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巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场确认底部并进入强势阶段。外围方面，美股三大指数收盘涨跌不一，AI芯片、存储芯片普跌，中国金龙指数涨超1%，国际油价涨超4%。国内方面，《广州市加快建设先进制造业强市规划（2024—2035年）》印发，加速培育人工智能、半导体、储能、商业航天、生物制造等战略先导产业。2026年央企重组“第一枪”打响，中国石化与中国航油两大集团实施重组。中期看，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。中线持续关注人工智能、军工、半导体、机器人等景气度向好的板块。
美股
美东时间周四, 美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.55%报49266.11点，标普500指数涨0.01%报6921.46点，纳指跌0.44%报23480.02点。耐克涨超3%，家得宝涨近3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数跌0.26%，英伟达跌超2%，微软跌逾1%，苹果跌0.5%。中概股多数上涨，世纪互联涨近11%，万国数据涨逾8%。投资者继续将资金从科技股撤出转而投入其他板块，板块轮动令纳指承压。苹果公司连续第七个交易日收跌。
A股
周四，A股三大指数走势分化，沪指震荡整理，日线收出“15连阳”，深证成指与创业板指走势较弱。截止收盘，沪指跌0.07%，收报4082.98点；深证成指跌0.51%，收报13959.48点；创业板指跌0.82%，收报3302.31点。沪深两市成交额达到28265亿，较前一日缩量552亿。
港股
周四，港股市场延续调整格局，三大指数集体收跌。截至收盘，恒生指数跌1.17%，报26149.31点；恒生科技指数跌1.05%，报5678.34点；国企指数跌1.09%，报9039.34点。
热点
1、剑指中国商业航天新一极！广州拟攻关可复用火箭技术
重要程度：★★★★
1月8日，广州市人民政府办公厅发布《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》，提出到2035年，打造具有全球影响力的中国商业航天新一极。《规划》提到，聚焦攻关可重复使用火箭技术，依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地，为中大型液体火箭研制提供坚实基础，未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。
点评：
华西证券认为，当前商业航天领域正经历从一次性制造到复用成本的模式转型。以SpaceX为代表的企业通过提升复用率与发射频次持续降低单位成本，中国商业航天亦在加速实现技术突破与成本收敛。行业呈现寡头格局，下游发射服务商凭借订单优势掌握供应链话语权。投资方向涵盖火箭制造、核心部件及太空算力等领域。相关标的：超捷股份、西部材料等。
2、商务部回应审查Meta收购Manus
商务部8日举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人何亚东在回应有关审查Meta收购人工智能平台Manus的提问时说，中国政府一贯支持企业依法依规开展互利共赢的跨国经营与国际技术合作。需要说明的是，企业从事对外投资、技术出口、数据出境、跨境并购等活动，须符合中国法律法规，履行法定程序。商务部将会同相关部门对此项收购与出口管制、技术进出口、对外投资等相关法律法规的一致性开展评估调查。
宏观
1、中国石化中国航油官宣重组有何影响
据国资委网站，经报国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。业内人士认为，此项改革是中央企业战略性、专业化重组整合的布局落子，也是应对国际竞争与绿色转型的主动作为，有望助力降低航空燃料供应成本，增强我国航空燃料产业竞争力，促进航空业绿色低碳转型。
点评：
国信证券认为，全球外部环境急剧变化，同时俄乌、美伊以及美国“对等关税”政策均存在较大不确定性，但考虑到OPEC+较高的财政平衡油价成本，以及美国页岩油较高的新井成本，预计2026年布伦特油价中枢在55-65美元/桶，2026年WTI油价中枢在52-62美元/桶。相关标的：中国石油、中国海油等。
