高盛交易台 | “克制的关税” + “明显的买入” （2 月 4 日）
港股第二个交易日，很强势，不需要我说太多废话。
主要看看情绪和资金流， 几个 highlights ；
1/ 关税有来有回，大家一开始对照着墨西哥和加拿大的路径做交易，期望有一些落空。参考图 1
2/ 我们本土关税出来后，大家似乎发现又没那么可怕（避开了大豆等关键地方）；然后对于两方的电话又有一些期待；参考图 2
3/ 宏观方面，来来回回的拉扯...经历过 2019 年贸易 1.0 的朋友应该会熟悉，市场的情绪颇为分裂...
4/ 分裂的宏观，阻止不了对互联网/ 芯片等一些行业的结构性看多。机构买方（long onlys，hfs）的兴趣明显；参考图 3
5/ 机构仓位仍然轻，所以有所谓的“上行风险”；就看明天本土机构回来怎么做交易了。参考图 4-5
港股第二个交易日，很强势，不需要我说太多废话。
主要看看情绪和资金流， 几个 highlights ；
1/ 关税有来有回，大家一开始对照着墨西哥和加拿大的路径做交易，期望有一些落空。参考图 1
2/ 我们本土关税出来后，大家似乎发现又没那么可怕（避开了大豆等关键地方）；然后对于两方的电话又有一些期待；参考图 2
3/ 宏观方面，来来回回的拉扯...经历过 2019 年贸易 1.0 的朋友应该会熟悉，市场的情绪颇为分裂...
4/ 分裂的宏观，阻止不了对互联网/ 芯片等一些行业的结构性看多。机构买方（long onlys，hfs）的兴趣明显；参考图 3
5/ 机构仓位仍然轻，所以有所谓的“上行风险”；就看明天本土机构回来怎么做交易了。参考图 4-5
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