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巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。外围方面，美股三大指数涨跌不一 纳指、标普创新高，国际油价涨超2%。国内方面，国家育儿补贴方案公布！3周岁前每娃每年3600元；多部门透露下半年工作重点：扩内需促消费，反内卷优供给，稳住楼市股市。目前，沪指站上3500点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注中报预增、婴童概念、AI算力等题材，中线建议持续关注大消费、半导体、机器人等受益于政策支撑的行业。
美股
美东时间周一，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.14%，标普500指数涨0.02%，纳指涨0.33%。其中，标普500指数、纳指续创历史新高。旅行者集团跌超2%，安进跌1.7%，领跌道指。科技股方面，特斯拉涨超3%，英伟达涨近2%。中概股多数下跌， 亿航智能跌超5%。超预期财报、国际贸易进展持续提振市场热情。
A股
周一，A股三大指数集体上涨，截止收盘，沪指涨0.12%，收报3597.94点；深证成指涨0.44%，收报11217.58点；创业板指涨0.96%，收报2362.60点。沪深两市成交额达到17423亿，较上周五缩量450亿。
港股
周一，港股三大指数表现不一。截至收盘，恒生指数涨0.68%，报25562.13点；科技指数跌0.24%，报5664.02点；国企指数涨0.29%，报9177.15点。
热点
1、育儿补贴方案公布！3周岁前每孩每年3600元，专家解读六大热点问题
重要程度：★★★★
国家育儿补贴制度实施方案28日公布。这是一项全国性的重要民生政策，面向育儿家庭全国范围全面直接发放现金补贴，有助于缓解家庭养育压力。根据方案，补贴对象为从2025年1月1日起，符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿。换言之，无论一孩、二孩、三孩，均可申领育儿补贴。2025年1月1日前出生、不满3周岁的婴幼儿，也可享受政策，按应补贴月数折算计发补贴。中国人口与发展研究中心主任贺丹表示，一孩、二孩、三孩均可领取补贴，且标准相同，实现了三孩生育政策下家庭支持的全面覆盖，体现了政策的普惠性和公平性。
点评：
华泰证券认为:2022-2024年，中国新生儿人口分别是956万、901万、954万，据此估算2024年末3岁以内婴幼儿人数为2812万。以此为基数，参考3600元/年的补贴力度，预计2025年全国性生育补贴政策的落地对应当年财政支出增量在1012亿元。相关标的：孩子王、爱婴室等。
2、中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈
当地时间7月28日，中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。中国商务部发言人23日表示，中美双方将按照两国元首6月5日通话重要共识，发挥好中美经贸磋商机制作用，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，继续就彼此关心的经贸问题开展磋商。
疫情跟踪
1、巴西奥罗普切热疫情已致5人死亡。
2、刚果(布)发生霍乱疫情。
宏观
1、工信部：有序推进算力中心建设布局 提升智算资源供给能力和资源利用效率
全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月28日在京召开。会议强调，做好下半年工作，要促进信息通信业高质量发展，巩固提升竞争优势和领先地位。推动5G和千兆光网普及提质，持续推进“信号升格”专项行动，加大万兆光网试点推进力度。有序推进算力中心建设布局，提升智算资源供给能力和资源利用效率。全面推广电信业务经营许可电子证照。优化卫星通信业务准入。建设国家应急通信综合保障区域中心。抓好信息通信暖心服务实事，纵深推进防范治理电信网络诈骗。加强无线电管理，全力做好重大活动无线电安全、通信服务、网络安全保障任务。
点评：
中信证券认为，中国算力市场方兴未艾。国内各厂商算力资本开支增速高，结构向垂直化等转变。2025 - 2028年国内算力规模有望大幅增长，智算中心市场规模2028年将达2024年的2.8倍。具备国资控股资金优势，叠加绿电、区位等综合实力的建筑企业，在此轮AIDC浪潮中更具竞争力。相关标的：中科曙光、浪潮信息等。
