新华财经北京9月5日电（王春霞）人民银行5日开展了1883亿元7天期逆回购操作，投标量与中标量均为1883亿元，操作利率为1.40%。当日有7829亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼5946亿元。
上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种涨跌互现。具体来看，隔夜Shibor上涨0.00BP，报1.3160%；7天Shibor下跌1.00BP，报1.4270%；14天Shibor下跌0.90BP，报1.4670%。
上海银行间同业拆放利率（9月5日）
来源：全国银行间同业拆借中心
银行间质押式回购市场方面，7D品种涨跌互现，R007与R014延续上一交易日，没有出现倒挂。具体看，DR001、R001加权平均利率上行0.1BP、0.3BP，报1.3163%、1.3609%，成交额分别减少434亿元、2453亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行1.2BP、下行0.6BP，报1.4372%、1.4566%，成交额分别增加18亿元、减少892亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行1.5BP、1.2BP，报1.4709%、1.4746%，成交额分别减少13亿元、增加76亿元。
货币市场利率（9月5日）
来源：全国银行间同业拆借中心
据上海国际货币经纪公司交易员消息，5日资金面呈现上午偏均衡，下午偏紧，尾盘转松态势。早盘资金面呈均衡态势，隔夜押利率成交至1.40%-1.43%区间，质押非利率债隔夜成交至1.45%附近，7天期限成交在定价1.45%-1.46%区间，14天期限成交至1.46%附近。跨季资金方面，1m期限1.55%押利率少量成交。公开市场操作后，资金成交价格波动不大，资金面维持均衡态势。靠近中午，隔夜资金成交维持在1.44%-1.45%区间。午后开盘资金边际收紧，供给较上午减少，隔夜资金成交至1.45%-1.46%区间。三点过后，资金边际未见明显好转，隔夜成交至1.45%-1.47区间。四点附近，资金面趋于均衡，隔夜押利率成交至1.40%附近。临近尾盘，资金面转松，隔夜押利率成交最低至1.40%，押存单成交最低至1.40%。
同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，9月5日同业存单发行101只，实际发行量1435.4亿元。
一级存单方面，全期限均为工作日到期。今日债市回调，交易盘观望居多，配置盘倾向于3M等短期险，一级存单整体交投情绪一般。二级存单方面，成交全期限小幅上行。其中1M国股日终收在1.54%附近，较昨日上行1bp；3M国股日终收在1.55%附近，较昨日上行约0.5bp；6M国股日终收在1.63%附近，较昨日上行1.5bp；9M国股大行日终收在1.66%，较昨日上行约0.5bp；1Y大行日终收在1.66%附近，国股收在1.6625%附近，较昨日收盘上行约0.75bp。1Y与9M相差0.25bp，较昨日变宽0.25bp；9M与6M相差3bp，较昨日收窄1bp；6M与3M相差8bp，较昨日变宽1bp；3M和1M相差1bp，较昨日变窄0.5bp。1Y-1M曲线利差为12.25bp，较昨日变窄0.25bp。1Y-3M曲线利差为11.25bp，较昨日变宽0.25bp。
【今日关注】
•东方金诚首席宏观分析师王青表示，9月5日有10000亿元3个月期买断式逆回购到期。央行开展10000亿元买断式逆回购操作，相当于等量续作。着眼于应对流动性收紧态势，预计9月央行会延续此前3个月的买断式逆回购加量续作模式。与此同时，9月还有3000亿元MLF到期，央行也可能加量续作。这意味着当月央行将综合运用MLF和买断式逆回购政策工具，持续向市场注入中期流动性。
•近日，金融监管总局修订发布了《保险公司资本保证金管理办法》。金融监管总局有关司局负责人就相关问题回答了记者提问。此次修订提高了存放银行净资产规模要求，以有效筛选规模适当的银行。为了落实对外开放要求，《办法》取消了存放银行类型限制，同时为了提高存放银行安全性，优化了审慎监管指标要求，要求存放银行具有完善的内部控制制度和风险管理制度。
编辑：刘润榕
声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115
