2月6日看盘笔记:重点关注​

凯恩斯

5小时前

今日重点关注：。...1，智驾：AI汽车人已经成为核心主线，作为电动汽车的下半场，重点关注：整车：小鹏，理想；汽车配件：伯特利，德赛西威，保隆科技等。
关注「凯恩斯」，获取投资策略！

技术面分析：沪指下降通道中

虽然港股向上突破，但A股开门第一个交易日行情依旧清淡，技术上继续沿着下降通道运行，暂时未看到突破的蛛丝马迹。春节后是A股的变盘时间，至于向上还是向下变盘，其实并不确定。技术趋势是滞后的，往往是突破后才能见青天，不突破，只能说大盘调整时间还不够，还需继续等待时机。技术分析都是事后分析，所以仅供参考。

消息面：DeepSeek和春节假期效应还在延续

目前消息面的信息实际上是假期消息的延续，并没有太过新鲜的事情发生。
1、春节档票房95.1亿。历史新高，利好光线传媒，至少能分到10-20亿，对比去年，那是相当的可观，当然，这并不代表我们看好电影行业，因为如今的电影院，似乎就靠春节档数据遮羞勉强《活着》，尚不能确定电影行业复苏。
2、华为和deepseek搭上线了。昇腾+DeepSeek完成适配优化，这里附带一个信息，百度搞了个FPGA昆仑芯的万卡集群，这一方面说明国产算力芯片的生态在完善，利好算力股，另一方面也是deepseek热度的延续。
Deepseek最近有了一些概念股，比如金山办公、每日互动、安凯微、安恒信息、三六零、天娱数科、并行科技等等，至于到底有多少关联性，其实很难说，记住，市场炒作可不是以事实为基准，而是以事件热度和关联纽带为基准。股民说你有，你就必须有！在热度退潮之前，该释放的买盘情绪还是会剧烈释放。
3、2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件，属于deepseek的余波，deepseek的兴起对算力股短期肯定有冲击，但并不致命。英伟达的股价市值也太高了，要回调找个理由杀估值罢了,2024年静态PE30倍以内可以继续撸。
4、马斯克：是川普亲兄弟就砍掉白宫冗余部门。精兵减政疾风骤雨，已经开始遭遇反弹，看来哪个国家改革都不容易。
5、黄金走强。注意，黄金走强不是因为消费，而是因为有人认为美国经济可能出现硬着陆，原因嘛？你看懂王上任之后干了啥。
6、传美国考虑将Shein和Temu列入“强迫劳动”名单。
首先，这是个传言，其次，提醒注意，未来欧美会在中国人劳动时间上借题发挥，应对方法有且只有一条：提高打工人时薪。当然，这会让中国那些靠低成本过日子的企业非常难过，但，这就是经济转型的必经之路。
7、调高燃油附加费。飞机票要涨价了，今年电影比旅游好，去年我记得很多人堵在三亚。

投资心得：多元化对抗“莫须有”，岳飞难题如何解？

2024年的A股，有个不容忽视的数字，那就是IPO全年一百家，且这一百家大多数是中小规模的IPO，也就是，如今3200点的A股，是通过减少IPO数量，减少供给的方式来实现止跌的。
这种减少股票供给保股价的方式类似于大禹“以堵治水”，表面上维持流动性支撑了股票市值，但实际上降低了创新公司在A股上市的概率，以至于当一个科技概念崛起，比如deepseek，我们很难直接找到相关的股票，而不得不采用各种蛛丝马迹去拼凑，去搜寻所谓的相关概念股，如果深度探索就是A股上市公司，那么投资人势必不用这么麻烦，同样的，丢手绢的宇树科技，黑猴创造者游戏科学，如果有一家在A股，那么投资人至少会有一个明确的投资标的。

如今的A股，更像是一种新型的流量经济，有时候，A股涨跌完全是按照捕风捉影的某篇小作文/消息，牵强的将热点和A股结合起来，完全顾不上事实，类似于热点概念股，其实都是一种“莫须有”和股民“说你有就有”的状态，这其实不算价值投资，倒算是正宗的索罗斯的对冲基金做法。
回顾1997年亚洲金融风波，当时以索罗斯为首的金融巨鳄，就是采用一种“莫须有”的方式来制造市场情绪，如泰国泰铢，巨鳄们先告诉媒体，泰国泰铢有漏洞，然后公开自己的仓位。
资本市场，普通投资人采用的最普遍策略可以归结为一句话：“打不过就加入”。于是，加入做空的不再只有巨额，泰国国内的资本也加入进来。当时做空泰铢，是借泰铢，换美元，这对于泰国国内的有钱人来说并非难事。

