20250907复盘
指数波动加大，符合预期。前面给过八月底九月初行情做头的预期，这里结合着事件节点进行了演绎，而从周五的反弹力度来看，行情保持了足够的韧性。这和之前的思路，对于九月整体行情没有大的期待，但挖坑会产生机会是对应的，后续也会延续。由于周五创业板的反包，行情在下周的前半周仍有惯性，但需要防范后半周回落，且大概率九月只调整到3732点并不充分。所以相比于之前的行情阶段，更需要留意自身账户的反馈，周中调整影响不大或是快速收复失地的，完全可以积极的做到出现明显亏钱效应之时，反之并不理想的话则要对于后续的波动更加谨慎。
AI硬件，周中大跌但周五超预期。胜宏科技涨停新高带动大票集体修复，不过这里并没有改变阶段做头的预期，只是传递了行情整体偏震荡而非全面退潮的信号，那么对应的是短期继续走高的话更适合边打边撤。博通大涨对应的ASIC方向，英伟达发酵的碳化硅路径，短期占优一些，半导体分支前面也说过，位置上有相对的优势，下周的后半周也有中芯国际、芯原股份复牌预期的节点在到时看是否值得博弈。液冷，由于周五并没有借助CPO的强度来发挥弹性，短期的不确定性也就会增大，先留意英维克、淳中科技，和几个20cm辨识度的反馈，再来看强度。
锂电，周五继续走强，并没有因科技的企稳而走弱，所以具备穿越预期。不过板块整体是高潮的加上周末还在发酵，周初应该会有个分歧，先导智能、亿纬锂能、国轩高科等。伴生的还有光储和风电，阳光电源、金风科技也都是中军大涨，这里九月应该会走出几只趋势核心，并不仅仅先于锂电和固态方向。消费，前面和科技走跷跷板，周五的强度明显是弱的，那么走成强趋势的概率就会小很多，后面也是重点看下次科技大分歧的节点，也是只需要围绕几个上周中涨停或大涨的核心即可。北证，前面说大小博弈的节点之后，基本上每天涨停的都是高溢价，而围绕硬件、锂电之类的主流方向也是可以做弹性套利的，荣亿精密、天宏锂电，以及像周五这种修复节点时，北证个股的平均涨幅是比创业板这种大票拉指数更容易赚钱的。机器人的T链，军工维持趋势的，稀土有色等周期股在降息落地前，周中发布会前的消费电子等，也都有局部博弈的机会在。
周五做了部分减仓。前面博弈冰点抄底的比较多，又直接给到了普涨，所以做些控制。结构上减仓了AI硬件，军工、消费，博弈半导体，新能源，对于高位哪怕看上去强的，前面主升过又在过去几天确认走弱的，多做回避。关于明天，周末还是有一些消息面扰动的，情绪上偏利好，前半周也仍有交易机会。普涨之后几大板块应该都会有分歧的动作，但大概率会是比较温和的，而需要注意的是周初走的越强，周中之后的压力就会越大，注意区分，供参考。
20250907复盘
指数波动加大，符合预期。前面给过八月底九月初行情做头的预期，这里结合着事件节点进行了演绎，而从周五的反弹力度来看，行情保持了足够的韧性。这和之前的思路，对于九月整体行情没有大的期待，但挖坑会产生机会是对应的，后续也会延续。由于周五创业板的反包，行情在下周的前半周仍有惯性，但需要防范后半周回落，且大概率九月只调整到3732点并不充分。所以相比于之前的行情阶段，更需要留意自身账户的反馈，周中调整影响不大或是快速收复失地的，完全可以积极的做到出现明显亏钱效应之时，反之并不理想的话则要对于后续的波动更加谨慎。
AI硬件，周中大跌但周五超预期。胜宏科技涨停新高带动大票集体修复，不过这里并没有改变阶段做头的预期，只是传递了行情整体偏震荡而非全面退潮的信号，那么对应的是短期继续走高的话更适合边打边撤。博通大涨对应的ASIC方向，英伟达发酵的碳化硅路径，短期占优一些，半导体分支前面也说过，位置上有相对的优势，下周的后半周也有中芯国际、芯原股份复牌预期的节点在到时看是否值得博弈。液冷，由于周五并没有借助CPO的强度来发挥弹性，短期的不确定性也就会增大，先留意英维克、淳中科技，和几个20cm辨识度的反馈，再来看强度。
锂电，周五继续走强，并没有因科技的企稳而走弱，所以具备穿越预期。不过板块整体是高潮的加上周末还在发酵，周初应该会有个分歧，先导智能、亿纬锂能、国轩高科等。伴生的还有光储和风电，阳光电源、金风科技也都是中军大涨，这里九月应该会走出几只趋势核心，并不仅仅先于锂电和固态方向。消费，前面和科技走跷跷板，周五的强度明显是弱的，那么走成强趋势的概率就会小很多，后面也是重点看下次科技大分歧的节点，也是只需要围绕几个上周中涨停或大涨的核心即可。北证，前面说大小博弈的节点之后，基本上每天涨停的都是高溢价，而围绕硬件、锂电之类的主流方向也是可以做弹性套利的，荣亿精密、天宏锂电，以及像周五这种修复节点时，北证个股的平均涨幅是比创业板这种大票拉指数更容易赚钱的。机器人的T链，军工维持趋势的，稀土有色等周期股在降息落地前，周中发布会前的消费电子等，也都有局部博弈的机会在。
周五做了部分减仓。前面博弈冰点抄底的比较多，又直接给到了普涨，所以做些控制。结构上减仓了AI硬件，军工、消费，博弈半导体，新能源，对于高位哪怕看上去强的，前面主升过又在过去几天确认走弱的，多做回避。关于明天，周末还是有一些消息面扰动的，情绪上偏利好，前半周也仍有交易机会。普涨之后几大板块应该都会有分歧的动作，但大概率会是比较温和的，而需要注意的是周初走的越强，周中之后的压力就会越大，注意区分，供参考。