新华财经北京9月5日电（王春霞）人民银行5日开展了1883亿元7天期逆回购操作，投标量与中标量均为1883亿元，操作利率为1.40%。当日有7829亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼5946亿元。
上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种涨跌互现。具体来看，隔夜Shibor上涨0.00BP，报1.3160%；7天Shibor下跌1.00BP，报1.4270%；14天Shibor下跌0.90BP，报1.4670%。
上海银行间同业拆放利率（9月5日）
来源：全国银行间同业拆借中心
银行间质押式回购市场方面，7D品种涨跌互现，R007与R014延续上一交易日，没有出现倒挂。具体看，DR001、R001加权平均利率上行0.1BP、0.3BP，报1.3163%、1.3609%，成交额分别减少434亿元、2453亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行1.2BP、下行0.6BP，报1.4372%、1.4566%，成交额分别增加18亿元、减少892亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行1.5BP、1.2BP，报1.4709%、1.4746%，成交额分别减少13亿元、增加76亿元。
货币市场利率（9月5日）
来源：全国银行间同业拆借中心
据上海国际货币经纪公司交易员消息，5日资金面呈现上午偏均衡，下午偏紧，尾盘转松态势。早盘资金面呈均衡态势，隔夜押利率成交至1.40%-1.43%区间，质押非利率债隔夜成交至1.45%附近，7天期限成交在定价1.45%-1.46%区间，14天期限成交至1.46%附近。跨季资金方面，1m期限1.55%押利率少量成交。公开市场操作后，资金成交价格波动不大，资金面维持均衡态势。靠近中午，隔夜资金成交维持在1.44%-1.45%区间。午后开盘资金边际收紧，供给较上午减少，隔夜资金成交至1.45%-1.46%区间。三点过后，资金边际未见明显好转，隔夜成交至1.45%-1.47区间。四点附近，资金面趋于均衡，隔夜押利率成交至1.40%附近。临近尾盘，资金面转松，隔夜押利率成交最低至1.40%，押存单成交最低至1.40%。
同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，9月5日同业存单发行101只，实际发行量1435.4亿元。
一级存单方面，全期限均为工作日到期。今日债市回调，交易盘观望居多，配置盘倾向于3M等短期险，一级存单整体交投情绪一般。二级存单方面，成交全期限小幅上行。其中1M国股日终收在1.54%附近，较昨日上行1bp；3M国股日终收在1.55%附近，较昨日上行约0.5bp；6M国股日终收在1.63%附近，较昨日上行1.5bp；9M国股大行日终收在1.66%，较昨日上行约0.5bp；1Y大行日终收在1.66%附近，国股收在1.6625%附近，较昨日收盘上行约0.75bp。1Y与9M相差0.25bp，较昨日变宽0.25bp；9M与6M相差3bp，较昨日收窄1bp；6M与3M相差8bp，较昨日变宽1bp；3M和1M相差1bp，较昨日变窄0.5bp。1Y-1M曲线利差为12.25bp，较昨日变窄0.25bp。1Y-3M曲线利差为11.25bp，较昨日变宽0.25bp。
【今日关注】
•东方金诚首席宏观分析师王青表示，9月5日有10000亿元3个月期买断式逆回购到期。央行开展10000亿元买断式逆回购操作，相当于等量续作。着眼于应对流动性收紧态势，预计9月央行会延续此前3个月的买断式逆回购加量续作模式。与此同时，9月还有3000亿元MLF到期，央行也可能加量续作。这意味着当月央行将综合运用MLF和买断式逆回购政策工具，持续向市场注入中期流动性。
•近日，金融监管总局修订发布了《保险公司资本保证金管理办法》。金融监管总局有关司局负责人就相关问题回答了记者提问。此次修订提高了存放银行净资产规模要求，以有效筛选规模适当的银行。为了落实对外开放要求，《办法》取消了存放银行类型限制，同时为了提高存放银行安全性，优化了审慎监管指标要求，要求存放银行具有完善的内部控制制度和风险管理制度。
编辑：刘润榕
声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115