2、工信部牵头警示锂电池产业非理性竞争，十余家头部企业参与
工信部官微发文称，工信部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局于1月7日联合召开动力和储能电池行业座谈会，研究部署进一步规范动力和储能电池产业竞争秩序工作。 据自知情人士处获悉，本次会议召集了16家企业，包括13家动力电池与储能电池企业：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达等。
3、市场监管总局通报多晶硅垄断风险？相关方回应来了
1月8日，多晶硅期货跌停，跌幅9%。当日，一份网传会议纪要显示，1月6日，市场监管总局约谈了光伏协会、通威、协鑫、大全、新特等单位，会议主要内容涉及通报有关垄断风险、提出明确整改意见并对企业做好整改工作提出要求等。一位企业人士回应称，企业将严格按监管部门和主管部门要求开展自律、落实好国家“反内卷”相关工作要求；如有需公告的情况将如实及时披露；一切以政府及企业依法依规披露信息为准。
4、港股跳水！高盛最新发声：涨势动能预计会较近年有所放缓
1月8日，香港股指显著走弱，恒生科技指数一度杀跌超2%，并带动A股午后出现一波下跌。与此同时，高盛最新的报告也在市面流传。其核心观点认为，牛市延续，但动能减弱。尽管牛市预计将持续到2026年，但涨速可能放缓。
5、特朗普称2027年军费应达1.5万亿美元，要用关税买单？
当地时间周三(1月7日)，美国总统特朗普要求将2027年度的国防预算大幅提高约50%，达到1.5万亿美元。特朗普称，这笔“史无前例的军费增幅”将由去年的关税收入来支付。他并称，这项增加国防开支的举措将为美国打造一支“梦想军队”。特朗普还在社交媒体发文称，大幅提高关税带来的收入将为拟议的国防开支提供资金支持，并能解决国家债务问题，并惠及中等收入的美国民众。
6、贵州：2026年基本建成一体化政务云、互联互通政务网、公共数据资源底座
贵州省人民政府办公厅近日印发《贵州省推进治理数智化转型三年行动方案（2026—2028年）》。《行动方案》提出，2026年，基本建成一体化政务云、互联互通政务网、公共数据资源底座，有序推进省级应用系统、部门专网、移动应用整合，统筹推进市（州）中心城市建设“城市大脑”，打造一批示范性、引领性应用场景。到2028年，形成“1142”总体架构，全面建成一体化数智底座，构建公共数据畅通体系，打造四个“一网”治理应用体系，建好“贵政通”“中国·贵州”两个服务终端，全面完成三大整合工作。
产业
1、OpenAI发布ChatGPT健康 押注万亿AI医疗市场
重要程度：★★★
1月8日，OpenAI宣布推出ChatGPT Health(健康)，该模式集成于ChatGPT中，是一个“专门用于与ChatGPT进行健康相关对话的独立空间”，可以连接电子医疗记录和各类健康应用，生成的回复能够结合用户的健康信息与个人情境。
点评：
华福证券研报显示，AI医疗在国家战略与市场需求的共振下已迈入商业化落地的关键阶段，一方面，类似“蚂蚁阿福”的产品流量凸显了AI医疗应用的真实需求；另一方面，医疗大模型突破式演变，医疗机构大规模参与，数据显示，第三方榜单中国内排名前100的医院已全部完善大模型部署，多科室应用全场景辅助治疗型AI。相关标的：汉得信息、可孚医疗。
2、近期龙虎榜常客扫描，这些方向聚集明显
从龙虎榜数据上看，截至1月7日数据，168股在开年行情中登上龙虎榜。其中，倍益康、航天环宇登榜次数位居并列第一。按行业板块(申万一级)统计，上述这些个股中，机械设备、医药生物、电子、国防军工、计算机、基础化工股占比较高。
3、高盛：预计铜价难以持续高于13,000美元 二季度或出现回调
高盛表示，预计铜价难以持续高于13,000美元，并预期将在今年第二季度出现回调。高盛维持其对2026年第四季度的铜价预测，为每吨11,200美元。
4、稀土钢应用推广工作组在北京成立
据中钢协消息，1月6日，稀土钢应用推广工作组成立会在北京举行。工作组正式成立，旨在汇聚产业链各方力量，协同推动稀土钢技术创新研发与规模化应用。工作组下设工程装备用稀土钢工作组和建筑结构用稀土钢工作组，分别由内蒙古包钢钢联股份有限公司、上海大学担任组长单位，工作组汇聚了政府部门、钢铁企业、稀土企业、高校院所等多方力量。
A股交易提示
利空提示
美克家居(600337)：天津子公司停工停产
谱尼测试(300887)：股票交易严重异常波动 预计2025年度亏损2亿元-2.5亿元
个股关注
国机重装(601399)