2、外交部回应中美瑞典经贸会谈：在经贸问题上中方立场一贯明确
在7月28日的外交部记者会上，有媒体就中国和美国在瑞典举行的新一轮经贸会谈提问。对此，中国外交部发言人郭嘉昆表示，关于中美在瑞典举行经贸会谈的具体情况，你可以保持关注。郭嘉昆指出，在经贸问题上，中方的立场是一贯明确的。希望美方同中方一道，落实两国元首通话达成的重要共识，发挥中美经贸磋商机制的作用，在平等、尊重、互惠的基础上，通过对话沟通增进共识，减少误解，加强合作，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。
3、市场监督管理总局：依法依规治理企业劣质低价竞争
7月27日至7月28日上午，市场监管发展规划座谈会在京召开。会议强调，要促进做强国内大市场，加快完善市场监管基础制度，着力破除地方保护和市场分割，依法依规治理企业劣质低价竞争。要深化国家标准化发展和改革，健全国家标准体系，深化地方标准管理制度改革，提高标准供给水平。
4、今年首只十倍股来了！下一个牛股怎么找？留意三点关键启示
周一市场最大的热点是上纬新材成为2025年首只10倍股。这只上市五年股价均表现平平无奇的材料股7月2日停牌，7月8日晚间发布公告宣布控股股东将变成智元机器人相关的持股平台，股价从此凤凰涅槃。复牌后14个交易日从7元多起步涨到超过70元，区间涨幅超过900%。市场预期，随着智元机器人的入主，上纬新材有望实现从传统化工企业向智能制造领域的华丽转身，这种对新质生产力的强烈预期极大地提升了公司的估值空间。
5、工信部：巩固新能源汽车“内卷式”竞争整治成效，加强光伏等行业治理
7月28日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，下半年突出“强筋壮骨”、价值创造、安全保障、行业治理，重点抓好八个方面工作。其中指出，进一步全面深化改革，提升行业治理现代化水平。加快推进改革任务落实，抓好“十五五”规划编制工作。巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。
6、美欧就15%关税达成协定 企业及分析师如何评价？
美国总统特朗普和欧盟委员会主席冯德莱恩宣布了一项新的贸易协定，美国将对大多数欧洲商品征收15%的关税，较此前特朗普关税信函中所威胁的30%税率降低一半。作为交换，欧洲将向美国追加投资6000亿美元，特朗普还称欧洲将购买价值高达7500亿美元的美国天然气、石油和核燃料，以替代俄罗斯能源。新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr评价称，特朗普政府显然是在抢夺欧盟收入、抢夺资金，而不是扭转贸易逆差。
产业
1、广东发布造纸业首封“反内卷”倡议书：坚决杜绝低于成本的倾销行为
重要程度：★★★
近日，广东省造纸行业协会发布了《关于推动广东省造纸行业“反内卷”促进行业高质量发展的倡议书》。这也是国内造纸行业发出的第一封“反内卷”倡议书。其中指出，坚决抵制低价无序竞争，维护市场公平秩序。坚决杜绝低于成本的倾销行为，抵制通过不正当手段套取补贴或抢占市场。鼓励企业根据真实成本、合理利润、服务标准及市场供需关系，自主、透明定价，保障行业整体价值空间。
点评：
信达证券认为，2025年行业预计延续供需压力，盈利周期持续磨底、龙头持续开发创新产品、产业链上下游延伸、进一步扩大规模效益和差异化优势，集中度延续提高态势。此外，龙头企业积极拓展海外市场布局消化产能。相关标的：民丰特纸、山鹰国际等。
2、机构：2025年全球纯半导体代工收入将达1650亿美元 同比增长17%
市调机构Counterpoint Research在报告中指出，全球纯半导体晶圆代工行业的收入将在2025年同比增长17%，超过1650亿美元，高于2021年的1050亿美元，并在2021-2025年期间实现12%的复合年增长率。
3、两部门联合部署加强养老服务设施布局规划编制工作
民政部、自然资源部联合印发《关于加强养老服务设施布局规划编制工作的通知》。《通知》提出，编制养老服务设施布局规划要重点围绕不断健全三级养老服务网络，推动优化养老服务布局安排，引导养老服务设施向需求集中区域配置，有效提升养老服务设施利用效能，充足预留养老服务设施建设发展空间，促进养老服务扩容提质，实现服务供给与需求更加协调适配，为广大老年群体获得专业养老服务提供有力支持。另外，两部门还编制《养老服务设施布局规划编制技术指南（试行）》，聚焦进一步提升养老服务设施布局科学性、合理性和精准性。
