20250306复盘

指数上行，伴随着量能回升。上证消化了2月末阴线的影响，留向上的小缺口，后面大概率是要回补的，这里港股新高形成了有力的助推，后面也是个比较重要的参考，和月末下跌后多留意技术支撑相似，短期多关注上方平台的压力。情绪端由两天的小修复，显现出局部的小亢奋，那么就需要再次留意分歧的来临，多注意节奏。

AI方向，智能体由Manus的超预期迎来表现，题材也是春节前就有发酵，酷特智能、鼎捷数智和南兴股份这一批，这里其实是AI应用的着力点，前面也讲过这里的阻力比较小，不过日内像蓝色光标、视觉中国等容量也都已经涨停，明天应该就会进入到分化。算力端，拓维信息昨天带队后仍保持了不错的承接，后面仍然是风向标，一体机、柴发、deepseek等人气股也都有表现，另一个视角是出JG的品种，科泰电源、安必平、永信至诚等都有新高动作，注意区分这里是个小高潮的动作还是后面的一个抱团依据，相对倾向于是前者。

机器人，日内偏震荡和分化，但实际上对于辨识度而言低吸也是不错的赚钱效应，像兆威机电和长盛轴承来到或临近前高的话是要允许分歧的，包括北证的万达轴承，反包的浩淼科技等。部分资金挖掘到特种机器人，矿山、电力、冶金、消防等，结合着高标云鼎科技也都有所轮动，这里还是老思路，低位新分支、转型的，或是辨识度的分歧点来把握。

其他方向。随指数企稳，权重端的消费、金融、周期有不同程度的轮动，这里还是要聚焦到分支，毕竟目前还不具备持续由权重拉动指数的预期，茅台、平安之类的也属于耐心品种。前面的商业航天、risk-v以及后续有预期的华为手机、固态电池等方向，都仍可以按照板块各自的节奏来进行博弈，选择熟悉的，正反馈的方向为主。

按照计划以博弈和减仓为主，减部分AI应用，博弈算力，机器人、北证，这里是遵循越涨越卖的节奏来把握的，主要的轮动方向也相对比较清晰。这里指数上行，但预期上不改震荡，像2月底那根中阴线前其实感觉也很强势，反而更需注意这种局部风险。情绪端略有亢奋，再强1天或是分歧一下都可以，只不过完全不适合再去博弈强上加强了，反而需要注意局部风控，供参考。

20250306复盘

指数上行，伴随着量能回升。上证消化了2月末阴线的影响，留向上的小缺口，后面大概率是要回补的，这里港股新高形成了有力的助推，后面也是个比较重要的参考，和月末下跌后多留意技术支撑相似，短期多关注上方平台的压力。情绪端由两天的小修复，显现出局部的小亢奋，那么就需要再次留意分歧的来临，多注意节奏。

AI方向，智能体由Manus的超预期迎来表现，题材也是春节前就有发酵，酷特智能、鼎捷数智和南兴股份这一批，这里其实是AI应用的着力点，前面也讲过这里的阻力比较小，不过日内像蓝色光标、视觉中国等容量也都已经涨停，明天应该就会进入到分化。算力端，拓维信息昨天带队后仍保持了不错的承接，后面仍然是风向标，一体机、柴发、deepseek等人气股也都有表现，另一个视角是出JG的品种，科泰电源、安必平、永信至诚等都有新高动作，注意区分这里是个小高潮的动作还是后面的一个抱团依据，相对倾向于是前者。

机器人，日内偏震荡和分化，但实际上对于辨识度而言低吸也是不错的赚钱效应，像兆威机电和长盛轴承来到或临近前高的话是要允许分歧的，包括北证的万达轴承，反包的浩淼科技等。部分资金挖掘到特种机器人，矿山、电力、冶金、消防等，结合着高标云鼎科技也都有所轮动，这里还是老思路，低位新分支、转型的，或是辨识度的分歧点来把握。

其他方向。随指数企稳，权重端的消费、金融、周期有不同程度的轮动，这里还是要聚焦到分支，毕竟目前还不具备持续由权重拉动指数的预期，茅台、平安之类的也属于耐心品种。前面的商业航天、risk-v以及后续有预期的华为手机、固态电池等方向，都仍可以按照板块各自的节奏来进行博弈，选择熟悉的，正反馈的方向为主。

按照计划以博弈和减仓为主，减部分AI应用，博弈算力，机器人、北证，这里是遵循越涨越卖的节奏来把握的，主要的轮动方向也相对比较清晰。这里指数上行，但预期上不改震荡，像2月底那根中阴线前其实感觉也很强势，反而更需注意这种局部风险。情绪端略有亢奋，再强1天或是分歧一下都可以，只不过完全不适合再去博弈强上加强了，反而需要注意局部风控，供参考。