突发大涨!外资巨头盯上了?

ETF进化论

11小时前

近日,一份高盛调研在网上流出:一些外资基金对中国股票转向乐观,开始增持中国消费股。

A股市场情绪明显回暖,周五消费板块突发大涨,乳制品板块涨10.98%、三胎概念涨8.6%,酒涨5.46%,贵州茅台涨近6%突破1600元大关,被市场认为是消费板块复苏的强力信号。

(3月14日板块涨幅榜)

在消费个股飙涨带动下,华安食品饮料ETF、华宝食品ETF、招商食品饮料ETF、华夏食品饮料ETF、银华食品ETF、天弘饮食ETF基金分别上涨6.60%、5.45%、5.39%、5.09%、5.08%、5.02%。

周五暴涨下,食品饮料ETF、饮食ETF、酒ETF年内涨幅刚翻红。

港股科技年内领涨,年初至今,港股科技50ETF涨40%,港股科技ETF、港股互联网ETF、恒生科技ETF、恒生消费ETF等30只跟踪港股科技、港股互联网的ETF涨超30%。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

DeepSeek出圈后,自2月份外资对中国科技股情绪全面转向乐观,最近势头似乎开始蔓延到其他板块,消费股的投资热度正在持续升温。

高盛近期在欧洲市场调研发现,离岸投资者对中国消费复苏的持续性抱有期待,部分低配中国市场的新兴市场基金开始增持中国消费股。

近日,一份高盛调研在网上流出:一些外资基金对中国股票转向乐观,开始增持中国消费股。

这份流出的调研内容信息量还是挺大的,具体有几个方面:

1.高盛表示,欧洲的新兴市场基金对中国股票态度开始进一步逆转,尤其是一些低配中国市场的基金,寻求逐步增持中国消费股。

高盛数据显示,自2025年1月以来,多头一直在增加一些港股必需消费品仓位。

2.高盛调研发现,投资者普遍倾向于认为中国经济和消费将逐步复苏,并且期待有更大力度的政策。

过去几个月中国消费者信心指数出现向好企稳态势,房价同样出现回升,但投资者目前仍在密切注意未来需求的回升力度。

高盛指出,消费者信心指数在1月份略有改善,这是消费复苏的积极信号,但力度仍需观察,投资者关注需求的实质性改善。

3.高盛认为,中国消费复苏情绪已经企稳,盈利周期或迎来估值重塑。

高盛发现,得益于企业的降本增效,一些细分行业已出现盈利复苏的苗头。此外,2024-2026年更谨慎的资本支出将有利于行业供需改善,竞争格局向好,推动盈利回升。

高盛认为,在中国科技股经历了一轮价值重估后,必需消费板块仍是“落后者”,资金可能会出现轮动。

...

A股周五大金融大涨,央行表示择机降准降息。

险资继续扫货港股上市的银行股!

港交所披露易信息显示,3月12日,瑞众保险增持300万股中信银行H股股份,增持完成后达到该行H股股本的5%,根据香港市场规则,触发举牌。

开年以来,险资入场节奏继续高歌猛进。

2025年以来已有7家上市公司被险资举牌。其中5家被举牌公司为银行,分别包括:中信银行、邮储银行、招商银行、农业银行、杭州银行。

新华保险举牌杭州银行;邮储银行H股、招商银行H股、农业银行H股均被平安人寿举牌;长城人寿举牌大唐新能源、中国水务等H股。 

实际上,2024年险资就一直大手笔扫货。据中国保险行业协会披露,去年险资举牌达到20次,创近4年新高。

在险资等大机构的持续买入下,去年银行板块表现亮眼,2024年银行股板块全年涨42%,涨幅夺得所有行业排名中夺得冠军。

除银行之外,险资举牌的上市公司还集中在基建、环保、能源等行业,主要是高护城河、稳定的需求端和较为清晰的行业竞争格局的公司。

从举牌公司的财务特征看,大多为高股息率、高ROE、良好现金流。

监管层陆续出台了一系列政策鼓励险资等中长期资金入市,也是险资活跃的重要因素。

保险资金作为中长期资金的代表,通过试点累计入市规模突破1600亿元。

业内人士认为,险资权益投资占比仍有较大提升空间,随着中长期资金入市的卡点堵点逐渐打通,险资有望持续入市,为资本市场带来更多增量资金。
...

