首旅集团40亿元超短融于4月14日发行

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首旅集团40亿元超短融于4月14日发行

迈点网 ·

1周前

此次债券注册金额达120亿元，注册文号为中市协注〔2023〕SCP508号。

北京首都旅游集团有限责任公司于4月11日发布公告，宣布将于4月14日发行2025年度第三期超短期融资券。本期债券发行规模40亿元，期限87天，申购利率区间为1.66%-1.86%，由兴业银行担任主承销商和簿记管理人。
此次债券注册金额达120亿元，注册文号为中市协注〔2023〕SCP508号。债券采用固定利率计息，面值100元，面向银行间债券市场机构投资者发行。发行工作将通过集中簿记建档方式进行，北金所提供技术支持，上海清算所负责登记托管。
根据发行安排，本期债券将于4月15日起息，7月11日到期兑付，遇节假日顺延。债券采取到期一次性还本付息方式，偿付顺序等同于发行人普通债务，且未设置担保。申购时间为4月14日9:00至18:00，最低申购金额为1000万元，且需为1000万元的整数倍。
作为北京市属重点旅游企业，首旅集团此次发债将有助于优化资金结构，提升运营能力。兴业银行将全程负责本期债券的簿记管理和存续期管理工作。

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