公司核心业务围绕大型冶金成套装备、重型石化容器、能源发电设备等重大技术装备的研发、设计与制造展开，同时还涉及国内外冶金、矿山、港口等多个领域的工程设计、总承包及带资运营业务。在具体产品领域，它是国内最大的铸锻件研发制造基地之一，也是冶金装备核心供应服务商和国内最大的锻压装备集成服务商，像国内最大的6300 吨钛合金挤压生产线、世界首台最大单机容量500MW 级冲击式水电机组球阀铸钢件等都出自其手，还为C919 大飞机提供近乎独家的关键模锻件，在商业航天箭体锻件、核电主管道等产品上也占据极高的市场份额。这些产品和服务有力支撑了 “国和一号”“华龙一号” 核电机组、白鹤滩水电站等众多国家重大工程项目，对国民经济建设意义重大国机重装。
中信重工(601608)
公司打造了重型装备、工程成套、新能源装备、新兴业务四大产业板块中信重工。重型装备板块为矿业、冶金、电力等多个行业提供大型智能化装备和关键基础件，其中矿井提升机凭借成套技术优势获评国家级制造业单项冠军；工程成套板块具备从科研到达标达产的全流程总承包能力，业务覆盖水泥、余热发电、垃圾处理等多个领域；新能源装备板块紧跟 “双碳” 战略，不仅交付了全球单体容量最大的16.6 兆瓦漂浮式风电平台，还在微風发电、储能领域拿下多个项目订单；新兴业务中，特种机器人表现亮眼，其智能防爆机器人获评国家制造业单项冠军，还积极攻克高层建筑消防应急、煤矿井下无人化作業等应用难题。此外，公司积极拓展海外市场，在 “一带一路” 沿线设立了8 个海外公司或办事处与7 个备件服务基地，业务已覆盖68 个国家和地区。
知识分享
什么是重大资产重组？
重大资产重组是指上市公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的比例，导致上市公司的主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为。
重大资产重组对公司的股价有着直接和间接的影响。一方面，资产重组可能会改变公司的市场定位，影响其业务结构和盈利能力，进而影响投资者对公司价值的判断。另一方面，重组过程的信息披露、市场预期的变化以及潜在的风险都会对股价造成影响。投资者在面对重大资产重组时，需要仔细分析重组的具体情况，如重组的目的、涉及的资产质量、预期效果等，同时也要关注市场的整体反应和公司发布信息的透明度。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场确认底部并进入强势阶段。外围方面，美股三大指数收盘涨跌不一，AI芯片、存储芯片普跌，中国金龙指数涨超1%，国际油价涨超4%。国内方面，《广州市加快建设先进制造业强市规划（2024—2035年）》印发，加速培育人工智能、半导体、储能、商业航天、生物制造等战略先导产业。2026年央企重组“第一枪”打响，中国石化与中国航油两大集团实施重组。中期看，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。中线持续关注人工智能、军工、半导体、机器人等景气度向好的板块。
美股
美东时间周四, 美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.55%报49266.11点，标普500指数涨0.01%报6921.46点，纳指跌0.44%报23480.02点。耐克涨超3%，家得宝涨近3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数跌0.26%，英伟达跌超2%，微软跌逾1%，苹果跌0.5%。中概股多数上涨，世纪互联涨近11%，万国数据涨逾8%。投资者继续将资金从科技股撤出转而投入其他板块，板块轮动令纳指承压。苹果公司连续第七个交易日收跌。
A股
周四，A股三大指数走势分化，沪指震荡整理，日线收出“15连阳”，深证成指与创业板指走势较弱。截止收盘，沪指跌0.07%，收报4082.98点；深证成指跌0.51%，收报13959.48点；创业板指跌0.82%，收报3302.31点。沪深两市成交额达到28265亿，较前一日缩量552亿。
港股
周四，港股市场延续调整格局，三大指数集体收跌。截至收盘，恒生指数跌1.17%，报26149.31点；恒生科技指数跌1.05%，报5678.34点；国企指数跌1.09%，报9039.34点。
热点
1、剑指中国商业航天新一极！广州拟攻关可复用火箭技术
重要程度：★★★★
