各位股东们，大家好：
今天市场振幅其实不小，达到了0.52%，成交略微放量300亿，看起来一切都还挺好。
但三大指数跟我们昨天判断如出一辙——“盘中振幅猛如虎，收盘一看原地杵”。
上证指数-0.02%、深成指+0.2%、创业版-0.06%。
近期强势的Deepseek、机器人板块，今天表现还算亮眼，但请注意：
疲态已现。
具体而言，机器人ETF（562500）早盘成交额达5.78亿元，规模突破76.64亿元，创近1年新高。
板块内多只持仓表现突出，尤其是长盛轴承自去年2月以来股价累计涨幅已超10倍，提前锁定年度“妖股榜”的席位。
但请注意，尽管板块整体热度高，但成交量增速已经出现了“拐点”，今天资金流出8455.92万。
另外，今日机器人板块的换手量也明显回落，显示出：
活跃度下降。
显然，有的资金已经选择了获利了结，而有的资金还在观望。
Deepseek概念股今日分化显著，有每日互动跌超10%，优刻得跌超8%，就有核心标的东华软件连续两日强势涨停。
但跟机器人板块一样，板块成交量增速已经减缓，给人一种力不从心的既视感。
如果领涨的板块是这样的状态，再持续两三个交易日会发生什么？
01
从技术面来看，眼下的市场位置也确实：
尴尬。
堪堪站上了5日线，距离前高3370只有一步之遥，而再往上就是：
自去年10月以来，大几千亿的套牢盘。
从成交量角度来观察，也是如此，MA5（5.38亿）和MA10（5.43亿）高于实际成交量（5.04亿）。
显示近期动能不足，突破需放量配合。
今天资金依然是净流出-365亿，从资金结构上看，超大单与大单同步撤离，反映出机构短期谨慎的态度。
而中单、小单净流入显示出，金融消费着的情绪相对积极。
以上种种信号，都显示出眼下市场正处在一种脆弱的平衡当中。
那么市场会向上突破？还是震荡向下？
02
今天国债市场再次下挫，已经跌破支撑位。
与之对应的是，港股也出现了大幅跳水。
哪怕突破是突破了10月高点的恒生科技也出现-3.04%的巨幅下跌。
如果国债与港股的获利资金，能够驰援大A，我认为希望还是很大的。
如果他们回来，又会奔赴哪些板块呢？
03
今天市场还有一个特别离谱的现象。
机器人板块出现了第一个爆发点——成人娃娃机器人。
有多火爆呢？
已经到了慌不择路的地步——相关概念股全线涨停。
甚至就连为娃娃提供假发的瑞贝卡都录得涨停。
就连跟娃娃八竿子打不着的无机硅与工业硅标的，都被抢出了——大阳线。
这就离谱，没人打算真去插玻璃吧？
当然不离谱的是，很多新技术应用通常都发生在承认领域，因为确实有收益。
如果分析师开吹基于1.5亿人独居人口的“孤独经济”，声称"生理需求是比新能源更刚需的万亿赛道"，想象力不就来了吗？
04
而且就目前的技术水平而言，是完全有能力解决肌肉仿生的问题、硅材料通体加热问题，以及四肢协调与自动化.......
对了，下午我看了不少报告，制约硅胶娃娃发展瓶颈的是：
不能互动。
请注意，不是语音互动，是肢体互动，很多姿势需要手动调整........
如果成人娃娃能解决以上问题，并植入Deepseek大模型，试问：
谁不想要个情商高，会聊天，主打陪伴，还能暖床，陪你渡过无数个漫漫长夜的玩偶呢？
那么这自然是个可预期的赛道。
毕竟，需求在那里。
而你还不用为她付彩礼、承担房贷、车贷、提供情绪价值以及杜绝无休止的家务与争吵。
那么，这样的娃娃你愿意为TA付出多少钱？
2万是量产版、20万是定制版。
你会不会觉得贵？
试想一下，某某明星就真实的睡在你身边，而你可以自由的驰骋.......
甚至，你不用有任何道德负担，就可卧拥三妻六妾，还贵吗？
茅台证明了一点，永远要坚信”男人愿意为什么花钱，就该买什么股票"。
站在这个角度，成人娃娃赛道显然是符合“可预期、可展望、可想象”这3个要求确定性机会。
05
当然，这个赛道还在很初期阶段，我们会深入挖掘相关标的。
我有这样的判断，目前爆炒“娃娃概念”中的绝大多数，都不会是最后的赢家。
但就这样一个初期概念，都被爆炒，只能说明一个问题：
市场不缺钱，市场缺一个“看得见、摸得着”的超级应用，来引爆市场。
站在这个角度，我们会发现：
机器人会比deepseek更有优势去引爆整个市场。
不过请不要过于乐观，毕竟，这样四肢协调、情商高、能互动的机器人还没有能落地。
但我有这样的判断，哪家公司能抢先落地，这大概率会是“成人茅”，市值翻50倍问题不大.......