4、农业农村部：加快建设现代农业产业体系 推进传统农业产业转型升级
农业农村部党组书记、部长韩俊7月28日主持召开部党组会议。会议指出，要加快建设现代农业产业体系，推进传统农业产业转型升级，支持山西有机旱作农业发展，建好晋中国家农高区和太谷国家农业科创中心，围绕旱作农业开展科技创新联合攻关。要抓好农业防灾减灾，抓实农业安全生产，全力稳住“三农”基本盘。
A股交易提示
利空提示
世名科技(300522)：公司实际控制人、董事长、总裁陆勇被采取留置措施
汇洲智能(002122)：董事陈友德因被确认为失信被执行人申请辞职
个股关注
丰原药业(000153)
公司集医药研发、生产、销售于一体，属高新技术企业、国家认定企业技术中心，多次荣获中国医药工业百强企业。公司现有53 条通过GMP 认证的生产线，产品涉及生物制药、化学制药等五大领域，涵盖解热镇痛、妇儿等7 大类、10 余个剂型、300 多个品种，拥有多个国家一、二类新药品种和多项产品自主知识产权。
世嘉科技(002796)
公司主要从事定制化精密箱体系统的研发、设计、生产、销售以及服务，同时开展移动通信设备业务。精密箱体系统产品广泛应用于电梯制造以及新能源设备、医疗设备等专用设备制造领域；移动通信设备业务主要产品为滤波器、双工器等射频器件和室外基站天线、室内分布天线等天线产品，应用于移动通信网络无线覆盖领域。
知识分享
什么是仓位控制？
仓位控制是指根据当前市场状况决定投入股市资金所占的比例，是一种危机控制的手段。
首先是资金分配比例的分仓策略：通常有等份分配法和金字塔分配法两种。所谓等份分配法就是资金分为若干等份，买入一等份的股票，假如股票在买入后下跌到一定程度，再买入与上次相同数量的股票，依此类推以摊薄成本。而金字塔分配法也是将资金分为若干份，假如股票在买入后下跌到一定程度再买入比上次数量多的股票，依此类推。这两种方式共同的特点是越跌越买，越涨越抛。比较适用于波段操作的投资者。
第二是个股品种的分仓策略：买入2—3只个股，应尽量避免买重复题材或相同板块。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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巨丰今日策略
巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。外围方面，美股三大指数涨跌不一 纳指、标普创新高，国际油价涨超2%。国内方面，国家育儿补贴方案公布！3周岁前每娃每年3600元；多部门透露下半年工作重点：扩内需促消费，反内卷优供给，稳住楼市股市。目前，沪指站上3500点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注中报预增、婴童概念、AI算力等题材，中线建议持续关注大消费、半导体、机器人等受益于政策支撑的行业。
美股
美东时间周一，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.14%，标普500指数涨0.02%，纳指涨0.33%。其中，标普500指数、纳指续创历史新高。旅行者集团跌超2%，安进跌1.7%，领跌道指。科技股方面，特斯拉涨超3%，英伟达涨近2%。中概股多数下跌， 亿航智能跌超5%。超预期财报、国际贸易进展持续提振市场热情。
A股
周一，A股三大指数集体上涨，截止收盘，沪指涨0.12%，收报3597.94点；深证成指涨0.44%，收报11217.58点；创业板指涨0.96%，收报2362.60点。沪深两市成交额达到17423亿，较上周五缩量450亿。
港股
周一，港股三大指数表现不一。截至收盘，恒生指数涨0.68%，报25562.13点；科技指数跌0.24%，报5664.02点；国企指数涨0.29%，报9177.15点。
热点
1、育儿补贴方案公布！3周岁前每孩每年3600元，专家解读六大热点问题
重要程度：★★★★
国家育儿补贴制度实施方案28日公布。这是一项全国性的重要民生政策，面向育儿家庭全国范围全面直接发放现金补贴，有助于缓解家庭养育压力。根据方案，补贴对象为从2025年1月1日起，符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿。换言之，无论一孩、二孩、三孩，均可申领育儿补贴。2025年1月1日前出生、不满3周岁的婴幼儿，也可享受政策，按应补贴月数折算计发补贴。中国人口与发展研究中心主任贺丹表示，一孩、二孩、三孩均可领取补贴，且标准相同，实现了三孩生育政策下家庭支持的全面覆盖，体现了政策的普惠性和公平性。
