不少股民反馈，明明市场迎来一波大涨行情，自己却怎么也开心不起来；每逢休市的日子，心里总涌上一股莫名的空落落的失落感，满心盼着能早些开盘，好趁着火热行情抓住属于自己的机会。开盘焦虑成为从周五到周末的问题，你是其中一员吗？
大跌不恐慌，大涨不上头，保持谨慎乐观是最近分享的投资纪律。大消费、商业航天、脑机接口等行业迎来周末消息利好。今日给你梳理了相关主题机会，希望为你节约投研时间。
盘前大消息
证监会：推动中长期资金进一步提高入市规模比例
1月11日，证监会副主席陈华平在参加第30届中国资本市场论坛时表示，将持续完善长钱长投的制度环境，合力推动各类中长期资金进一步提高入市规模比例；将进一步提升监管执法有效性，持续健全投资者教育服务和保护体系，坚持依法从严监管，突出打大、打恶、打重点，从严惩治各类恶性违法行为。
陈华平发言表示，将持续完善长钱长投的制度环境，合力推动各类中长期资金进一步提高入市规模比例，优化合格境外投资者等制度安排，让各类资金愿意来，留得住，发展得好。截至去年末，各类中长期资金合计持有A股流通市值约为23万亿元，较年初增长36%；权益类基金规模由去年初的8.4万亿元增长到11万亿元左右。
存储芯片龙头股闪迪股价再度强势走高
美东时间上周五，美国三大股指全线收涨，道指涨0.48%报49504.07点，标普500指数涨0.65%报6966.28点，纳指涨0.81%报23671.35点。其中，道指、标普500指数均创历史收盘新高。家得宝涨超4%，宣伟涨逾3%，领涨道指。存储芯片龙头股闪迪股价再度强势走高。当日美股开盘后，闪迪股价即刻直线拉升，随后全天维持高位震荡态势。截至美股收盘，闪迪股价上涨12.81%，报收377.41美元/股，股价再创历史峰值，公司总市值同步突破550亿美元大关。
野村证券在相关报告中指出，英伟达是此轮闪存芯片涨价浪潮的核心推动力量。其推出的推理上下文内存存储平台（ICMSP），成为今年企业级存储需求的关键驱动因素之一。
国泰海通证券分析认为，英伟达推理上下文记忆存储平台的落地，将进一步加剧存储市场的供给紧张格局。国开证券建议重点关注存储超级周期下的国产化投资机遇。
相关公司：
中芯国际（688981）
公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业，主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务,在逻辑工艺领域，中芯国际是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平；在特色工艺领域，中芯国际陆续推出中国大陆最先进的24纳米NAND、40纳米高性能图像传感器等特色工艺，与各领域的龙头公司合作，实现在特殊存储器、高性能图像传感器等细。
兆易创新（603986）
兆易创新公司成立于2005年4月，是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发。
688***
公司是业界领先的集成电路设计公司，为全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一。公司现已成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在内存接口芯片市场位列全球前二。
600***
公司全球知名的集成电路封装测试企业。公司面向全球提供封装设计、产品开发及认证，以及从芯片中测、封装到成品测试及出货的全套专业生产服务。
002***
公司是一家以电子专用设备和电子元器件为主要产品，集研发、生产、销售及服务于一体的大型综合性高科技公司。公司依靠自主研发创造了辉煌的业绩，保持了在国内同行业中的技术领先地位。
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重磅会议强调扩内需促消费
全国商务工作会议1月10日至11日在京召开。会议指出，2026年全国商务系统要重点做好八个方面工作：深入实施提振消费专项行动，打造“购在中国”品牌。加快培育服务消费新增长点，释放服务消费潜力。优化消费品以旧换新政策实施，推动商品消费扩容升级。打造国际化消费环境。发展数字消费、绿色消费、健康消费，激发下沉市场消费活力。
高层1月9日主持召开国务院常务会议，部署实施财政金融协同促内需一揽子政策，研究推行常住地提供基本公共服务有关工作，审议通过《中华人民共和国自然保护区条例（修订草案）》。
本次政策以“协同发力”为核心，形成促消费、扩投资的“组合拳”，具体围绕两大方向展开：
1、聚焦促进居民消费：优化实施服务业经营主体贷款、个人消费贷款贴息政策。其中，个人消费贷款贴息覆盖日常小额消费及家用汽车、养老生育、文旅、家居等重点领域大额消费，年贴息比例1个百分点，最高不超过贷款合同利率的50%；服务业经营主体贴息聚焦餐饮住宿、健康养老等8类民生相关行业，单户企业贴息贷款规模上限100万元，助力降低消费成本、增加优质服务供给。
