20251113复盘
指数上行，上证创新高，符合预期。昨天给了上证摸新高，双创修复的思路，也对应着兑现的预期，日内普涨过后仍需有所防范，行情整体也还是震荡的预期，不适合太激进。双创指数在四连跌后给到反弹，但主导的锂电有高潮的迹象，继续活跃的话对量能的要求很高。海科新源、华盛锂电、合富中国、摩恩电气这一批都是强上加强，补涨品种还会维持一定的热度，但是后续的退潮也会比较惨烈，切忌吃肉的时候没参与，挨打的时候没躲开。
锂电，细心的话应该能发现，昨天特意把这一块放到前面来说。本来天际股份昨天进JG不是太好的选择，有些太急躁，但发酵的VC添加剂涨价的消息还是加持到华盛锂电、海科新源这两个核心直接引爆了板块。日内集体高潮后，风险是随时可能到来的，除了前排的首次分歧外，大多数品种没有先手是需要充分分歧一波再看的，别上头。储能，昨天承压光伏的利空后做分离，刚好海博思创给到大订单的利好，上能电气、盛弘股份等都是大储的辨识度品种，不过阳光电源相对于宁德时代给的强度不够，还需要观察中军的表态。情绪，合富中国继续加强，平潭发展、海马汽车也都走到涨停，在指数大涨的时候都没有弱，其实也是在预期分歧，午后的消费、医药也都给到了很不错的回流，食品、零售、户外等，依然是抱团出几只人气股的预期。
存储，作为前面的高度方向，也是涨价的逻辑，不过中军兆易创新涨停也没有抢过锂电的资金并且日内香农芯创、德明利也是相对偏弱的。这里板块还有一次回流动作，外盘前在明天，弱的话在下周初，而后是有做头预期的，后面的机会也主要是在低位的补涨。硬件，昨天急单加价传闻的中际旭创仍缺乏持续性，长光华芯、剑桥科技这种还是选择调整多日充分些的品种，也意味着这里的攻击性是不足的，板块留意锂电分歧时的资金是否回流即可，如果选择到防御或是抱团，这里的退潮就还会延续。机器人，前面调整的更早，板块性的修复应该也会有，中军三花智控这种算是节点上止跌但没有什么反弹，另一条路径是老人气股的反抽，年初和年中几波的辨识度，跌多了有修复的预期在，也只适合超跌低吸来潜伏。
按照计划以减仓为主，指数新高、个股普涨的节点，更适合把前面低吸的兑现掉，用来控制后续可能的风险。结构上减锂电、储能，博弈消费、情绪，博弈存储，减硬件、机器人，按照轮动来做，并留足后续的操作空间。关于明天，指数表现强势，反复针对4000-4025点区间揉搓后，选择了局部的向上，目前看并没有超出震荡的范畴，仍需要留意行情的反复。热点博弈仍明显，情绪有小高潮的嫌疑在，应该还没有到大退潮的节点，但后续的难度应该是逐步增大的，供参考。
20251113复盘
指数上行，上证创新高，符合预期。昨天给了上证摸新高，双创修复的思路，也对应着兑现的预期，日内普涨过后仍需有所防范，行情整体也还是震荡的预期，不适合太激进。双创指数在四连跌后给到反弹，但主导的锂电有高潮的迹象，继续活跃的话对量能的要求很高。海科新源、华盛锂电、合富中国、摩恩电气这一批都是强上加强，补涨品种还会维持一定的热度，但是后续的退潮也会比较惨烈，切忌吃肉的时候没参与，挨打的时候没躲开。
锂电，细心的话应该能发现，昨天特意把这一块放到前面来说。本来天际股份昨天进JG不是太好的选择，有些太急躁，但发酵的VC添加剂涨价的消息还是加持到华盛锂电、海科新源这两个核心直接引爆了板块。日内集体高潮后，风险是随时可能到来的，除了前排的首次分歧外，大多数品种没有先手是需要充分分歧一波再看的，别上头。储能，昨天承压光伏的利空后做分离，刚好海博思创给到大订单的利好，上能电气、盛弘股份等都是大储的辨识度品种，不过阳光电源相对于宁德时代给的强度不够，还需要观察中军的表态。情绪，合富中国继续加强，平潭发展、海马汽车也都走到涨停，在指数大涨的时候都没有弱，其实也是在预期分歧，午后的消费、医药也都给到了很不错的回流，食品、零售、户外等，依然是抱团出几只人气股的预期。
存储，作为前面的高度方向，也是涨价的逻辑，不过中军兆易创新涨停也没有抢过锂电的资金并且日内香农芯创、德明利也是相对偏弱的。这里板块还有一次回流动作，外盘前在明天，弱的话在下周初，而后是有做头预期的，后面的机会也主要是在低位的补涨。硬件，昨天急单加价传闻的中际旭创仍缺乏持续性，长光华芯、剑桥科技这种还是选择调整多日充分些的品种，也意味着这里的攻击性是不足的，板块留意锂电分歧时的资金是否回流即可，如果选择到防御或是抱团，这里的退潮就还会延续。机器人，前面调整的更早，板块性的修复应该也会有，中军三花智控这种算是节点上止跌但没有什么反弹，另一条路径是老人气股的反抽，年初和年中几波的辨识度，跌多了有修复的预期在，也只适合超跌低吸来潜伏。
按照计划以减仓为主，指数新高、个股普涨的节点，更适合把前面低吸的兑现掉，用来控制后续可能的风险。结构上减锂电、储能，博弈消费、情绪，博弈存储，减硬件、机器人，按照轮动来做，并留足后续的操作空间。关于明天，指数表现强势，反复针对4000-4025点区间揉搓后，选择了局部的向上，目前看并没有超出震荡的范畴，仍需要留意行情的反复。热点博弈仍明显，情绪有小高潮的嫌疑在，应该还没有到大退潮的节点，但后续的难度应该是逐步增大的，供参考。