点评：
华泰证券认为:2022-2024年，中国新生儿人口分别是956万、901万、954万，据此估算2024年末3岁以内婴幼儿人数为2812万。以此为基数，参考3600元/年的补贴力度，预计2025年全国性生育补贴政策的落地对应当年财政支出增量在1012亿元。相关标的：孩子王、爱婴室等。
2、中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈
当地时间7月28日，中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。中国商务部发言人23日表示，中美双方将按照两国元首6月5日通话重要共识，发挥好中美经贸磋商机制作用，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，继续就彼此关心的经贸问题开展磋商。
疫情跟踪
1、巴西奥罗普切热疫情已致5人死亡。
2、刚果(布)发生霍乱疫情。
宏观
1、工信部：有序推进算力中心建设布局 提升智算资源供给能力和资源利用效率
全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月28日在京召开。会议强调，做好下半年工作，要促进信息通信业高质量发展，巩固提升竞争优势和领先地位。推动5G和千兆光网普及提质，持续推进“信号升格”专项行动，加大万兆光网试点推进力度。有序推进算力中心建设布局，提升智算资源供给能力和资源利用效率。全面推广电信业务经营许可电子证照。优化卫星通信业务准入。建设国家应急通信综合保障区域中心。抓好信息通信暖心服务实事，纵深推进防范治理电信网络诈骗。加强无线电管理，全力做好重大活动无线电安全、通信服务、网络安全保障任务。
点评：
中信证券认为，中国算力市场方兴未艾。国内各厂商算力资本开支增速高，结构向垂直化等转变。2025 - 2028年国内算力规模有望大幅增长，智算中心市场规模2028年将达2024年的2.8倍。具备国资控股资金优势，叠加绿电、区位等综合实力的建筑企业，在此轮AIDC浪潮中更具竞争力。相关标的：中科曙光、浪潮信息等。
2、外交部回应中美瑞典经贸会谈：在经贸问题上中方立场一贯明确
在7月28日的外交部记者会上，有媒体就中国和美国在瑞典举行的新一轮经贸会谈提问。对此，中国外交部发言人郭嘉昆表示，关于中美在瑞典举行经贸会谈的具体情况，你可以保持关注。郭嘉昆指出，在经贸问题上，中方的立场是一贯明确的。希望美方同中方一道，落实两国元首通话达成的重要共识，发挥中美经贸磋商机制的作用，在平等、尊重、互惠的基础上，通过对话沟通增进共识，减少误解，加强合作，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。
3、市场监督管理总局：依法依规治理企业劣质低价竞争
7月27日至7月28日上午，市场监管发展规划座谈会在京召开。会议强调，要促进做强国内大市场，加快完善市场监管基础制度，着力破除地方保护和市场分割，依法依规治理企业劣质低价竞争。要深化国家标准化发展和改革，健全国家标准体系，深化地方标准管理制度改革，提高标准供给水平。
4、今年首只十倍股来了！下一个牛股怎么找？留意三点关键启示
周一市场最大的热点是上纬新材成为2025年首只10倍股。这只上市五年股价均表现平平无奇的材料股7月2日停牌，7月8日晚间发布公告宣布控股股东将变成智元机器人相关的持股平台，股价从此凤凰涅槃。复牌后14个交易日从7元多起步涨到超过70元，区间涨幅超过900%。市场预期，随着智元机器人的入主，上纬新材有望实现从传统化工企业向智能制造领域的华丽转身，这种对新质生产力的强烈预期极大地提升了公司的估值空间。
5、工信部：巩固新能源汽车“内卷式”竞争整治成效，加强光伏等行业治理
7月28日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，下半年突出“强筋壮骨”、价值创造、安全保障、行业治理，重点抓好八个方面工作。其中指出，进一步全面深化改革，提升行业治理现代化水平。加快推进改革任务落实，抓好“十五五”规划编制工作。巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。
6、美欧就15%关税达成协定 企业及分析师如何评价？