2、支持民间投资扩围：实施中小微企业贷款贴息政策，设立民间投资专项担保计划，建立民营企业债券风险分担机制，优化设备更新贷款财政贴息政策。通过多元举措降低企业融资门槛和成本，引导社会资本参与重点领域投资，修复企业信心与融资能力。
相关公司：
比亚迪（002594）
政策明确对家用汽车等大额消费领域的个人消费贷款进行贴息，直接降低居民购车信贷成本，有望提振汽车消费需求。比亚迪作为国内新能源汽车龙头企业，产品矩阵丰富、市场份额领先，将直接受益于汽车消费市场的回暖。
欧派家居（603833）
政策覆盖家居类大额消费贷款贴息，同时支持家居相关服务业经营主体融资。欧派家居是定制家居行业龙头，涵盖橱柜、衣柜、卫浴等全品类家居产品，贴息政策降低消费者购买成本的同时，也助力企业优化资金周转、提升供给能力，双重受益于政策红利。
601***
政策将文旅消费纳入个人消费贷款贴息重点领域，有助于激发居民文旅出行及消费意愿。中国中免是国内免税行业绝对龙头，主营免税商品销售，覆盖机场、口岸等核心消费场景，文旅消费需求的释放将直接带动公司业绩增长。
002***
政策对养老领域消费贷款予以贴息，同时重点支持健康养老类服务业经营主体。鱼跃医疗是养老健康领域核心企业，产品涵盖家用医疗器械、养老护理设备等，既受益于居民养老消费需求的提升，也可通过服务业经营主体贴息政策降低融资成本、扩大产能。
600***
政策实施需依托金融机构开展贷款投放，招商银行在消费金融领域布局深厚、零售业务优势显著，是个人消费贷款及服务业经营主体贷款的重要经办机构。贴息政策将推动其消费信贷业务规模扩张，进而提升利息收入及中间业务收益。
重回4100点，后市怎么走？
中金公司研究显示，2025年前11个月，居民定期存款相较2023年同期少增3.4万亿元，同期银行理财、公募基金、私募证券基金多增4.3万亿元、2.8万亿元、1.7万亿元，保费收入也比2年前同期多增1.2万亿元。2026年居民储蓄率有望降至10%—12.5%左右的水平，相较2025年可额外再新增约2万亿—4万亿元的活化资金，大概率流向投资领域，多数将寻求稳健型产品。
本轮行情本质上仍处于自2024年9月启动的上涨市格局中，并且相较于历史水平，当前市场或仍存在较大的演绎空间，市场情绪也尚未到达过热状态。随着基本面修复从点向面逐步扩散，并伴随居民资金持续入市，2026年A股市场有望逐步迈向深化阶段。
对于后市，摩根士丹利认为，在全球科技产业格局加速重构的背景下，中国资产正迎来一轮重估。从产业层面来看，中国科技创新成果加速涌现，凭借人才、成本、产业升级等优势，中国科技公司全球竞争力或进一步凸显。
该机构还从港股市场属性进行分析，认为2025年内南向资金净流入超万亿元，创2014年港股通设立以来新高，显示出港股具有吸引力。同时，海外资金加速回流，有望进一步提升港股市场活跃度、加速资产重估进程。
高盛预计，受企业盈利增长加速驱动，MSCI中国指数和沪深300指数在2026年将分别上涨20%和12%，继续维持对A股和H股的“超配”建议。此外，2026年南向资金的净买入额可能达到2000亿美元，或将再创新高。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
主题机会
我国新增20万颗卫星申请！商业航天产业加速发展
据媒体报道，国际电信联盟（ITU）官网获悉，我国于2025年12月集中向ITU提交了超20万颗卫星的频轨资源申请。
此次超大规模频轨资源申请，清晰表明卫星频轨资源争夺已上升至我国国家战略层面。在国际太空资源竞争日趋白热化的背景下，此举彰显了我国在低轨空间进行系统性布局、与国际领先势力开展正面竞争的决心。
东方证券认为，随着未来政策不断支持、技术加速迭代、火箭产能释放带来的供给端支持，我国火箭数量及发射次数有望迎来跨越式增长。随着多型号火箭研发的不断推进及火箭产能端的逐渐释放，火箭端瓶颈有望加速突破。
开源证券认为，商业火箭企业科创板IPO标准发布，代表着国家对商业航天领域的重点支持，在资本加持下商业航天产业有望加速发展。
相关公司：
中国卫星（600118）
公司是专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业，具有天地一体化设计、研制、集成和运营服务能力，形成了航天东方红、航天恒星等一系列知名品牌。
中国卫通（601698）
公司是中国航天科技集团公司从事卫星运营服务业的核心专业子公司，主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务，主要应用于卫星通信广播，通过投资、建设和运营通信广播卫星及配套地面测控和监测系统，为用户提供广播电视、通信、视频、数据等传输服务。
600***
公司是中国航天科技集团公司旗下从事航天电子测控、航天电子对抗、航天制导、航天电子元器件专业的高科技上市公司，核心产品广泛应用于各类型号卫星、火箭运载工具等航天装备，是卫星互联网上游核心元器件领域的关键企业。
002***
