20250309复盘
指数偏强势，3月初会议期间修复前面的中阴线，伴随放量是强于预期的。节奏上也在变，前面2月往往是周五、周一博弈发酵但周中调整，这里基本上反过来。美股近期走弱，但从港股那边就形成了很好的分离，对应的是大型科技股、国产链相关方向的强势，后面一个阶段的港股端仍然是比较重要的参考。
不过即便是强势的范畴内，节奏也依然是很重要的。一直也在围绕着2月底调整看支撑，当前的回升后需要多去留意压力。而未来一周，情绪端的博弈也会比较反复，市场容量的拓维信息三天内也是涨停+触板+跌停的打法。放远一点说的话，未来下一根中阴线的修复肯定比上周五的这根难度要大很多，也不是因为别的，历来逐步向4月底靠拢时难度都会大。
回到板块。机器人依然是持续性方向，前面梳理过机器人+的几个维度不重复，周五发酵到了小米机器人，毕竟前面有了小米+汽车的强度，这里的预期也比较高，震裕科技、丰立智能、珠城科技、美力科技等走趋势加速，在参考前面宇树+长盛轴承的路径。下周智元机器人也有新品，可能参考的是前面figure的路径。
AI的走势要纠结一些，但分歧的时候还是有阿里招标+海南华铁，manus+酷特智能这样的分支来带动回流，只是内部的区分要更明显一些。用manus去对标deepseek不太现实，虽然不完全等同于之前的智能体，但更像是AI应用的一个分支，周末AI医疗也有华为+的局部发酵，这个方向上都更适合按照题材做首日博弈。算力的确定性更高，但在非主升阶段，也同样是新分支参与或是老题材的连续分歧，国资云、一体机、算力云、存储等等。
其他方向。顺周期、军工等最近的活跃度提升，围绕的是涨价和局势的博弈，碳酸锶、锑之类的小品种也更容易产生想象空间，去年上半年最终走出来的正丹股份也落在了涨价。risc-v和固态电池、华为手机以及消费等，都是作为AI+机器人主线分歧下的资金选项的，多注意节奏。春节后的北证也是持续强势的，指数逼近前高，并行科技、万达轴承等也带出了很多弹性。
按照计划以减仓为主应对分歧。博弈机器人，减仓AI算力、应用，博弈北证，整体仓位有比较明显的降低，为后续留出空间。这里指数较强势但不支持加速和持续表现，好的机会基本上都出现在分歧之时，港股端新高之后同样不适合看的太激进。情绪端针对2月份这波赚钱效应的消化和退潮其实是不够充分的，那么就可能以反复拉扯的方式去呈现，这个过程中一定是有留意冰点机会而非去博弈各种接力和加强的，供参考。
20250309复盘
指数偏强势，3月初会议期间修复前面的中阴线，伴随放量是强于预期的。节奏上也在变，前面2月往往是周五、周一博弈发酵但周中调整，这里基本上反过来。美股近期走弱，但从港股那边就形成了很好的分离，对应的是大型科技股、国产链相关方向的强势，后面一个阶段的港股端仍然是比较重要的参考。
不过即便是强势的范畴内，节奏也依然是很重要的。一直也在围绕着2月底调整看支撑，当前的回升后需要多去留意压力。而未来一周，情绪端的博弈也会比较反复，市场容量的拓维信息三天内也是涨停+触板+跌停的打法。放远一点说的话，未来下一根中阴线的修复肯定比上周五的这根难度要大很多，也不是因为别的，历来逐步向4月底靠拢时难度都会大。
回到板块。机器人依然是持续性方向，前面梳理过机器人+的几个维度不重复，周五发酵到了小米机器人，毕竟前面有了小米+汽车的强度，这里的预期也比较高，震裕科技、丰立智能、珠城科技、美力科技等走趋势加速，在参考前面宇树+长盛轴承的路径。下周智元机器人也有新品，可能参考的是前面figure的路径。
AI的走势要纠结一些，但分歧的时候还是有阿里招标+海南华铁，manus+酷特智能这样的分支来带动回流，只是内部的区分要更明显一些。用manus去对标deepseek不太现实，虽然不完全等同于之前的智能体，但更像是AI应用的一个分支，周末AI医疗也有华为+的局部发酵，这个方向上都更适合按照题材做首日博弈。算力的确定性更高，但在非主升阶段，也同样是新分支参与或是老题材的连续分歧，国资云、一体机、算力云、存储等等。
其他方向。顺周期、军工等最近的活跃度提升，围绕的是涨价和局势的博弈，碳酸锶、锑之类的小品种也更容易产生想象空间，去年上半年最终走出来的正丹股份也落在了涨价。risc-v和固态电池、华为手机以及消费等，都是作为AI+机器人主线分歧下的资金选项的，多注意节奏。春节后的北证也是持续强势的，指数逼近前高，并行科技、万达轴承等也带出了很多弹性。
按照计划以减仓为主应对分歧。博弈机器人，减仓AI算力、应用，博弈北证，整体仓位有比较明显的降低，为后续留出空间。这里指数较强势但不支持加速和持续表现，好的机会基本上都出现在分歧之时，港股端新高之后同样不适合看的太激进。情绪端针对2月份这波赚钱效应的消化和退潮其实是不够充分的，那么就可能以反复拉扯的方式去呈现，这个过程中一定是有留意冰点机会而非去博弈各种接力和加强的，供参考。