有时候，我也在想，投资人如何对抗“莫须有”的攻击，不被概念股忽悠？这是千年前岳飞的难题，也是如今中国A股的难题，我认为最好的办法还是多元化思维，上市股票要多元化，这样，如果他们说你人工智能有泡沫，诶，我芯片接棒支撑股市，你说我芯片有泡沫，那么金融股可以接棒。
A股股民的工具也要多元化，如果大家都是一个心态，到时候被“莫须有”一吓唬，就都腿软，如果大家是不同心态，有多空对抗，那么就会有很好的承受力。否则，股民一旦习惯于追概念股，非常容易被量化交易割韭菜。
散户如何对抗量化交易？
一、痛苦的反人性操作。
二、进入股市赚钱人群的小圈子，群体抱团作战。
三、深度研究长逻辑、硬逻辑。
四、买横、买坑、不买竖，卖点就在人生鼎沸处。
五、产业逻辑要硬、要实、要顺。
今日重点关注：
1，智驾：AI汽车人已经成为核心主线，作为电动汽车的下半场，重点关注：整车：小鹏，理想；汽车配件：伯特利，德赛西威，保隆科技等。
2，AI应用双龙：金山办公/金山软件H、科大讯飞
3，算力中心：金山云H和光环新网。
4，芯片：中芯国际H，海光信息，中兴通信H。
5，医疗IT:DeepSeek降低了大模型研发成本，医疗IT既有数据，又有IT开发人员，只缺政策落地。《周预测：A股春节后划重点》一文中讲的国新健康和卫宁涨停，可以看做DeepSeek概念的深入挖掘，持续性待观察。
如果你喜欢每天看我的文章，只要你点下面的“梅花”，公众号就每天会推送给你了。
吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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技术面分析：沪指下降通道中

虽然港股向上突破，但A股开门第一个交易日行情依旧清淡，技术上继续沿着下降通道运行，暂时未看到突破的蛛丝马迹。春节后是A股的变盘时间，至于向上还是向下变盘，其实并不确定。技术趋势是滞后的，往往是突破后才能见青天，不突破，只能说大盘调整时间还不够，还需继续等待时机。技术分析都是事后分析，所以仅供参考。

消息面：DeepSeek和春节假期效应还在延续

目前消息面的信息实际上是假期消息的延续，并没有太过新鲜的事情发生。
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2、华为和deepseek搭上线了。昇腾+DeepSeek完成适配优化，这里附带一个信息，百度搞了个FPGA昆仑芯的万卡集群，这一方面说明国产算力芯片的生态在完善，利好算力股，另一方面也是deepseek热度的延续。
Deepseek最近有了一些概念股，比如金山办公、每日互动、安凯微、安恒信息、三六零、天娱数科、并行科技等等，至于到底有多少关联性，其实很难说，记住，市场炒作可不是以事实为基准，而是以事件热度和关联纽带为基准。股民说你有，你就必须有！在热度退潮之前，该释放的买盘情绪还是会剧烈释放。
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2024年的A股，有个不容忽视的数字，那就是IPO全年一百家，且这一百家大多数是中小规模的IPO，也就是，如今3200点的A股，是通过减少IPO数量，减少供给的方式来实现止跌的。
这种减少股票供给保股价的方式类似于大禹“以堵治水”，表面上维持流动性支撑了股票市值，但实际上降低了创新公司在A股上市的概率，以至于当一个科技概念崛起，比如deepseek，我们很难直接找到相关的股票，而不得不采用各种蛛丝马迹去拼凑，去搜寻所谓的相关概念股，如果深度探索就是A股上市公司，那么投资人势必不用这么麻烦，同样的，丢手绢的宇树科技，黑猴创造者游戏科学，如果有一家在A股，那么投资人至少会有一个明确的投资标的。

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3，算力中心：金山云H和光环新网。
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