4 月 8 日，华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 发布基金份额询价公告，本基金已于 2025 年 3 月 25 日获证监许可〔2025〕588 号文准予募集注册。基金场内简称为 " 恒泰租住 "，扩位简称为 " 华泰苏州恒泰租赁住房 REIT"，基金代码为 "508085"，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。
本次发售的询价期间为 2025 年 4 月 14 日的 9:00-15:00。基金管理人确定本次询价区间为 2.270 元 / 份— 2.774 元 / 份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5 亿份。初始战略配售基金份额数量为 3.5 亿份，占发售份额总数的比例为 70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 1.7 亿份，占发售份额总数的比例为 34%;其他战略投资者拟认购数量为 18 亿份，占发售份额总数的比例为 36%。网下发售的初始基金份额数量为 1.05 亿份，占发售份额总数的比例为 21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 4500 万份，占发售份额总数的比例为 9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量将根据回拨情况 ( 如有 ) 确定。
本基金初始投资的基础设施项目为菁英公寓项目，其坐落于江苏省苏州市苏州工业园区启月街 1 号，包括 28 幢公共租赁住房、 2 幢配套用房、1 幢物业用房、8 个地下车库(包括菁英公寓一期项目项下 7 个地下车库 10 及菁英公寓二期项目项下 1 个地下车库，与配套用房、物业用房合称为 " 配套物业资产 ")。基础设施项目的资产范围具体包括菁英公寓项目的 28 幢公租房、配套物业资产的不动产权及地下人防工程使用权，包括房屋所有权及其占用范围内的国有建设用地使用权。菁英公寓一期项目于 2010 年竣工并投入运营;菁英公寓二期项目于 2012 年竣工、2013 年开始运营。
截至 2024 年 12 月末，基础设施项目的入池资产面积为 282,449.84 平方米，可租赁面积为 250,485.83 平方米。其中，入池资产面积包含不动产权证所载面积 275,557.57 平方米及未计入产证面积的人防工程 6,892.27 平方米(已由项目公司办理人防工程使用证并入池)。
根据招募说明书，基础设施项目可供分配金额测算报告是基于本基金自预计基金成立日即 2025 年 1 月 1 日。基础设施项目可供分配金额测算报告的预测期间为 2025 年度及 2026 年度(以下称 " 预测期间 ")。本基础设施资产的估值报告的估值时点为 2024 年 12 月 31 日，经计算，基于本基础设施资产 2024 年 12 月 31 日的评估值 12.61 亿元，本基础设施项目 2025 年度和 2026 年度净现金流分派率分别为 4.34% 和 4.41%。
4 月 8 日，华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 发布基金份额询价公告，本基金已于 2025 年 3 月 25 日获证监许可〔2025〕588 号文准予募集注册。基金场内简称为 " 恒泰租住 "，扩位简称为 " 华泰苏州恒泰租赁住房 REIT"，基金代码为 "508085"，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。
本次发售的询价期间为 2025 年 4 月 14 日的 9:00-15:00。基金管理人确定本次询价区间为 2.270 元 / 份— 2.774 元 / 份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为 5 亿份。初始战略配售基金份额数量为 3.5 亿份，占发售份额总数的比例为 70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 1.7 亿份，占发售份额总数的比例为 34%;其他战略投资者拟认购数量为 18 亿份，占发售份额总数的比例为 36%。网下发售的初始基金份额数量为 1.05 亿份，占发售份额总数的比例为 21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为 4500 万份，占发售份额总数的比例为 9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量将根据回拨情况 ( 如有 ) 确定。
本基金初始投资的基础设施项目为菁英公寓项目，其坐落于江苏省苏州市苏州工业园区启月街 1 号，包括 28 幢公共租赁住房、 2 幢配套用房、1 幢物业用房、8 个地下车库(包括菁英公寓一期项目项下 7 个地下车库 10 及菁英公寓二期项目项下 1 个地下车库，与配套用房、物业用房合称为 " 配套物业资产 ")。基础设施项目的资产范围具体包括菁英公寓项目的 28 幢公租房、配套物业资产的不动产权及地下人防工程使用权，包括房屋所有权及其占用范围内的国有建设用地使用权。菁英公寓一期项目于 2010 年竣工并投入运营;菁英公寓二期项目于 2012 年竣工、2013 年开始运营。
截至 2024 年 12 月末，基础设施项目的入池资产面积为 282,449.84 平方米，可租赁面积为 250,485.83 平方米。其中，入池资产面积包含不动产权证所载面积 275,557.57 平方米及未计入产证面积的人防工程 6,892.27 平方米(已由项目公司办理人防工程使用证并入池)。
根据招募说明书，基础设施项目可供分配金额测算报告是基于本基金自预计基金成立日即 2025 年 1 月 1 日。基础设施项目可供分配金额测算报告的预测期间为 2025 年度及 2026 年度(以下称 " 预测期间 ")。本基础设施资产的估值报告的估值时点为 2024 年 12 月 31 日，经计算，基于本基础设施资产 2024 年 12 月 31 日的评估值 12.61 亿元，本基础设施项目 2025 年度和 2026 年度净现金流分派率分别为 4.34% 和 4.41%。