公司是一家一直专注于移动通信系统中的基站天线、微波天线以及射频器件等设备的研发、生产和销售的公司，为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案，在卫星互联网中游地面设备领域具有重要地位。
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DeepSeek推出代号为V4的新一代旗舰级AI模型
据《The Information》援引两位直接知情人士消息，国产人工智能企业深度求索（DeepSeek）计划于2月中旬农历新年前后，推出代号为V4的新一代旗舰级AI模型，该模型以强劲的代码生成能力为核心卖点，内部测试数据显示其性能已全面超越当前主流顶尖模型。这一发布计划延续了DeepSeek在春节前夕推出重磅产品的策略，2024年春节前发布的R1模型曾引发全球AI圈广泛关注，成功将其推向国际舞台。
在商业布局上，DeepSeek V4将采用双版本策略覆盖多元场景：旗舰版聚焦代码生成与长文本任务，追求极致性能；轻量版主打低延迟响应，适配快速开发需求，两个版本均提供免费额度，大幅降低体验门槛。这一策略有望加速AI编程能力的民主化，让初创企业与个人开发者无需高昂成本即可享受顶尖技术支持。
华泰证券指出，2026年全球AI应用有望迈入规模化放量的关键阶段，商业化闭环“最后一公里”建设大概率完成。在此背景下，投资策略应聚焦“拥抱确定性、配置真成长”，把握技术落地与业绩兑现的核心主线。
方正证券从科技产业投资周期的经典范式出发，明确提出2026年将成为AI应用的投资元年。该机构指出，科技产业发展始终遵循“硬三年、软三年、商业模式又三年”的迭代规律，其中2022-2025年处于AI产业的“硬件基建期”，大模型技术的持续突破与快速迭代，直接驱动算力侧走出波澜壮阔的行情，光模块、PCB等核心硬件环节涨幅显著领先市场。
相关公司：
海光信息（688041）
公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。
中科曙光（603019）
公司是在中国科学院大力推动下，以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的国家高新技术企业。公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。
600***
公司是中国领先的金融软件和网络服务供应商。公司聚焦于财富资产管理，致力于为证券、期货、基金、信托、保险、银行、交易所、私募等机构提供整体的解决方案和服务，为个人投资者提供财富管理工具。
300***
公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商，致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户，为其在全球提供快速、安全、稳定的云计算及IDC服务。
随着进入到1月中旬，上市公司陆续发布2025年度业绩预测。多股实现归母净利润同比增长或扭亏；同时发布预亏的公司也在增多。在炒作主题热点的同时，寻找有业绩支撑的公司也成为重要的投资选项，巴菲特曾提到 “买股票就是买公司”。他认为股票并非单纯的交易筹码，而是代表对企业的部分所有权。投资者应像收购整个公司一样，深入分析企业的商业模式、竞争优势、管理层能力和内在价值，长期持有优质公司，分享其经营成长的收益，而非追逐短期股价波动。
部分业绩预增公司
金力永磁 （300748）
1月8日，公司发布2025年业绩预告，交出了一份亮眼的成绩单。公司预计全年归母净利润同比增幅高达127%—161%，盈利区间为6.6亿元至7.6亿元，扣非后净利润增速更为强劲，达到241%—300%，盈利5.8亿元至6.8亿元，一举扭转此前两年的盈利下滑颓势，展现出强劲的成长韧性。这一业绩表现不仅远超市场预期，更印证了公司在核心业务领域的竞争优势及新兴赛道布局的初步成效。
公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。
盈趣科技 （002925）
1月8日，公司发布2025年度业绩预告，交出了一份营收利润双增长的亮眼成绩单。归母净利润预计盈利5.40亿元-6.60亿元，上年同期为2.52亿元，同比增幅达114.69%-162.40%，增长势头强劲。
公司是万利达旗下公司，适应工业制造智能化、“互联网+”的发展趋势，公司以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础，形成了高度信息化、自动化的智能制造体系，满足协同开发、定制服务、柔性生产、信息互联等综合服务需求，为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。
00***4
公司于1月5日披露2025年度业绩预告，预计全年归属于母公司所有者的净利润区间为24.19亿元至27.64亿元，较上年同期的23.04亿元增长5%至20%，基本每股收益为2.0250元/股至2.3143元/股。
