可转债申购价值分析：今日（7月14日）锡振转债上市
可转债申购价值分析：今日（7月14日）锡振转债上市。...(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
可转债申购价值分析：今日（7月14日）锡振转债上市。
锡振转债(111022)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111022 | 债券简称 | 锡振转债 |
| 申购代码 | 713319 | 申购简称 | 锡振发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715319 | 原股东配售认购简称 | 锡振配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-06-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0790 | |
| 正股代码 | 605319 | 正股简称 | 无锡振华 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.20 | |
| 申购日期 | 2025-06-18 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2025年6月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2025年6月17日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2025年6月18日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2025年6月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.28 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 31.98 | |
| 转股价值(元) | 100.00 | 转股溢价率 | 0.00% | |
| 回售触发价(元) | 22.39 | 强赎触发价(元) | 41.57 | |
| 转股开始日 | 2025年12月24日 | 转股结束日 | 2031年06月17日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.20 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-07-14 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-06-18 | 止息日 | 2031-06-17 | |
| 到期日 | 2031-06-18 | 每年付息日 | 06-18 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%。到期赎回价为113元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-06-18 周三 | 中签号公布日期 | 2025-06-20 周五 |
| 上市日期 | 2025-07-14 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0009 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 040297,165297,290297,415297,540297,665297,790297,915297,945993 | |
| 末"七"位数 | 6697023 | ||
| 末"八"位数 | 35542359,85542359 | ||
| 末"九"位数 | 029278095,154278095,279278095,404278095,529278095,654278095,779278095,904278095 | ||
| 末"十"位数 | 0492937043,1233171145,3471175906,4390211047,6391273819 | ||
可转债申购价值分析：今日（7月14日）锡振转债上市。...(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
可转债申购价值分析：今日（7月14日）锡振转债上市。
锡振转债(111022)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111022 | 债券简称 | 锡振转债 |
| 申购代码 | 713319 | 申购简称 | 锡振发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715319 | 原股东配售认购简称 | 锡振配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-06-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0790 | |
| 正股代码 | 605319 | 正股简称 | 无锡振华 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.20 | |
| 申购日期 | 2025-06-18 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2025年6月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2025年6月17日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2025年6月18日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2025年6月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.28 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 31.98 | |
| 转股价值(元) | 100.00 | 转股溢价率 | 0.00% | |
| 回售触发价(元) | 22.39 | 强赎触发价(元) | 41.57 | |
| 转股开始日 | 2025年12月24日 | 转股结束日 | 2031年06月17日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.20 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-07-14 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-06-18 | 止息日 | 2031-06-17 | |
| 到期日 | 2031-06-18 | 每年付息日 | 06-18 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%。到期赎回价为113元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-06-18 周三 | 中签号公布日期 | 2025-06-20 周五 |
| 上市日期 | 2025-07-14 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0009 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 040297,165297,290297,415297,540297,665297,790297,915297,945993 | |
| 末"七"位数 | 6697023 | ||
| 末"八"位数 | 35542359,85542359 | ||
| 末"九"位数 | 029278095,154278095,279278095,404278095,529278095,654278095,779278095,904278095 | ||
| 末"十"位数 | 0492937043,1233171145,3471175906,4390211047,6391273819 | ||
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