因为它解决的是——最诚实的需求。
结语
发现没有眼下的市场，不缺概念，不缺想象，甚至不缺资金。
缺的是“看得见、摸得着”的可预期、可展望、可想象的确定性机会。
事实上，资金一直净流出，但指数还呈现震荡向上的格局已经持续了差不多10个交易日。
需要坦诚，这样的现象，我们解释不了。
当然，也无法判断这样的行情是否可持续。
但需要明确一点，市场的正确只在当下，只在盘中。
如果客观数据，事实摆出来，证明市场被错误定价，这会提供非对称的机会。
但如果市场无法被证伪，我们只能去顺应市场的调整，具体而言：
行情真出现不可持续的症状，且震荡向下，我们该减仓减仓；
反之，行情确实放量突破了，我们该加仓加仓。
给各位股东汇报一下：
我们今天的实盘成绩+0.51%
整体盈利51.11%，对沪深300超额扩大到43.18%
本文提到的详细数据、一线资讯，持仓交易日志均同步更新到我们的圈子。
有需要的读者，可自行加入后阅读。
余不一一，欢迎加入，我们一起乘风破浪
各位股东们，大家好：
今天市场振幅其实不小，达到了0.52%，成交略微放量300亿，看起来一切都还挺好。
但三大指数跟我们昨天判断如出一辙——“盘中振幅猛如虎，收盘一看原地杵”。
上证指数-0.02%、深成指+0.2%、创业版-0.06%。
近期强势的Deepseek、机器人板块，今天表现还算亮眼，但请注意：
疲态已现。
具体而言，机器人ETF（562500）早盘成交额达5.78亿元，规模突破76.64亿元，创近1年新高。
板块内多只持仓表现突出，尤其是长盛轴承自去年2月以来股价累计涨幅已超10倍，提前锁定年度“妖股榜”的席位。
但请注意，尽管板块整体热度高，但成交量增速已经出现了“拐点”，今天资金流出8455.92万。
另外，今日机器人板块的换手量也明显回落，显示出：
活跃度下降。
显然，有的资金已经选择了获利了结，而有的资金还在观望。
Deepseek概念股今日分化显著，有每日互动跌超10%，优刻得跌超8%，就有核心标的东华软件连续两日强势涨停。
但跟机器人板块一样，板块成交量增速已经减缓，给人一种力不从心的既视感。
如果领涨的板块是这样的状态，再持续两三个交易日会发生什么？
01
从技术面来看，眼下的市场位置也确实：
尴尬。
堪堪站上了5日线，距离前高3370只有一步之遥，而再往上就是：
自去年10月以来，大几千亿的套牢盘。
从成交量角度来观察，也是如此，MA5（5.38亿）和MA10（5.43亿）高于实际成交量（5.04亿）。
显示近期动能不足，突破需放量配合。
今天资金依然是净流出-365亿，从资金结构上看，超大单与大单同步撤离，反映出机构短期谨慎的态度。
而中单、小单净流入显示出，金融消费着的情绪相对积极。
以上种种信号，都显示出眼下市场正处在一种脆弱的平衡当中。
那么市场会向上突破？还是震荡向下？
02
今天国债市场再次下挫，已经跌破支撑位。
与之对应的是，港股也出现了大幅跳水。
哪怕突破是突破了10月高点的恒生科技也出现-3.04%的巨幅下跌。
如果国债与港股的获利资金，能够驰援大A，我认为希望还是很大的。
如果他们回来，又会奔赴哪些板块呢？
03
今天市场还有一个特别离谱的现象。
机器人板块出现了第一个爆发点——成人娃娃机器人。
有多火爆呢？
已经到了慌不择路的地步——相关概念股全线涨停。
甚至就连为娃娃提供假发的瑞贝卡都录得涨停。
就连跟娃娃八竿子打不着的无机硅与工业硅标的，都被抢出了——大阳线。
这就离谱，没人打算真去插玻璃吧？
当然不离谱的是，很多新技术应用通常都发生在承认领域，因为确实有收益。
如果分析师开吹基于1.5亿人独居人口的“孤独经济”，声称"生理需求是比新能源更刚需的万亿赛道"，想象力不就来了吗？
04
而且就目前的技术水平而言，是完全有能力解决肌肉仿生的问题、硅材料通体加热问题，以及四肢协调与自动化.......
对了，下午我看了不少报告，制约硅胶娃娃发展瓶颈的是：
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毕竟，需求在那里。
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2万是量产版、20万是定制版。
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茅台证明了一点，永远要坚信”男人愿意为什么花钱，就该买什么股票"。
站在这个角度，成人娃娃赛道显然是符合“可预期、可展望、可想象”这3个要求确定性机会。
05
当然，这个赛道还在很初期阶段，我们会深入挖掘相关标的。
我有这样的判断，目前爆炒“娃娃概念”中的绝大多数，都不会是最后的赢家。
但就这样一个初期概念，都被爆炒，只能说明一个问题：
市场不缺钱，市场缺一个“看得见、摸得着”的超级应用，来引爆市场。
站在这个角度，我们会发现：
机器人会比deepseek更有优势去引爆整个市场。
不过请不要过于乐观，毕竟，这样四肢协调、情商高、能互动的机器人还没有能落地。
但我有这样的判断，哪家公司能抢先落地，这大概率会是“成人茅”，市值翻50倍问题不大.......
因为它解决的是——最诚实的需求。
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发现没有眼下的市场，不缺概念，不缺想象，甚至不缺资金。
缺的是“看得见、摸得着”的可预期、可展望、可想象的确定性机会。
事实上，资金一直净流出，但指数还呈现震荡向上的格局已经持续了差不多10个交易日。
需要坦诚，这样的现象，我们解释不了。
当然，也无法判断这样的行情是否可持续。
但需要明确一点，市场的正确只在当下，只在盘中。
如果客观数据，事实摆出来，证明市场被错误定价，这会提供非对称的机会。
但如果市场无法被证伪，我们只能去顺应市场的调整，具体而言：
行情真出现不可持续的症状，且震荡向下，我们该减仓减仓；
反之，行情确实放量突破了，我们该加仓加仓。
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