A股收评 | 三大利好提振!创业板指收涨1.11% 大消费板块再度爆发

腾讯自选股

2天前

截至收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.11%。

6月4日,A股延续反弹,市场逾3900股飘红,全天成交额1.15万亿,较上个交易日放量116亿。截至收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.11%。

指数延续反弹,市场分析认为,有三方面原因影响市场:

一是,科技股传来利好。AI狂潮仍未降温,隔夜英伟达大涨近3%重回市值第一宝座,股价一个月飙升近24%,自4月低点以来上涨逾45%,而上周英伟达公布了令市场惊艳的财报。

二是,降准预期再度升温。中证报头版文章称,在必要时,不排除人民银行将进一步采取降准等措施的可能,进一步释放长期流动性,确保年中乃至下半年流动性维持合理充裕水平。

三是,险资巨头又出手,支持新兴产业和资本市场。6月3日,中国太保正式发布太保战新并购基金与私募证券投资基金,两只基金总规模达500亿元。

盘面上,券商等大金融板块强势,光大证券一度涨超8%;大消费板块爆发,食品、服装家纺、啤酒概念等方向领涨,乐惠国际等多股涨停;足球概念延续活跃,共创草坪3连板;算力产业链集体反弹,CPO、铜连接方向领涨,得润电子等多股涨停;摘帽概念走高,威帝股份等涨停;稀土永磁板块走强,广晟有色2连板;此外,地产、固态电池、半导体、核电等板块盘中均有所表现。下跌方面,航运、物流等板块飘绿。

展望后市,东方证券认为,整体来看,近期关税担忧再起,短期或压制市场情绪,但从市场表现看正逐步对关税脱敏。

热门板块

1、大消费板块爆发

大消费概念股午后持续走高,食品、服装家纺、啤酒概念走强,乐惠国际、永顺泰、潮宏基、萃华珠宝等多股涨停。

点评:消息面上,港股新消费概念股持续火热,毛戈平、中烟香港、古茗、泡泡玛特、蜜雪集团、布鲁可均创出历史新高。中信建投研报指出,新消费驱动保健品重估,饮料啤酒等将迎旺季催化。

2、算力产业链反弹

算力产业链集体反弹,CPO、铜连接方向领涨,华脉科技、得润电子、太辰光等涨停或涨超10%。

点评:消息面上,隔夜英伟达大涨近3%,超越微软再次成为全球市值最高的上市公司。尽管面临关税担忧,但英伟达股价在过去一个月飙升近24%,自4月低点以来上涨逾45%,证明了市场对其核心业务和增长前景仍信心十足。天风证券表示,AI拉动CPO市场有望快速增长,预计到2033年,CPO市场规模达到26亿美元。

3、稀土永磁板块走强

稀土永磁板块反复走强,广晟有色走出2连板,九菱科技、大地熊、中科磁业、金力永磁等涨幅靠前。

点评:消息面上,近日大摩研报指出,每个人形机器人平均需要约0.9公斤稀土金属、与电动汽车相当,包括28个用于关节的旋转和线性执行器,以及12个手部执行器。人形机器人革命或催生8000亿美元关键稀土矿物需求。

4、足球概念活跃

足球概念股继续活跃,共创草坪3连板,金陵体育涨停,康力源、星辉娱乐、三柏硕、奥瑞金等跟涨。

点评:消息面上,自5月10日开赛以来,“苏超”比赛成为全国瞩目的现象级事件。数据显示,“苏超”前两轮12场比赛场均观众达8798人次,超过同期中甲联赛场均上座率。端午假期,“苏超”第三轮比赛几乎场场爆满。

机构观点

1、东吴证券:6月或是新一轮东升西落交易的起点

东吴证券认为,美元周期是“东升西落”交易的关键。判断6月美元将会进一步下行、或跌破前低,弱美元驱动的流动性外溢将带动A股开启新一轮“东升西落”交易。近年来A股价值/成长风格受美元周期的影响加大,具体表现为在弱美元周期下,成长股更为占优。进入6月,科技板块将迎来密集的事件催化,景气有望持续。同时,成长股估值、流动性也将受益于弱美元环境,有望表现出更好弹性。具体配置方向上,可以关注的主题和产业趋势主要有:AI端侧(包括AI手机、AI眼镜)、AI大模型、人形机器人、可控核聚变、深海科技以及无人驾驶。

2、光大证券:内外因素交织,预计指数整体震荡

光大证券认为,短期外部风险扰动最严重的时候或许已经过去,但仍需要对特朗普后续政策的反复保持警惕。近期国内政策仍积极发力,预计后续政策仍将持续落地。随着中美两国为“对等关税”按下90天“暂停键”,短期内出口或将保持高增,预计消费仍是经济修复的重要动能之一。内外因素交织之下,预计指数6月整体保持震荡。关注内需消费、国产替代、基金低配方向三方面。市场风格方面,6月或偏向防御风格。

3、东方证券:后市股指大概率完成从区间震荡到震荡攀升的过渡

东方证券认为,整体来看,近期关税担忧再起,短期或压制市场情绪,但从市场表现看正逐步对关税脱敏。加之5月PMI制造业整体景气回暖,国内经济基本面韧性将为市场提供底部支撑,后市股指大概率完成从区间震荡到震荡攀升的过渡;从配置角度来看,航天军工、自主替代、新消费等有望带来投资机会。