公司是专业从事手动工具、激光产品、智能工具、服务机器人等产品研发、生产和销售的智能装备企业，技术水平居行业前列，是目前国内手工具行业的龙头企业。
002***
1月5日，公司发布2025年度业绩预告，核心经营数据实现根本性改善，预计全年归母净利润将达到9000万元至1.2亿元，相较于2024年的1.75亿元亏损，成功实现扭亏为盈，同比增幅达151%至169%。
公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商，产品广泛应用于板式家具行业以及其他涉及人造板加工或使用的领域，其他领域主要包括木门、地板、定制家具、组合橱柜的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产中所用人造板材的加工等。
688***
公告显示，公司全年归母净利润预计实现14.00亿元至14.30亿元，同比增幅高达366.51%至376.51%。
公司是专注于研发、设计与销售无线音频SoC芯片的高科技公司。
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作者：于晓明 执业证书编号:A0680622030012
不少股民反馈，明明市场迎来一波大涨行情，自己却怎么也开心不起来；每逢休市的日子，心里总涌上一股莫名的空落落的失落感，满心盼着能早些开盘，好趁着火热行情抓住属于自己的机会。开盘焦虑成为从周五到周末的问题，你是其中一员吗？
大跌不恐慌，大涨不上头，保持谨慎乐观是最近分享的投资纪律。大消费、商业航天、脑机接口等行业迎来周末消息利好。今日给你梳理了相关主题机会，希望为你节约投研时间。
盘前大消息
证监会：推动中长期资金进一步提高入市规模比例
1月11日，证监会副主席陈华平在参加第30届中国资本市场论坛时表示，将持续完善长钱长投的制度环境，合力推动各类中长期资金进一步提高入市规模比例；将进一步提升监管执法有效性，持续健全投资者教育服务和保护体系，坚持依法从严监管，突出打大、打恶、打重点，从严惩治各类恶性违法行为。
陈华平发言表示，将持续完善长钱长投的制度环境，合力推动各类中长期资金进一步提高入市规模比例，优化合格境外投资者等制度安排，让各类资金愿意来，留得住，发展得好。截至去年末，各类中长期资金合计持有A股流通市值约为23万亿元，较年初增长36%；权益类基金规模由去年初的8.4万亿元增长到11万亿元左右。
存储芯片龙头股闪迪股价再度强势走高
美东时间上周五，美国三大股指全线收涨，道指涨0.48%报49504.07点，标普500指数涨0.65%报6966.28点，纳指涨0.81%报23671.35点。其中，道指、标普500指数均创历史收盘新高。家得宝涨超4%，宣伟涨逾3%，领涨道指。存储芯片龙头股闪迪股价再度强势走高。当日美股开盘后，闪迪股价即刻直线拉升，随后全天维持高位震荡态势。截至美股收盘，闪迪股价上涨12.81%，报收377.41美元/股，股价再创历史峰值，公司总市值同步突破550亿美元大关。
野村证券在相关报告中指出，英伟达是此轮闪存芯片涨价浪潮的核心推动力量。其推出的推理上下文内存存储平台（ICMSP），成为今年企业级存储需求的关键驱动因素之一。
国泰海通证券分析认为，英伟达推理上下文记忆存储平台的落地，将进一步加剧存储市场的供给紧张格局。国开证券建议重点关注存储超级周期下的国产化投资机遇。
相关公司：
中芯国际（688981）
公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业，主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务,在逻辑工艺领域，中芯国际是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平；在特色工艺领域，中芯国际陆续推出中国大陆最先进的24纳米NAND、40纳米高性能图像传感器等特色工艺，与各领域的龙头公司合作，实现在特殊存储器、高性能图像传感器等细。
兆易创新（603986）
兆易创新公司成立于2005年4月，是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发。
688***
公司是业界领先的集成电路设计公司，为全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一。公司现已成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在内存接口芯片市场位列全球前二。
600***
公司全球知名的集成电路封装测试企业。公司面向全球提供封装设计、产品开发及认证，以及从芯片中测、封装到成品测试及出货的全套专业生产服务。
002***
公司是一家以电子专用设备和电子元器件为主要产品，集研发、生产、销售及服务于一体的大型综合性高科技公司。公司依靠自主研发创造了辉煌的业绩，保持了在国内同行业中的技术领先地位。
... ...
