%左右，7D押利率存单成交在1.50%-1.52%，资金面维持均衡偏松态势直至中午收盘。午后资金面维持均衡偏松态势。隔夜押利率成交在1.35%-1.40%附近，押存单商金成交在1.43%-1.45%。临近尾盘，利率隔夜成交在1.35%-1.40%，存单隔夜最低成交1.42%，资金面维持均衡偏松直至收盘。
同业存单方面，二级存单市场，整体交投情绪一般，资金面维持宽松，长端成交较昨日有所下行。其中1M国股大行日终收在1.53%附近，较昨日上行2BP；3M国股大行日终收在1.595%附近，较昨日下行0.5BP；6M国股日终收在1.62%附近，较昨日下行0.25BP；9M国股日终收在1.625%附近，较昨日下行0.25BP；跨年1Y大行日终收在1.625%附近，较昨日下行0.5BP。1Y与9M相差0BP；9M与6M相差0.5BP，与昨日持平；6M与3M相差2.5BP，较昨日变宽0.25BP；3M和1M相差6.5BP，较昨日收窄2.5BP。1Y-1M曲线利差为9.5BP，较昨日收窄2.5BP。1Y-3M曲线利差为3BP，与昨日持平。
【今日关注】
•经国务院批准，近日，中国人民银行与加拿大银行（即加拿大中央银行）续签双边本币互换协议，互换规模为2000亿元人民币，协议有效期五年，经双方同意可以展期。中加双边本币互换协议再次续签，将有助于加强两国金融合作，扩大中加间本币使用，促进双边贸易和投资便利化，维护金融稳定。
•《国家外汇管理局关于进一步完善国内外汇贷款外汇管理有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见，《通知》共十三条，主要内容包括：一是明确概念定义及管理边界，重点规范境内金融机构向境内非金融机构发放的以外币计价结算的贷款。二是进一步完善账户管理，明确国内外汇贷款的账户管理原则及收支范围。三是进一步简化结、购汇管理，遵循实需、便利原则，如借款人确实无法按期收汇且无其他外汇资金，可凭相关真实性证明材料直接到银行办理购汇偿还国内外汇贷款，由购汇经办银行进行真实性、合规性审核。四是进一步明确国内外汇贷款资金用途管理。五是进一步明确贷款人数据报送要求，强化事中事后监管。国家外汇管理局及其分支机构对国内外汇贷款涉及的外汇账户、结售汇及相关外汇收支数据报送等实施管理、监督和检查。六是对于实际操作中可能出现的境内机构之间涉及外币的其他类型债权债务，如境内融资租赁业务的外币计价结算、外汇质押人民币贷款业务，进一步明确相关管理原则。
编辑：幸骊莎
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新华财经北京1月16日电（高二山）人民银行16日开展867亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有340亿元逆回购到期，公开市场实现净投放527亿元。本周人民银行开展9515亿元7天期逆回购操作和9000亿元买断式逆回购操作，因本周有1387亿元7天期逆回购到期，公开市场合计实现净投放17128亿元。
上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种继续全线下跌。具体来看，隔夜Shibor下跌4.90BP，报1.3250%；7天Shibor下跌1.50BP，报1.4700%；14天Shibor下跌5.90BP，报1.4960%。
上海银行间同业拆放利率（1月16日）
来源：全国银行间同业拆借中心
银行间质押式回购市场方面，所有品种继续走低，市场成交额变化不大。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行4.7BP、4.2BP，报1.3199%、1.3734%，成交额分别增加17亿元、338亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行5.9BP、3.6BP，报1.443%、1.5137%，成交额分别增加176亿元、减少242亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行6.3BP、2.7BP，报1.5023%、1.5696%，成交额分别减少4亿元、152亿元。
货币市场利率（1月16日）
来源：全国银行间同业拆借中心
据上海国际货币经纪公司交易员消息，16日资金面呈均衡偏松态势。早盘大行国股行部分融出，隔夜和7D价格呈下降趋势，非银隔夜成交在押利率加权+10和定价1.40%-1.45%，押存单商金成交1.45%-1.47%区间，押信用融出在定价1.50%-1.52%左右。7D押利率成交在加权和1.50%附近，押存单商金成交1.50%-1.52%区间。公开市场操作后，隔夜成交价小幅下降，押利率成交在1.35%-1.40%左右，押存单在1.43%-1.45%附近，押信用在1.48%左右，7D押利率存单成交在1.50%-1.52%，资金面维持均衡偏松态势直至中午收盘。午后资金面维持均衡偏松态势。隔夜押利率成交在1.35%-1.40%附近，押存单商金成交在1.43%-1.45%。临近尾盘，利率隔夜成交在1.35%-1.40%，存单隔夜最低成交1.42%，资金面维持均衡偏松直至收盘。
同业存单方面，二级存单市场，整体交投情绪一般，资金面维持宽松，长端成交较昨日有所下行。其中1M国股大行日终收在1.53%附近，较昨日上行2BP；3M国股大行日终收在1.595%附近，较昨日下行0.5BP；6M国股日终收在1.62%附近，较昨日下行0.25BP；9M国股日终收在1.625%附近，较昨日下行0.25BP；跨年1Y大行日终收在1.625%附近，较昨日下行0.5BP。1Y与9M相差0BP；9M与6M相差0.5BP，与昨日持平；6M与3M相差2.5BP，较昨日变宽0.25BP；3M和1M相差6.5BP，较昨日收窄2.5BP。1Y-1M曲线利差为9.5BP，较昨日收窄2.5BP。1Y-3M曲线利差为3BP，与昨日持平。
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•《国家外汇管理局关于进一步完善国内外汇贷款外汇管理有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见，《通知》共十三条，主要内容包括：一是明确概念定义及管理边界，重点规范境内金融机构向境内非金融机构发放的以外币计价结算的贷款。二是进一步完善账户管理，明确国内外汇贷款的账户管理原则及收支范围。三是进一步简化结、购汇管理，遵循实需、便利原则，如借款人确实无法按期收汇且无其他外汇资金，可凭相关真实性证明材料直接到银行办理购汇偿还国内外汇贷款，由购汇经办银行进行真实性、合规性审核。四是进一步明确国内外汇贷款资金用途管理。五是进一步明确贷款人数据报送要求，强化事中事后监管。国家外汇管理局及其分支机构对国内外汇贷款涉及的外汇账户、结售汇及相关外汇收支数据报送等实施管理、监督和检查。六是对于实际操作中可能出现的境内机构之间涉及外币的其他类型债权债务，如境内融资租赁业务的外币计价结算、外汇质押人民币贷款业务，进一步明确相关管理原则。
编辑：幸骊莎
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