因为《America Frist Investment Policy》,AH股都出现了调整，所以有很多朋友今天留言说，某大仙儿真有可能把今年的指数最高点算对了。
我觉得美国的这个政策，对中国的AI产业趋势没有影响——既不影响deepseek的继续迭代，又不影响中国互联网大厂和各领域的AI基建capex。对于大盘是否见顶，一个是要看目前的估值位置，一个是要看大盘反弹的底层逻辑。对于技术猜测顶部，权当娱乐，不能太当真。
本轮股市反弹的逻辑和原因就是DeepSeek出现，中国AI资产出现了价值回归。恒生科技指数，作为中国科技股的代表，从估值的角度来看，截止到2月21日收盘，动态PE只有25倍TTM，过去十年的PE均值是35倍左右，大致处于比负1倍标准差位置,历史上29%的百分位，显然这个位置不仅不是历史顶部，而且依然是价值低估，所以，我不认为本轮反弹结束，远没有见顶。
对于本次反弹顶部，则要看恒生科技指数能否成为中国的纳斯达克。中国AI应用企业如果能先做出全球爆款应用，玩出自己的AI应用生态，则中国AI企业不仅不会见顶，而且存在超越全球AI的价值！
哪些中国科技资产，可能会成为中国M7和有着潜在超越英伟达，特斯拉涨幅空间的标的？如果你真的对于科技股没有研究，可以看《凯恩斯：中国科技股十强价值重估》。
今天再讲一个科技股的投资方法，就是有些投资赚钱机会，可能需要保持一点对消息或者新闻的敏感性。比如今日理想i8造型图官宣。同Mega相比，前脸和尾部造型均有较大调整，但核心仍旧是【短前悬+大溜背】，最大程度降低风阻系数提升续航里程。预计纯电续航700KM+，在纯电续航和补能体验会更强，里程焦虑无忧。受益公司是理想汽车和保隆科技。
我们讲2025年是智驾的大年，那么理想智驾能力怎么样，能打吗？AI竞争的核心要素包括算法、算力、数据和all in ai的态度，理想是最有可能跑通AGI的公司。理想智驾的核心优势在于：
①累计交付超100W辆，具备最庞大的数据回传车队；
②净现金储备1000亿，充足的现金储备来应对AI竞争投入；
③领先的算法技术和高效的组织架构，从脱图到端到端理想后发先至，核心是all in ai的态度+高效的组织效率。
因为《America Frist Investment Policy》,AH股都出现了调整，所以有很多朋友今天留言说，某大仙儿真有可能把今年的指数最高点算对了。
我觉得美国的这个政策，对中国的AI产业趋势没有影响——既不影响deepseek的继续迭代，又不影响中国互联网大厂和各领域的AI基建capex。对于大盘是否见顶，一个是要看目前的估值位置，一个是要看大盘反弹的底层逻辑。对于技术猜测顶部，权当娱乐，不能太当真。
本轮股市反弹的逻辑和原因就是DeepSeek出现，中国AI资产出现了价值回归。恒生科技指数，作为中国科技股的代表，从估值的角度来看，截止到2月21日收盘，动态PE只有25倍TTM，过去十年的PE均值是35倍左右，大致处于比负1倍标准差位置,历史上29%的百分位，显然这个位置不仅不是历史顶部，而且依然是价值低估，所以，我不认为本轮反弹结束，远没有见顶。
对于本次反弹顶部，则要看恒生科技指数能否成为中国的纳斯达克。中国AI应用企业如果能先做出全球爆款应用，玩出自己的AI应用生态，则中国AI企业不仅不会见顶，而且存在超越全球AI的价值！
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今天再讲一个科技股的投资方法，就是有些投资赚钱机会，可能需要保持一点对消息或者新闻的敏感性。比如今日理想i8造型图官宣。同Mega相比，前脸和尾部造型均有较大调整，但核心仍旧是【短前悬+大溜背】，最大程度降低风阻系数提升续航里程。预计纯电续航700KM+，在纯电续航和补能体验会更强，里程焦虑无忧。受益公司是理想汽车和保隆科技。
我们讲2025年是智驾的大年，那么理想智驾能力怎么样，能打吗？AI竞争的核心要素包括算法、算力、数据和all in ai的态度，理想是最有可能跑通AGI的公司。理想智驾的核心优势在于：
①累计交付超100W辆，具备最庞大的数据回传车队；
②净现金储备1000亿，充足的现金储备来应对AI竞争投入；
③领先的算法技术和高效的组织架构，从脱图到端到端理想后发先至，核心是all in ai的态度+高效的组织效率。