重磅会议强调扩内需促消费
全国商务工作会议1月10日至11日在京召开。会议指出，2026年全国商务系统要重点做好八个方面工作：深入实施提振消费专项行动，打造“购在中国”品牌。加快培育服务消费新增长点，释放服务消费潜力。优化消费品以旧换新政策实施，推动商品消费扩容升级。打造国际化消费环境。发展数字消费、绿色消费、健康消费，激发下沉市场消费活力。
高层1月9日主持召开国务院常务会议，部署实施财政金融协同促内需一揽子政策，研究推行常住地提供基本公共服务有关工作，审议通过《中华人民共和国自然保护区条例（修订草案）》。
本次政策以“协同发力”为核心，形成促消费、扩投资的“组合拳”，具体围绕两大方向展开：
1、聚焦促进居民消费：优化实施服务业经营主体贷款、个人消费贷款贴息政策。其中，个人消费贷款贴息覆盖日常小额消费及家用汽车、养老生育、文旅、家居等重点领域大额消费，年贴息比例1个百分点，最高不超过贷款合同利率的50%；服务业经营主体贴息聚焦餐饮住宿、健康养老等8类民生相关行业，单户企业贴息贷款规模上限100万元，助力降低消费成本、增加优质服务供给。
2、支持民间投资扩围：实施中小微企业贷款贴息政策，设立民间投资专项担保计划，建立民营企业债券风险分担机制，优化设备更新贷款财政贴息政策。通过多元举措降低企业融资门槛和成本，引导社会资本参与重点领域投资，修复企业信心与融资能力。
相关公司：
比亚迪（002594）
政策明确对家用汽车等大额消费领域的个人消费贷款进行贴息，直接降低居民购车信贷成本，有望提振汽车消费需求。比亚迪作为国内新能源汽车龙头企业，产品矩阵丰富、市场份额领先，将直接受益于汽车消费市场的回暖。
欧派家居（603833）
政策覆盖家居类大额消费贷款贴息，同时支持家居相关服务业经营主体融资。欧派家居是定制家居行业龙头，涵盖橱柜、衣柜、卫浴等全品类家居产品，贴息政策降低消费者购买成本的同时，也助力企业优化资金周转、提升供给能力，双重受益于政策红利。
601***
政策将文旅消费纳入个人消费贷款贴息重点领域，有助于激发居民文旅出行及消费意愿。中国中免是国内免税行业绝对龙头，主营免税商品销售，覆盖机场、口岸等核心消费场景，文旅消费需求的释放将直接带动公司业绩增长。
002***
政策对养老领域消费贷款予以贴息，同时重点支持健康养老类服务业经营主体。鱼跃医疗是养老健康领域核心企业，产品涵盖家用医疗器械、养老护理设备等，既受益于居民养老消费需求的提升，也可通过服务业经营主体贴息政策降低融资成本、扩大产能。
600***
政策实施需依托金融机构开展贷款投放，招商银行在消费金融领域布局深厚、零售业务优势显著，是个人消费贷款及服务业经营主体贷款的重要经办机构。贴息政策将推动其消费信贷业务规模扩张，进而提升利息收入及中间业务收益。
重回4100点，后市怎么走？
中金公司研究显示，2025年前11个月，居民定期存款相较2023年同期少增3.4万亿元，同期银行理财、公募基金、私募证券基金多增4.3万亿元、2.8万亿元、1.7万亿元，保费收入也比2年前同期多增1.2万亿元。2026年居民储蓄率有望降至10%—12.5%左右的水平，相较2025年可额外再新增约2万亿—4万亿元的活化资金，大概率流向投资领域，多数将寻求稳健型产品。
本轮行情本质上仍处于自2024年9月启动的上涨市格局中，并且相较于历史水平，当前市场或仍存在较大的演绎空间，市场情绪也尚未到达过热状态。随着基本面修复从点向面逐步扩散，并伴随居民资金持续入市，2026年A股市场有望逐步迈向深化阶段。
对于后市，摩根士丹利认为，在全球科技产业格局加速重构的背景下，中国资产正迎来一轮重估。从产业层面来看，中国科技创新成果加速涌现，凭借人才、成本、产业升级等优势，中国科技公司全球竞争力或进一步凸显。
该机构还从港股市场属性进行分析，认为2025年内南向资金净流入超万亿元，创2014年港股通设立以来新高，显示出港股具有吸引力。同时，海外资金加速回流，有望进一步提升港股市场活跃度、加速资产重估进程。
高盛预计，受企业盈利增长加速驱动，MSCI中国指数和沪深300指数在2026年将分别上涨20%和12%，继续维持对A股和H股的“超配”建议。此外，2026年南向资金的净买入额可能达到2000亿美元，或将再创新高。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
