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PLTR为何大跌？
昨天下午，AI明星股PLTR开始了暴跌。如果从昨天的高点开始计算到今天的低点，股价已经暴跌了20%以上，虽然今天盘中股价从低点反弹、收窄了跌幅，但自昨天的高点，跌幅也超过了13%。那么为什么今天PLTR会突然受到重挫呢？这是我们投资者的机会，还是公司那超高的估值终于撑不住了呢？今天，我们就来一探究竟。
首先还是给不了解PLTR的观众，一个简单的背景介绍。PLTR是一家AI应用层公司，主要的业务是通过给企业和政府部门，搭建定制化的AI数据分析平台，帮助他们提升效率，降低风险，优化管理。这么说可能有点抽象。给大家举个例子就比较好理解了。
假设我是一家生产铝罐头的公司，现在川普扬言要加征关税，那么我的成本必然会上升。这个时候为了尽可能降低损失，我需要在生产和运营上做些调整。比如要不要提前囤货原材料？要不要涨价？要不要调整生产方式？以往这些调整需要靠管理层的经验，或者外部咨询公司的调研。而现在PLTR就可以通过AI数据分析，帮你找到最优的方案。PLTR会直接带一个团队，进入公司搭建数据平台，对公司的各项运营数据进行深入了解。这时PLTR就能结合AI更快、更全面的帮助管理层做决策，也能够做到实时监控，随时调整。
现在我们了解了PLTR的业务模式，接下来，我们就来说说这次下跌的原因。其一是根据华盛顿邮报报道，川普政府已经指示五角大楼，在未来五年内每年削减8%的国防预算。由于Palantir约40%的收入来自政府合同，投资者担心这可能对公司的业务产生负面影响。其二是，PLTR的CEO Karp宣布，他要出售价值12亿美元的股票。内部人士出售自家股票，一般来说都不是什么好事，所以就进一步引发了市场担忧。
但市场的担忧有道理吗？我们不妨来看一下两个利空消息的具体内容。国防部长赫格塞斯在一份备忘录中，要求相关部门在2月19号之前提交削减方案，并列出了17个川普政府要求的豁免类别，削减预算的同时，他还想要大规模的裁员。目前，由马斯克牵头的政府效率部门，正在清理数千名处于试用期的国防部员工。在备忘录中，赫格塞斯强调，削减的目的是要优化军队的资源配置，取缔‘低影响项目’，比如多元化、公平和包容计划，以及气候变化研究。所以从中我们能看出，明面上国防预算的削减的确可能会冲击PLTR的业绩，但是如果目的是为了优化军队的资源配置，减少浪费，那么反而和PLTR的合作应该是最不受影响的项目之一。
这或许还能够进一步夯实PLTR在政府当中的地位。目前，一些官员警告称，大规模削减国防预算，可能会损害美国的全球军事影响力，并降低美军的战备水平。那么利用PLTR的AI平台，可能可以有效的化解这方面的担忧。而优化配置、减少浪费这种事情，必定少不了马斯克的参与。以他对AI和技术的认同，可能反过来会深化政府对于PLTR的依赖。
至于CEO卖股票，的确会增加市场上的抛压，对于股价来说是个妥妥的利空，但也有值得乐观的地方，那就是这次的计划是一个调整，而且CEO还把抛售的规模变小了。根据监管文件，Karp取消了2023年12月设立的旧交易计划，那个计划原本允许他抛售最多4890万股股票，而这次公布出来的新计划，最多允许他抛售997.5万股，相当于把之前的抛售空间缩减了80%，截止日期则是在今年的9月。高管套现无可厚非，尤其是在给股东创造了这么丰厚回报的情况下，而缩减规模其实意味着，Karp对于自家股票还是很有信心，希望能够保留更多股份，我反而认为应该做乐观的解读。
所以总体而言，阿吉认为这两则利空消息，实际上对于PLTR的冲击并不是很大，更是对公司的基本面，护城河没有任何影响。我会把这次的大跌，归咎于前期公司股价涨势太猛，市场定价过于完美，甚至有一些泡沫化的倾向，所以任何负面消息都容易引起过度反应。对于长期看好PLTR的投资者来说，这样的出清其实是一件好事，能够挤掉投资者的一些不合理期待。当然，因为本身PLTR身上的炒作氛围浓厚，估值又奇高无比，所以公司容易因为一些风吹草动就暴涨暴跌。这也是投资这样一家明星公司的特点，需要坚定的心理素质才能够抵抗股价的波动。