本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:李佛。

截至收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.11%。

6月4日,A股延续反弹,市场逾3900股飘红,全天成交额1.15万亿,较上个交易日放量116亿。截至收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.11%。

指数延续反弹,市场分析认为,有三方面原因影响市场:

一是,科技股传来利好。AI狂潮仍未降温,隔夜英伟达大涨近3%重回市值第一宝座,股价一个月飙升近24%,自4月低点以来上涨逾45%,而上周英伟达公布了令市场惊艳的财报。

二是,降准预期再度升温。中证报头版文章称,在必要时,不排除人民银行将进一步采取降准等措施的可能,进一步释放长期流动性,确保年中乃至下半年流动性维持合理充裕水平。

三是,险资巨头又出手,支持新兴产业和资本市场。6月3日,中国太保正式发布太保战新并购基金与私募证券投资基金,两只基金总规模达500亿元。

盘面上,券商等大金融板块强势,光大证券一度涨超8%;大消费板块爆发,食品、服装家纺、啤酒概念等方向领涨,乐惠国际等多股涨停;足球概念延续活跃,共创草坪3连板;算力产业链集体反弹,CPO、铜连接方向领涨,得润电子等多股涨停;摘帽概念走高,威帝股份等涨停;稀土永磁板块走强,广晟有色2连板;此外,地产、固态电池、半导体、核电等板块盘中均有所表现。下跌方面,航运、物流等板块飘绿。

展望后市,东方证券认为,整体来看,近期关税担忧再起,短期或压制市场情绪,但从市场表现看正逐步对关税脱敏。

热门板块

1、大消费板块爆发

大消费概念股午后持续走高,食品、服装家纺、啤酒概念走强,乐惠国际、永顺泰、潮宏基、萃华珠宝等多股涨停。

点评:消息面上,港股新消费概念股持续火热,毛戈平、中烟香港、古茗、泡泡玛特、蜜雪集团、布鲁可均创出历史新高。中信建投研报指出,新消费驱动保健品重估,饮料啤酒等将迎旺季催化。

2、算力产业链反弹

算力产业链集体反弹,CPO、铜连接方向领涨,华脉科技、得润电子、太辰光等涨停或涨超10%。

点评:消息面上,隔夜英伟达大涨近3%,超越微软再次成为全球市值最高的上市公司。尽管面临关税担忧,但英伟达股价在过去一个月飙升近24%,自4月低点以来上涨逾45%,证明了市场对其核心业务和增长前景仍信心十足。天风证券表示,AI拉动CPO市场有望快速增长,预计到2033年,CPO市场规模达到26亿美元。

3、稀土永磁板块走强

稀土永磁板块反复走强,广晟有色走出2连板,九菱科技、大地熊、中科磁业、金力永磁等涨幅靠前。

点评:消息面上,近日大摩研报指出,每个人形机器人平均需要约0.9公斤稀土金属、与电动汽车相当,包括28个用于关节的旋转和线性执行器,以及12个手部执行器。人形机器人革命或催生8000亿美元关键稀土矿物需求。

4、足球概念活跃

足球概念股继续活跃,共创草坪3连板,金陵体育涨停,康力源、星辉娱乐、三柏硕、奥瑞金等跟涨。

点评:消息面上,自5月10日开赛以来,“苏超”比赛成为全国瞩目的现象级事件。数据显示,“苏超”前两轮12场比赛场均观众达8798人次,超过同期中甲联赛场均上座率。端午假期,“苏超”第三轮比赛几乎场场爆满。

机构观点

1、东吴证券:6月或是新一轮东升西落交易的起点

东吴证券认为,美元周期是“东升西落”交易的关键。判断6月美元将会进一步下行、或跌破前低,弱美元驱动的流动性外溢将带动A股开启新一轮“东升西落”交易。近年来A股价值/成长风格受美元周期的影响加大,具体表现为在弱美元周期下,成长股更为占优。进入6月,科技板块将迎来密集的事件催化,景气有望持续。同时,成长股估值、流动性也将受益于弱美元环境,有望表现出更好弹性。具体配置方向上,可以关注的主题和产业趋势主要有:AI端侧(包括AI手机、AI眼镜)、AI大模型、人形机器人、可控核聚变、深海科技以及无人驾驶。

2、光大证券:内外因素交织,预计指数整体震荡

光大证券认为,短期外部风险扰动最严重的时候或许已经过去,但仍需要对特朗普后续政策的反复保持警惕。近期国内政策仍积极发力,预计后续政策仍将持续落地。随着中美两国为“对等关税”按下90天“暂停键”,短期内出口或将保持高增,预计消费仍是经济修复的重要动能之一。内外因素交织之下,预计指数6月整体保持震荡。关注内需消费、国产替代、基金低配方向三方面。市场风格方面,6月或偏向防御风格。

3、东方证券:后市股指大概率完成从区间震荡到震荡攀升的过渡

东方证券认为,整体来看,近期关税担忧再起,短期或压制市场情绪,但从市场表现看正逐步对关税脱敏。加之5月PMI制造业整体景气回暖,国内经济基本面韧性将为市场提供底部支撑,后市股指大概率完成从区间震荡到震荡攀升的过渡;从配置角度来看,航天军工、自主替代、新消费等有望带来投资机会。

本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:李佛。

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