主题机会
我国新增20万颗卫星申请！商业航天产业加速发展
据媒体报道，国际电信联盟（ITU）官网获悉，我国于2025年12月集中向ITU提交了超20万颗卫星的频轨资源申请。
此次超大规模频轨资源申请，清晰表明卫星频轨资源争夺已上升至我国国家战略层面。在国际太空资源竞争日趋白热化的背景下，此举彰显了我国在低轨空间进行系统性布局、与国际领先势力开展正面竞争的决心。
东方证券认为，随着未来政策不断支持、技术加速迭代、火箭产能释放带来的供给端支持，我国火箭数量及发射次数有望迎来跨越式增长。随着多型号火箭研发的不断推进及火箭产能端的逐渐释放，火箭端瓶颈有望加速突破。
开源证券认为，商业火箭企业科创板IPO标准发布，代表着国家对商业航天领域的重点支持，在资本加持下商业航天产业有望加速发展。
相关公司：
中国卫星（600118）
公司是专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业，具有天地一体化设计、研制、集成和运营服务能力，形成了航天东方红、航天恒星等一系列知名品牌。
中国卫通（601698）
公司是中国航天科技集团公司从事卫星运营服务业的核心专业子公司，主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务，主要应用于卫星通信广播，通过投资、建设和运营通信广播卫星及配套地面测控和监测系统，为用户提供广播电视、通信、视频、数据等传输服务。
600***
公司是中国航天科技集团公司旗下从事航天电子测控、航天电子对抗、航天制导、航天电子元器件专业的高科技上市公司，核心产品广泛应用于各类型号卫星、火箭运载工具等航天装备，是卫星互联网上游核心元器件领域的关键企业。
002***
公司是一家一直专注于移动通信系统中的基站天线、微波天线以及射频器件等设备的研发、生产和销售的公司，为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案，在卫星互联网中游地面设备领域具有重要地位。
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DeepSeek推出代号为V4的新一代旗舰级AI模型
据《The Information》援引两位直接知情人士消息，国产人工智能企业深度求索（DeepSeek）计划于2月中旬农历新年前后，推出代号为V4的新一代旗舰级AI模型，该模型以强劲的代码生成能力为核心卖点，内部测试数据显示其性能已全面超越当前主流顶尖模型。这一发布计划延续了DeepSeek在春节前夕推出重磅产品的策略，2024年春节前发布的R1模型曾引发全球AI圈广泛关注，成功将其推向国际舞台。
在商业布局上，DeepSeek V4将采用双版本策略覆盖多元场景：旗舰版聚焦代码生成与长文本任务，追求极致性能；轻量版主打低延迟响应，适配快速开发需求，两个版本均提供免费额度，大幅降低体验门槛。这一策略有望加速AI编程能力的民主化，让初创企业与个人开发者无需高昂成本即可享受顶尖技术支持。
华泰证券指出，2026年全球AI应用有望迈入规模化放量的关键阶段，商业化闭环“最后一公里”建设大概率完成。在此背景下，投资策略应聚焦“拥抱确定性、配置真成长”，把握技术落地与业绩兑现的核心主线。
方正证券从科技产业投资周期的经典范式出发，明确提出2026年将成为AI应用的投资元年。该机构指出，科技产业发展始终遵循“硬三年、软三年、商业模式又三年”的迭代规律，其中2022-2025年处于AI产业的“硬件基建期”，大模型技术的持续突破与快速迭代，直接驱动算力侧走出波澜壮阔的行情，光模块、PCB等核心硬件环节涨幅显著领先市场。
相关公司：
海光信息（688041）
公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。
中科曙光（603019）
公司是在中国科学院大力推动下，以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的国家高新技术企业。公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。
