20250716复盘

指数小幅调整，创业板冲高回落，上证博弈3500点位置，伴随着缩量。这里分时上出现回落仍能保持承接，但多次留下影之后需要有阳线表态才能算是稳住，并留意消息面的变化。连板高度接近小冰点后有回暖是合理的，包括联环药业、森林包装的反包修复也很明显，不过高位大跌的品种仍是不少，还是需要尽量围绕低位的方向来参与。

CPO，早盘新易盛延续强势，但也不能指望走连板，前面10cm北方稀土百亿+2板之后都需要整理筹码，这里200亿级别的20cm更是如此，板块也自然不值得追涨，未来几天内留意偏独立强势的小票，应该还会有空间，关联的PCB也是分歧为主，位置更低些且有逻辑的机器人仍有表现，中大力德、嵘泰股份，轻量化的唯科科技、恒勃股份等仍是弹性明显。

创新药，日内走强，早盘联环药业反包超预期，广生堂午后冲击涨停进JG，如果仍能维持正反馈的话就又是破局方向，除了前面几个辨识度外，不少趋势、连阳的品种也走的很强势。稳定币仍保持着强度，但也能看到2板的楚天龙补跌，金时科技卡位上去，恒宝股份新高，那么就还是板块内轮动和抱团的性质，不适合去博弈加强或主升。军工午后有异动，意味着老周期的品种尝试止跌的动作，代表性的北方长龙、长城军工等留意后续的反馈，前面的核聚变、固态电池、石油等没反抽的应该也会有个轮动修复的预期在。

减仓医药、电力，加仓周期、军工，博弈科技，仓位变化不大，仍是轮动的思路，低位方向的性价比也是要好一些，整体平均股价的表现也是偏良性。关于明天，指数在这个位置维持震荡，是比较强势的，仍需留意银行股的表态。而由于量化的深度参与，情绪端是以反复居多的，那么更多的还是在调整、分歧的时候寻找机会，欠缺主线的环境下则需要在波动中找机会，供参考。

20250716复盘

指数小幅调整，创业板冲高回落，上证博弈3500点位置，伴随着缩量。这里分时上出现回落仍能保持承接，但多次留下影之后需要有阳线表态才能算是稳住，并留意消息面的变化。连板高度接近小冰点后有回暖是合理的，包括联环药业、森林包装的反包修复也很明显，不过高位大跌的品种仍是不少，还是需要尽量围绕低位的方向来参与。

CPO，早盘新易盛延续强势，但也不能指望走连板，前面10cm北方稀土百亿+2板之后都需要整理筹码，这里200亿级别的20cm更是如此，板块也自然不值得追涨，未来几天内留意偏独立强势的小票，应该还会有空间，关联的PCB也是分歧为主，位置更低些且有逻辑的机器人仍有表现，中大力德、嵘泰股份，轻量化的唯科科技、恒勃股份等仍是弹性明显。

创新药，日内走强，早盘联环药业反包超预期，广生堂午后冲击涨停进JG，如果仍能维持正反馈的话就又是破局方向，除了前面几个辨识度外，不少趋势、连阳的品种也走的很强势。稳定币仍保持着强度，但也能看到2板的楚天龙补跌，金时科技卡位上去，恒宝股份新高，那么就还是板块内轮动和抱团的性质，不适合去博弈加强或主升。军工午后有异动，意味着老周期的品种尝试止跌的动作，代表性的北方长龙、长城军工等留意后续的反馈，前面的核聚变、固态电池、石油等没反抽的应该也会有个轮动修复的预期在。

减仓医药、电力，加仓周期、军工，博弈科技，仓位变化不大，仍是轮动的思路，低位方向的性价比也是要好一些，整体平均股价的表现也是偏良性。关于明天，指数在这个位置维持震荡，是比较强势的，仍需留意银行股的表态。而由于量化的深度参与，情绪端是以反复居多的，那么更多的还是在调整、分歧的时候寻找机会，欠缺主线的环境下则需要在波动中找机会，供参考。