20251013复盘
指数低开高收。周末消息面反复，但大幅低开的博弈性仍是有效，尾盘上证走到接近拉红是比较超预期的，昨天给的对于前半周强修复的应对也没有变，切忌亢奋。无论是基于事件节点本身还是指数所处的位置，后续的行情都还会有反复，指数稳住是好事，因此而亢奋则大可不必。情绪端其实开盘就是转暖的，合锻智能、新莱应材，以及天际股份、蓝丰生化等，换个角度看，就是闻泰科技、上纬新材、首开股份等并没有带崩情绪。
半导体，比预期的更强势。华虹公司涨停，周末发酵的新凯莱由至纯科技、奥普光电和新莱应材等直接加强，GKJ方向也是大幅表现，掩模板日内的强度也比较高，冠石科技、路维光电等也加入到轮动。存储日内弱一些，外盘不太差也有修复的预期，还有设备、气体、光刻胶等分支。硬件和机器人，结合消息面是承压的，不过前面已经走了个调整波段，晚间英伟达、特斯拉等不转弱的话也是偏修复的，尾盘新易盛拉红，液冷淳中科技逼近前高也是有资金打提前量，T链的机器人承压后应该有部分分支企稳表现，风向还是看三花+拓普。EDA和信创偏反制的逻辑，多数有冲高回落的动作，正常的节奏是沉淀几天后再反复活跃，中国软件、华大九天、金山办公等。
新能源，日内主动走强的是6F磷酸锂，石大胜华、天际股份、多氟多，关联的磷酸铁锂、电解液等分支也有表现。中军宁德时代、阳光电源等连跌后也稳住，创业板这两天相对弱一些，后面应该也会轮动修复到，风电日内强势一些，后续还有趋势预期。金属，日内大幅表现，稀土其实和之前四月份的逻辑相似，各种消息面都不吃亏，20cm-30cm的弹性也表现很强势，黄金也有类似的属性绑定期货的强势，能源金属、小金属、基本金属早盘分歧后也大多数走强，这一块前面说过确定性占优，后面仍有趋势预期。核聚变，作为十五五方向的强分支，上周四表现后周五分歧，刚好借助周末的消息面扰动再度走强，卫星日内也有表现，这些潜伏类的方向后面会聚焦少数核心。另外也有资金结合四月份的思路，国光连锁、南京港等人气股，后面指数分歧时也会有反复动作。
按照计划以博弈为主，早盘大幅低开做了加仓，一些弹性比较大的品种其实开盘几分钟就给了不错的做T空间，其余的也是在分时上拉高做兑现，日内仓位有小幅的降低。减部分半导体，加部分硬件和机器人，博弈新能源、金属，围绕几个核心方向来反复做。关于明天，指数低开高收后会有消化短期获利盘的动作，短期1-2天的思路也是偏震荡和轮动，由于事件节点的催化，参与到轮动的方向也是越来越多，那么无论多强的板块出现亢奋时也需要多做兑现，同理今天市场表现出来的韧性也意味着具备核心逻辑的板块，出现局部恐慌时是值得博弈的，供参考。
20251013复盘
指数低开高收。周末消息面反复，但大幅低开的博弈性仍是有效，尾盘上证走到接近拉红是比较超预期的，昨天给的对于前半周强修复的应对也没有变，切忌亢奋。无论是基于事件节点本身还是指数所处的位置，后续的行情都还会有反复，指数稳住是好事，因此而亢奋则大可不必。情绪端其实开盘就是转暖的，合锻智能、新莱应材，以及天际股份、蓝丰生化等，换个角度看，就是闻泰科技、上纬新材、首开股份等并没有带崩情绪。
半导体，比预期的更强势。华虹公司涨停，周末发酵的新凯莱由至纯科技、奥普光电和新莱应材等直接加强，GKJ方向也是大幅表现，掩模板日内的强度也比较高，冠石科技、路维光电等也加入到轮动。存储日内弱一些，外盘不太差也有修复的预期，还有设备、气体、光刻胶等分支。硬件和机器人，结合消息面是承压的，不过前面已经走了个调整波段，晚间英伟达、特斯拉等不转弱的话也是偏修复的，尾盘新易盛拉红，液冷淳中科技逼近前高也是有资金打提前量，T链的机器人承压后应该有部分分支企稳表现，风向还是看三花+拓普。EDA和信创偏反制的逻辑，多数有冲高回落的动作，正常的节奏是沉淀几天后再反复活跃，中国软件、华大九天、金山办公等。
新能源，日内主动走强的是6F磷酸锂，石大胜华、天际股份、多氟多，关联的磷酸铁锂、电解液等分支也有表现。中军宁德时代、阳光电源等连跌后也稳住，创业板这两天相对弱一些，后面应该也会轮动修复到，风电日内强势一些，后续还有趋势预期。金属，日内大幅表现，稀土其实和之前四月份的逻辑相似，各种消息面都不吃亏，20cm-30cm的弹性也表现很强势，黄金也有类似的属性绑定期货的强势，能源金属、小金属、基本金属早盘分歧后也大多数走强，这一块前面说过确定性占优，后面仍有趋势预期。核聚变，作为十五五方向的强分支，上周四表现后周五分歧，刚好借助周末的消息面扰动再度走强，卫星日内也有表现，这些潜伏类的方向后面会聚焦少数核心。另外也有资金结合四月份的思路，国光连锁、南京港等人气股，后面指数分歧时也会有反复动作。
按照计划以博弈为主，早盘大幅低开做了加仓，一些弹性比较大的品种其实开盘几分钟就给了不错的做T空间，其余的也是在分时上拉高做兑现，日内仓位有小幅的降低。减部分半导体，加部分硬件和机器人，博弈新能源、金属，围绕几个核心方向来反复做。关于明天，指数低开高收后会有消化短期获利盘的动作，短期1-2天的思路也是偏震荡和轮动，由于事件节点的催化，参与到轮动的方向也是越来越多，那么无论多强的板块出现亢奋时也需要多做兑现，同理今天市场表现出来的韧性也意味着具备核心逻辑的板块，出现局部恐慌时是值得博弈的，供参考。