600***
公司是中国领先的金融软件和网络服务供应商。公司聚焦于财富资产管理，致力于为证券、期货、基金、信托、保险、银行、交易所、私募等机构提供整体的解决方案和服务，为个人投资者提供财富管理工具。
300***
公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商，致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户，为其在全球提供快速、安全、稳定的云计算及IDC服务。
随着进入到1月中旬，上市公司陆续发布2025年度业绩预测。多股实现归母净利润同比增长或扭亏；同时发布预亏的公司也在增多。在炒作主题热点的同时，寻找有业绩支撑的公司也成为重要的投资选项，巴菲特曾提到 “买股票就是买公司”。他认为股票并非单纯的交易筹码，而是代表对企业的部分所有权。投资者应像收购整个公司一样，深入分析企业的商业模式、竞争优势、管理层能力和内在价值，长期持有优质公司，分享其经营成长的收益，而非追逐短期股价波动。
部分业绩预增公司
金力永磁 （300748）
1月8日，公司发布2025年业绩预告，交出了一份亮眼的成绩单。公司预计全年归母净利润同比增幅高达127%—161%，盈利区间为6.6亿元至7.6亿元，扣非后净利润增速更为强劲，达到241%—300%，盈利5.8亿元至6.8亿元，一举扭转此前两年的盈利下滑颓势，展现出强劲的成长韧性。这一业绩表现不仅远超市场预期，更印证了公司在核心业务领域的竞争优势及新兴赛道布局的初步成效。
公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。
盈趣科技 （002925）
1月8日，公司发布2025年度业绩预告，交出了一份营收利润双增长的亮眼成绩单。归母净利润预计盈利5.40亿元-6.60亿元，上年同期为2.52亿元，同比增幅达114.69%-162.40%，增长势头强劲。
公司是万利达旗下公司，适应工业制造智能化、“互联网+”的发展趋势，公司以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础，形成了高度信息化、自动化的智能制造体系，满足协同开发、定制服务、柔性生产、信息互联等综合服务需求，为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。
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公司于1月5日披露2025年度业绩预告，预计全年归属于母公司所有者的净利润区间为24.19亿元至27.64亿元，较上年同期的23.04亿元增长5%至20%，基本每股收益为2.0250元/股至2.3143元/股。
公司是专业从事手动工具、激光产品、智能工具、服务机器人等产品研发、生产和销售的智能装备企业，技术水平居行业前列，是目前国内手工具行业的龙头企业。
002***
1月5日，公司发布2025年度业绩预告，核心经营数据实现根本性改善，预计全年归母净利润将达到9000万元至1.2亿元，相较于2024年的1.75亿元亏损，成功实现扭亏为盈，同比增幅达151%至169%。
公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商，产品广泛应用于板式家具行业以及其他涉及人造板加工或使用的领域，其他领域主要包括木门、地板、定制家具、组合橱柜的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产中所用人造板材的加工等。
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公告显示，公司全年归母净利润预计实现14.00亿元至14.30亿元，同比增幅高达366.51%至376.51%。
公司是专注于研发、设计与销售无线音频SoC芯片的高科技公司。
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作者：于晓明 执业证书编号:A0680622030012