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昨天下午，AI明星股PLTR开始了暴跌。如果从昨天的高点开始计算到今天的低点，股价已经暴跌了20%以上，虽然今天盘中股价从低点反弹、收窄了跌幅，但自昨天的高点，跌幅也超过了13%。那么为什么今天PLTR会突然受到重挫呢？这是我们投资者的机会，还是公司那超高的估值终于撑不住了呢？今天，我们就来一探究竟。
首先还是给不了解PLTR的观众，一个简单的背景介绍。PLTR是一家AI应用层公司，主要的业务是通过给企业和政府部门，搭建定制化的AI数据分析平台，帮助他们提升效率，降低风险，优化管理。这么说可能有点抽象。给大家举个例子就比较好理解了。
假设我是一家生产铝罐头的公司，现在川普扬言要加征关税，那么我的成本必然会上升。这个时候为了尽可能降低损失，我需要在生产和运营上做些调整。比如要不要提前囤货原材料？要不要涨价？要不要调整生产方式？以往这些调整需要靠管理层的经验，或者外部咨询公司的调研。而现在PLTR就可以通过AI数据分析，帮你找到最优的方案。PLTR会直接带一个团队，进入公司搭建数据平台，对公司的各项运营数据进行深入了解。这时PLTR就能结合AI更快、更全面的帮助管理层做决策，也能够做到实时监控，随时调整。
现在我们了解了PLTR的业务模式，接下来，我们就来说说这次下跌的原因。其一是根据华盛顿邮报报道，川普政府已经指示五角大楼，在未来五年内每年削减8%的国防预算。由于Palantir约40%的收入来自政府合同，投资者担心这可能对公司的业务产生负面影响。其二是，PLTR的CEO Karp宣布，他要出售价值12亿美元的股票。内部人士出售自家股票，一般来说都不是什么好事，所以就进一步引发了市场担忧。
但市场的担忧有道理吗？我们不妨来看一下两个利空消息的具体内容。国防部长赫格塞斯在一份备忘录中，要求相关部门在2月19号之前提交削减方案，并列出了17个川普政府要求的豁免类别，削减预算的同时，他还想要大规模的裁员。目前，由马斯克牵头的政府效率部门，正在清理数千名处于试用期的国防部员工。在备忘录中，赫格塞斯强调，削减的目的是要优化军队的资源配置，取缔‘低影响项目’，比如多元化、公平和包容计划，以及气候变化研究。所以从中我们能看出，明面上国防预算的削减的确可能会冲击PLTR的业绩，但是如果目的是为了优化军队的资源配置，减少浪费，那么反而和PLTR的合作应该是最不受影响的项目之一。
这或许还能够进一步夯实PLTR在政府当中的地位。目前，一些官员警告称，大规模削减国防预算，可能会损害美国的全球军事影响力，并降低美军的战备水平。那么利用PLTR的AI平台，可能可以有效的化解这方面的担忧。而优化配置、减少浪费这种事情，必定少不了马斯克的参与。以他对AI和技术的认同，可能反过来会深化政府对于PLTR的依赖。
至于CEO卖股票，的确会增加市场上的抛压，对于股价来说是个妥妥的利空，但也有值得乐观的地方，那就是这次的计划是一个调整，而且CEO还把抛售的规模变小了。根据监管文件，Karp取消了2023年12月设立的旧交易计划，那个计划原本允许他抛售最多4890万股股票，而这次公布出来的新计划，最多允许他抛售997.5万股，相当于把之前的抛售空间缩减了80%，截止日期则是在今年的9月。高管套现无可厚非，尤其是在给股东创造了这么丰厚回报的情况下，而缩减规模其实意味着，Karp对于自家股票还是很有信心，希望能够保留更多股份，我反而认为应该做乐观的解读。
所以总体而言，阿吉认为这两则利空消息，实际上对于PLTR的冲击并不是很大，更是对公司的基本面，护城河没有任何影响。我会把这次的大跌，归咎于前期公司股价涨势太猛，市场定价过于完美，甚至有一些泡沫化的倾向，所以任何负面消息都容易引起过度反应。对于长期看好PLTR的投资者来说，这样的出清其实是一件好事，能够挤掉投资者的一些不合理期待。当然，因为本身PLTR身上的炒作氛围浓厚，估值又奇高无比，所以公司容易因为一些风吹草动就暴涨暴跌。这也是投资这样一家明星公司的特点，需要坚定的心理素质才能够抵抗股价的波动。
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