20250429复盘

指数震荡，个股涨跌比有改善，但维持缩量。历来围绕业绩落地完成是个博弈点，但由于这一次指数欠缺回踩动作，资金还是多数选择观望，还需要衡量假期期间的不确定性，那么这里更多的是要留意节后的新变化，过节仓位上也相对适合进可攻退可守。情绪端仍偏低迷，部分品种有修复但大跌、跌停的仍然不少，还有1天，仍是出清的过程。

机器人，早盘即超预期，围绕PEEK和轻量化的分支，前面普涨后也强调过择强，早盘中欣氟材和新瀚新材都是直接加强，唯科科技、雷迪克、肇民科技等也都是走强，不过这里今天是走成明牌的，后面仍是只能找分化机会，其他分支还有灵巧手、小鹏、T链等方向的趋势股。AI方向结合着ds的模型和算力端的业绩改善有表现，CPO这一块又增加了博创科技，其余观察的还有存储和soc芯片的业绩强度，其余的就是辨识度，鸿博股份、美利云、利欧股份、赛力医疗等。

消费，早盘安记食品超预期，但这里再去带起老抱团去跨节不现实，这里的反抽多数还是要以退潮中的修复来看待，即便是日内地天之类的也不一定能够加强，包括外贸也是类似特征。好一点的是化工，联合化学卡异动打高度，红宝丽、中毅达也是保持着强度，不过这里并不是再走一波的打法，核心品种还有反复，但板块整体强度不会太高。前面的自主可控、电力等，需要按照业绩来做区分，前者需要一些局部的消息驱动，后者沉淀后结合电网、储能等后续还有反复。

按照计划仍是以博弈为主，结合着业绩落地适当积极一些，但不适合激进，整体仓位有小幅度的上升，仍围绕科技、自主可控、化工方向为主。关于明天，节前效应之下，业绩落地和后续消息面的不确定共存，需要以中性的思维来看待，无论是仓位，还是分时上的波动。情绪端仍处于退潮之中，可能会有少数热点博弈假期发酵，但这里直接开启新周期的难度较大，好的机会还需要等待节后各方面更明朗一些，供参考。

20250429复盘

指数震荡，个股涨跌比有改善，但维持缩量。历来围绕业绩落地完成是个博弈点，但由于这一次指数欠缺回踩动作，资金还是多数选择观望，还需要衡量假期期间的不确定性，那么这里更多的是要留意节后的新变化，过节仓位上也相对适合进可攻退可守。情绪端仍偏低迷，部分品种有修复但大跌、跌停的仍然不少，还有1天，仍是出清的过程。

机器人，早盘即超预期，围绕PEEK和轻量化的分支，前面普涨后也强调过择强，早盘中欣氟材和新瀚新材都是直接加强，唯科科技、雷迪克、肇民科技等也都是走强，不过这里今天是走成明牌的，后面仍是只能找分化机会，其他分支还有灵巧手、小鹏、T链等方向的趋势股。AI方向结合着ds的模型和算力端的业绩改善有表现，CPO这一块又增加了博创科技，其余观察的还有存储和soc芯片的业绩强度，其余的就是辨识度，鸿博股份、美利云、利欧股份、赛力医疗等。

消费，早盘安记食品超预期，但这里再去带起老抱团去跨节不现实，这里的反抽多数还是要以退潮中的修复来看待，即便是日内地天之类的也不一定能够加强，包括外贸也是类似特征。好一点的是化工，联合化学卡异动打高度，红宝丽、中毅达也是保持着强度，不过这里并不是再走一波的打法，核心品种还有反复，但板块整体强度不会太高。前面的自主可控、电力等，需要按照业绩来做区分，前者需要一些局部的消息驱动，后者沉淀后结合电网、储能等后续还有反复。

按照计划仍是以博弈为主，结合着业绩落地适当积极一些，但不适合激进，整体仓位有小幅度的上升，仍围绕科技、自主可控、化工方向为主。关于明天，节前效应之下，业绩落地和后续消息面的不确定共存，需要以中性的思维来看待，无论是仓位，还是分时上的波动。情绪端仍处于退潮之中，可能会有少数热点博弈假期发酵，但这里直接开启新周期的难度较大，好的机会还需要等待节后各方面更明朗一些，供参考。