本周,道指跌3.07%,标普500指数跌2.27%,纳指跌2.43%。其中,道指创下自2023年3月以来最大单周跌幅,标普500指数和纳斯达克指数连续第四周下跌。

特斯拉股价持续走低,今年以来累跌逾38%。

特斯拉公司近日致信特朗普政府,称如果美国目前的关税政策继续下去,特斯拉将成为他国对美反击的对象。呼吁美国政府采取贸易措施时,“应考虑到美国的出口”,以免伤害美国企业。

丹麦退休基金AkademikerPension将特斯拉(Tesla)列入“黑名单”,关注其在争取工人权利方面、企业管治问题,加上对创办人兼行政总裁马斯克(Elon Musk)涉足美国和欧洲政治,以及发放播错误讯息,对回报带来相当大风险。

AkademikerPension行政总裁Jens Munch Holst日前称,“(对特斯拉)已没有耐性”,认为马斯克正在摧毁特斯拉的品牌和价值,同时反映该基金对其已失去信心。

据悉,该基金目前管理超过200亿美元资产,并正出售所持有余下的200股特斯拉股票,将该公司列入黑名单,意味该基金及其管理人员均不能购买特斯拉股票。

AkademikerPension所持有的特斯拉股份在高峰时价值3亿克朗(约3.17亿人民币)。

此外,美企代表团即将开启访越“避险”之旅。包括苹果、英特尔、可口可乐、耐克、波音、亚马逊等在内的超过60家美国大型企业组成的代表团将于下周前往越南进行访问。

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近日,一份高盛调研在网上流出:一些外资基金对中国股票转向乐观,开始增持中国消费股。

A股市场情绪明显回暖,周五消费板块突发大涨,乳制品板块涨10.98%、三胎概念涨8.6%,酒涨5.46%,贵州茅台涨近6%突破1600元大关,被市场认为是消费板块复苏的强力信号。

(3月14日板块涨幅榜)

在消费个股飙涨带动下,华安食品饮料ETF、华宝食品ETF、招商食品饮料ETF、华夏食品饮料ETF、银华食品ETF、天弘饮食ETF基金分别上涨6.60%、5.45%、5.39%、5.09%、5.08%、5.02%。

周五暴涨下,食品饮料ETF、饮食ETF、酒ETF年内涨幅刚翻红。

港股科技年内领涨,年初至今,港股科技50ETF涨40%,港股科技ETF、港股互联网ETF、恒生科技ETF、恒生消费ETF等30只跟踪港股科技、港股互联网的ETF涨超30%。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

DeepSeek出圈后,自2月份外资对中国科技股情绪全面转向乐观,最近势头似乎开始蔓延到其他板块,消费股的投资热度正在持续升温。

高盛近期在欧洲市场调研发现,离岸投资者对中国消费复苏的持续性抱有期待,部分低配中国市场的新兴市场基金开始增持中国消费股。

近日,一份高盛调研在网上流出:一些外资基金对中国股票转向乐观,开始增持中国消费股。

这份流出的调研内容信息量还是挺大的,具体有几个方面:

1.高盛表示,欧洲的新兴市场基金对中国股票态度开始进一步逆转,尤其是一些低配中国市场的基金,寻求逐步增持中国消费股。

高盛数据显示,自2025年1月以来,多头一直在增加一些港股必需消费品仓位。

2.高盛调研发现,投资者普遍倾向于认为中国经济和消费将逐步复苏,并且期待有更大力度的政策。

过去几个月中国消费者信心指数出现向好企稳态势,房价同样出现回升,但投资者目前仍在密切注意未来需求的回升力度。

高盛指出,消费者信心指数在1月份略有改善,这是消费复苏的积极信号,但力度仍需观察,投资者关注需求的实质性改善。

3.高盛认为,中国消费复苏情绪已经企稳,盈利周期或迎来估值重塑。

高盛发现,得益于企业的降本增效,一些细分行业已出现盈利复苏的苗头。此外,2024-2026年更谨慎的资本支出将有利于行业供需改善,竞争格局向好,推动盈利回升。

高盛认为,在中国科技股经历了一轮价值重估后,必需消费板块仍是“落后者”,资金可能会出现轮动。

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A股周五大金融大涨,央行表示择机降准降息。

险资继续扫货港股上市的银行股!

港交所披露易信息显示,3月12日,瑞众保险增持300万股中信银行H股股份,增持完成后达到该行H股股本的5%,根据香港市场规则,触发举牌。

开年以来,险资入场节奏继续高歌猛进。

2025年以来已有7家上市公司被险资举牌。其中5家被举牌公司为银行,分别包括:中信银行、邮储银行、招商银行、农业银行、杭州银行。

新华保险举牌杭州银行;邮储银行H股、招商银行H股、农业银行H股均被平安人寿举牌;长城人寿举牌大唐新能源、中国水务等H股。 

实际上,2024年险资就一直大手笔扫货。据中国保险行业协会披露,去年险资举牌达到20次,创近4年新高。

在险资等大机构的持续买入下,去年银行板块表现亮眼,2024年银行股板块全年涨42%,涨幅夺得所有行业排名中夺得冠军。

除银行之外,险资举牌的上市公司还集中在基建、环保、能源等行业,主要是高护城河、稳定的需求端和较为清晰的行业竞争格局的公司。

从举牌公司的财务特征看,大多为高股息率、高ROE、良好现金流。

监管层陆续出台了一系列政策鼓励险资等中长期资金入市,也是险资活跃的重要因素。

保险资金作为中长期资金的代表,通过试点累计入市规模突破1600亿元。

业内人士认为,险资权益投资占比仍有较大提升空间,随着中长期资金入市的卡点堵点逐渐打通,险资有望持续入市,为资本市场带来更多增量资金。
...

本周,道指跌3.07%,标普500指数跌2.27%,纳指跌2.43%。其中,道指创下自2023年3月以来最大单周跌幅,标普500指数和纳斯达克指数连续第四周下跌。

特斯拉股价持续走低,今年以来累跌逾38%。

特斯拉公司近日致信特朗普政府,称如果美国目前的关税政策继续下去,特斯拉将成为他国对美反击的对象。呼吁美国政府采取贸易措施时,“应考虑到美国的出口”,以免伤害美国企业。

丹麦退休基金AkademikerPension将特斯拉(Tesla)列入“黑名单”,关注其在争取工人权利方面、企业管治问题,加上对创办人兼行政总裁马斯克(Elon Musk)涉足美国和欧洲政治,以及发放播错误讯息,对回报带来相当大风险。

AkademikerPension行政总裁Jens Munch Holst日前称,“(对特斯拉)已没有耐性”,认为马斯克正在摧毁特斯拉的品牌和价值,同时反映该基金对其已失去信心。

据悉,该基金目前管理超过200亿美元资产,并正出售所持有余下的200股特斯拉股票,将该公司列入黑名单,意味该基金及其管理人员均不能购买特斯拉股票。

AkademikerPension所持有的特斯拉股份在高峰时价值3亿克朗(约3.17亿人民币)。

此外,美企代表团即将开启访越“避险”之旅。包括苹果、英特尔、可口可乐、耐克、波音、亚马逊等在内的超过60家美国大型企业组成的代表团将于下周前往越南进行访问。

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