1月8日，广州市人民政府办公厅发布《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》，提出到2035年，打造具有全球影响力的中国商业航天新一极。《规划》提到，聚焦攻关可重复使用火箭技术，依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地，为中大型液体火箭研制提供坚实基础，未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。
点评：
华西证券认为，当前商业航天领域正经历从一次性制造到复用成本的模式转型。以SpaceX为代表的企业通过提升复用率与发射频次持续降低单位成本，中国商业航天亦在加速实现技术突破与成本收敛。行业呈现寡头格局，下游发射服务商凭借订单优势掌握供应链话语权。投资方向涵盖火箭制造、核心部件及太空算力等领域。相关标的：超捷股份、西部材料等。
2、商务部回应审查Meta收购Manus
商务部8日举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人何亚东在回应有关审查Meta收购人工智能平台Manus的提问时说，中国政府一贯支持企业依法依规开展互利共赢的跨国经营与国际技术合作。需要说明的是，企业从事对外投资、技术出口、数据出境、跨境并购等活动，须符合中国法律法规，履行法定程序。商务部将会同相关部门对此项收购与出口管制、技术进出口、对外投资等相关法律法规的一致性开展评估调查。
宏观
1、中国石化中国航油官宣重组有何影响
据国资委网站，经报国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。业内人士认为，此项改革是中央企业战略性、专业化重组整合的布局落子，也是应对国际竞争与绿色转型的主动作为，有望助力降低航空燃料供应成本，增强我国航空燃料产业竞争力，促进航空业绿色低碳转型。
点评：
国信证券认为，全球外部环境急剧变化，同时俄乌、美伊以及美国“对等关税”政策均存在较大不确定性，但考虑到OPEC+较高的财政平衡油价成本，以及美国页岩油较高的新井成本，预计2026年布伦特油价中枢在55-65美元/桶，2026年WTI油价中枢在52-62美元/桶。相关标的：中国石油、中国海油等。
2、工信部牵头警示锂电池产业非理性竞争，十余家头部企业参与
工信部官微发文称，工信部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局于1月7日联合召开动力和储能电池行业座谈会，研究部署进一步规范动力和储能电池产业竞争秩序工作。 据自知情人士处获悉，本次会议召集了16家企业，包括13家动力电池与储能电池企业：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达等。
3、市场监管总局通报多晶硅垄断风险？相关方回应来了
1月8日，多晶硅期货跌停，跌幅9%。当日，一份网传会议纪要显示，1月6日，市场监管总局约谈了光伏协会、通威、协鑫、大全、新特等单位，会议主要内容涉及通报有关垄断风险、提出明确整改意见并对企业做好整改工作提出要求等。一位企业人士回应称，企业将严格按监管部门和主管部门要求开展自律、落实好国家“反内卷”相关工作要求；如有需公告的情况将如实及时披露；一切以政府及企业依法依规披露信息为准。
4、港股跳水！高盛最新发声：涨势动能预计会较近年有所放缓
1月8日，香港股指显著走弱，恒生科技指数一度杀跌超2%，并带动A股午后出现一波下跌。与此同时，高盛最新的报告也在市面流传。其核心观点认为，牛市延续，但动能减弱。尽管牛市预计将持续到2026年，但涨速可能放缓。
5、特朗普称2027年军费应达1.5万亿美元，要用关税买单？
当地时间周三(1月7日)，美国总统特朗普要求将2027年度的国防预算大幅提高约50%，达到1.5万亿美元。特朗普称，这笔“史无前例的军费增幅”将由去年的关税收入来支付。他并称，这项增加国防开支的举措将为美国打造一支“梦想军队”。特朗普还在社交媒体发文称，大幅提高关税带来的收入将为拟议的国防开支提供资金支持，并能解决国家债务问题，并惠及中等收入的美国民众。
6、贵州：2026年基本建成一体化政务云、互联互通政务网、公共数据资源底座
贵州省人民政府办公厅近日印发《贵州省推进治理数智化转型三年行动方案（2026—2028年）》。《行动方案》提出，2026年，基本建成一体化政务云、互联互通政务网、公共数据资源底座，有序推进省级应用系统、部门专网、移动应用整合，统筹推进市（州）中心城市建设“城市大脑”，打造一批示范性、引领性应用场景。到2028年，形成“1142”总体架构，全面建成一体化数智底座，构建公共数据畅通体系，打造四个“一网”治理应用体系，建好“贵政通”“中国·贵州”两个服务终端，全面完成三大整合工作。