美国总统特朗普和欧盟委员会主席冯德莱恩宣布了一项新的贸易协定，美国将对大多数欧洲商品征收15%的关税，较此前特朗普关税信函中所威胁的30%税率降低一半。作为交换，欧洲将向美国追加投资6000亿美元，特朗普还称欧洲将购买价值高达7500亿美元的美国天然气、石油和核燃料，以替代俄罗斯能源。新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr评价称，特朗普政府显然是在抢夺欧盟收入、抢夺资金，而不是扭转贸易逆差。
产业
1、广东发布造纸业首封“反内卷”倡议书：坚决杜绝低于成本的倾销行为
重要程度：★★★
近日，广东省造纸行业协会发布了《关于推动广东省造纸行业“反内卷”促进行业高质量发展的倡议书》。这也是国内造纸行业发出的第一封“反内卷”倡议书。其中指出，坚决抵制低价无序竞争，维护市场公平秩序。坚决杜绝低于成本的倾销行为，抵制通过不正当手段套取补贴或抢占市场。鼓励企业根据真实成本、合理利润、服务标准及市场供需关系，自主、透明定价，保障行业整体价值空间。
点评：
信达证券认为，2025年行业预计延续供需压力，盈利周期持续磨底、龙头持续开发创新产品、产业链上下游延伸、进一步扩大规模效益和差异化优势，集中度延续提高态势。此外，龙头企业积极拓展海外市场布局消化产能。相关标的：民丰特纸、山鹰国际等。
2、机构：2025年全球纯半导体代工收入将达1650亿美元 同比增长17%
市调机构Counterpoint Research在报告中指出，全球纯半导体晶圆代工行业的收入将在2025年同比增长17%，超过1650亿美元，高于2021年的1050亿美元，并在2021-2025年期间实现12%的复合年增长率。
3、两部门联合部署加强养老服务设施布局规划编制工作
民政部、自然资源部联合印发《关于加强养老服务设施布局规划编制工作的通知》。《通知》提出，编制养老服务设施布局规划要重点围绕不断健全三级养老服务网络，推动优化养老服务布局安排，引导养老服务设施向需求集中区域配置，有效提升养老服务设施利用效能，充足预留养老服务设施建设发展空间，促进养老服务扩容提质，实现服务供给与需求更加协调适配，为广大老年群体获得专业养老服务提供有力支持。另外，两部门还编制《养老服务设施布局规划编制技术指南（试行）》，聚焦进一步提升养老服务设施布局科学性、合理性和精准性。
4、农业农村部：加快建设现代农业产业体系 推进传统农业产业转型升级
农业农村部党组书记、部长韩俊7月28日主持召开部党组会议。会议指出，要加快建设现代农业产业体系，推进传统农业产业转型升级，支持山西有机旱作农业发展，建好晋中国家农高区和太谷国家农业科创中心，围绕旱作农业开展科技创新联合攻关。要抓好农业防灾减灾，抓实农业安全生产，全力稳住“三农”基本盘。
A股交易提示
利空提示
世名科技(300522)：公司实际控制人、董事长、总裁陆勇被采取留置措施
汇洲智能(002122)：董事陈友德因被确认为失信被执行人申请辞职
个股关注
丰原药业(000153)
公司集医药研发、生产、销售于一体，属高新技术企业、国家认定企业技术中心，多次荣获中国医药工业百强企业。公司现有53 条通过GMP 认证的生产线，产品涉及生物制药、化学制药等五大领域，涵盖解热镇痛、妇儿等7 大类、10 余个剂型、300 多个品种，拥有多个国家一、二类新药品种和多项产品自主知识产权。
世嘉科技(002796)
公司主要从事定制化精密箱体系统的研发、设计、生产、销售以及服务，同时开展移动通信设备业务。精密箱体系统产品广泛应用于电梯制造以及新能源设备、医疗设备等专用设备制造领域；移动通信设备业务主要产品为滤波器、双工器等射频器件和室外基站天线、室内分布天线等天线产品，应用于移动通信网络无线覆盖领域。
知识分享
什么是仓位控制？
仓位控制是指根据当前市场状况决定投入股市资金所占的比例，是一种危机控制的手段。
首先是资金分配比例的分仓策略：通常有等份分配法和金字塔分配法两种。所谓等份分配法就是资金分为若干等份，买入一等份的股票，假如股票在买入后下跌到一定程度，再买入与上次相同数量的股票，依此类推以摊薄成本。而金字塔分配法也是将资金分为若干份，假如股票在买入后下跌到一定程度再买入比上次数量多的股票，依此类推。这两种方式共同的特点是越跌越买，越涨越抛。比较适用于波段操作的投资者。
第二是个股品种的分仓策略：买入2—3只个股，应尽量避免买重复题材或相同板块。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