产业
1、OpenAI发布ChatGPT健康 押注万亿AI医疗市场
重要程度：★★★
1月8日，OpenAI宣布推出ChatGPT Health(健康)，该模式集成于ChatGPT中，是一个“专门用于与ChatGPT进行健康相关对话的独立空间”，可以连接电子医疗记录和各类健康应用，生成的回复能够结合用户的健康信息与个人情境。
点评：
华福证券研报显示，AI医疗在国家战略与市场需求的共振下已迈入商业化落地的关键阶段，一方面，类似“蚂蚁阿福”的产品流量凸显了AI医疗应用的真实需求；另一方面，医疗大模型突破式演变，医疗机构大规模参与，数据显示，第三方榜单中国内排名前100的医院已全部完善大模型部署，多科室应用全场景辅助治疗型AI。相关标的：汉得信息、可孚医疗。
2、近期龙虎榜常客扫描，这些方向聚集明显
从龙虎榜数据上看，截至1月7日数据，168股在开年行情中登上龙虎榜。其中，倍益康、航天环宇登榜次数位居并列第一。按行业板块(申万一级)统计，上述这些个股中，机械设备、医药生物、电子、国防军工、计算机、基础化工股占比较高。
3、高盛：预计铜价难以持续高于13,000美元 二季度或出现回调
高盛表示，预计铜价难以持续高于13,000美元，并预期将在今年第二季度出现回调。高盛维持其对2026年第四季度的铜价预测，为每吨11,200美元。
4、稀土钢应用推广工作组在北京成立
据中钢协消息，1月6日，稀土钢应用推广工作组成立会在北京举行。工作组正式成立，旨在汇聚产业链各方力量，协同推动稀土钢技术创新研发与规模化应用。工作组下设工程装备用稀土钢工作组和建筑结构用稀土钢工作组，分别由内蒙古包钢钢联股份有限公司、上海大学担任组长单位，工作组汇聚了政府部门、钢铁企业、稀土企业、高校院所等多方力量。
A股交易提示
利空提示
美克家居(600337)：天津子公司停工停产
谱尼测试(300887)：股票交易严重异常波动 预计2025年度亏损2亿元-2.5亿元
个股关注
国机重装(601399)
公司核心业务围绕大型冶金成套装备、重型石化容器、能源发电设备等重大技术装备的研发、设计与制造展开，同时还涉及国内外冶金、矿山、港口等多个领域的工程设计、总承包及带资运营业务。在具体产品领域，它是国内最大的铸锻件研发制造基地之一，也是冶金装备核心供应服务商和国内最大的锻压装备集成服务商，像国内最大的6300 吨钛合金挤压生产线、世界首台最大单机容量500MW 级冲击式水电机组球阀铸钢件等都出自其手，还为C919 大飞机提供近乎独家的关键模锻件，在商业航天箭体锻件、核电主管道等产品上也占据极高的市场份额。这些产品和服务有力支撑了 “国和一号”“华龙一号” 核电机组、白鹤滩水电站等众多国家重大工程项目，对国民经济建设意义重大国机重装。
中信重工(601608)
公司打造了重型装备、工程成套、新能源装备、新兴业务四大产业板块中信重工。重型装备板块为矿业、冶金、电力等多个行业提供大型智能化装备和关键基础件，其中矿井提升机凭借成套技术优势获评国家级制造业单项冠军；工程成套板块具备从科研到达标达产的全流程总承包能力，业务覆盖水泥、余热发电、垃圾处理等多个领域；新能源装备板块紧跟 “双碳” 战略，不仅交付了全球单体容量最大的16.6 兆瓦漂浮式风电平台，还在微風发电、储能领域拿下多个项目订单；新兴业务中，特种机器人表现亮眼，其智能防爆机器人获评国家制造业单项冠军，还积极攻克高层建筑消防应急、煤矿井下无人化作業等应用难题。此外，公司积极拓展海外市场，在 “一带一路” 沿线设立了8 个海外公司或办事处与7 个备件服务基地，业务已覆盖68 个国家和地区。
知识分享
什么是重大资产重组？
重大资产重组是指上市公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的比例，导致上市公司的主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为。
重大资产重组对公司的股价有着直接和间接的影响。一方面，资产重组可能会改变公司的市场定位，影响其业务结构和盈利能力，进而影响投资者对公司价值的判断。另一方面，重组过程的信息披露、市场预期的变化以及潜在的风险都会对股价造成影响。投资者在面对重大资产重组时，需要仔细分析重组的具体情况，如重组的目的、涉及的资产质量、预期效果等，同时也要关注市场的整体反应和公司发布信息的透明度。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
