成立2年多的“个人系”泉果基金管理有限公司（下称“泉果基金”），最近，董事长任莉突然“失联”，此消息一出，在业内引起轩然大波。
成立2年多的“个人系”泉果基金管理有限公司（下称“泉果基金”），最近，董事长任莉突然“失联”，此消息一出，在业内引起轩然大波。据“财新”11月12日报道，任莉近期“失联”应是被有关方面带走。任莉近期未更新朋友圈，个人手机也处于关机状态。随后，泉果基金发布了一则高管变更公告显示 ，董事长因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌代行董事长职务，任职日期自2024年11月13日开始。任莉不仅是北京大学毕业的法学才女，还因营销能力突出而闻名于公募市场，她与资管圈知名大佬王国斌，联合其他资深从业人士共同设立泉果基金。虽然成立时间较短，但泉果基金由5名基金经理管理11只产品（A、C类产品分开计算），截至9月末，该公司管理规模达175.16亿元。拥有20年资管经验的搭档“失联”后，王国斌又将如何应对？任莉出生于1968年，拥有北京大学学士、美国芝加哥大学硕士、清华大学EMBA的学位背景。2007年，任莉从海外回国任职，并于同年加入东方证券，曾在东方红资产管理有限公司担任多个职务，包括总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书等职务，积累了丰富的金融从业经验。2013年，任莉被评为“上海市三八红旗手”、2015年还被评为“上海领军人才”，她拥有近20年金融从业经验。较早前，她曾在资管行业提出“专业投研+专业服务”双轮驱动理念。在资管行业，任莉致力于让投资者“所见即所得，所得如所期”，获得了较为优秀的投资成绩。王国斌在上个世纪90年代初毕业于北大后，进入证券市场工作。彼时，国内的资本市场大幕初启，上海的万国证券和深圳的南方证券刚刚成立不久，一个是国内第一家股份制券商公司，后者曾是国内最大的券商公司之一。王国斌先后进入南方证券和万国证券从事投行业务，是国内入行最早的一批老将之一，以此计算，王国斌拥有30年金融从业经验。
1998年，他作为核心人才被引入东方证券，担任副总裁、东方证券资产管理公司董事长。在东方证券18年的投资生涯结束后，他2016年联合朋友创立了君和资本。王国斌曾历经多轮牛熊周期，是一位难得的既懂一级市场，又懂二级市场的”老将“。2022年1月，王国斌和老搭档任莉共同创立泉果基金，该公司注册资本1亿元，成为当年唯一一家获批的“个人系”公募，后来任莉被选为公司董事长。
图源：罐头图库从股权结构看，创始人王国斌和任莉分别持有泉果基金35%的股份，副总经理姜菏泽持股7%、首席信息官李云亮持股3%，泉果基金设置的四个员工持股平台分别持股4.99%。任莉最近一次出现在台前是在2024年6月30日，作为北京大学社会学系系友代表，任莉在毕业典礼上发言，发言主要围绕着人工智能时代的机遇与挑战展开。在2023年年底的一场公开论坛中，任莉表示，不管多冷，从业不会怀疑春天会来，“只是它足够冷，我们就穿好棉袄，大家一起抱团取暖……前途是光明的”。据“财新”报道，任莉“失联”，或涉招商银行原副行长丁伟案。报道称，任莉事发的具体原因尚不明确，很可能因招行原副行长丁伟案而被牵连。2024年8月21日，中央纪委国家监委官网通报，招商银行原党委委员、副行长丁伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受招商局集团纪委和青海省海东市监委纪律审查和监察调查。“银柿财经”就此向泉果基金进行求证，对方表示，会尽快确认相关内容，以公司公告为准。另据“前海时代财经”报道，任莉加入泉果基金后，与招商银行建立了紧密的合作关系。其中，泉果基金旗下规模最大的产品“泉果旭源”即由招商银行负责托管。泉果基金11月13日发布公告表示，泉果基金始终坚持合规经营，严格遵守法律法规和行业监管要求，各项业务正常运转，尊重并欢迎社会各界监督，但对于恶意诽谤或者故意传播虚假信息的行为保留依法追究其法律责任的权利。筚路蓝缕，玉汝于成。成立两年的泉果基金，凭借其独特的“个人系”背景、强大的股东阵容，发展至今成绩有目共睹。截至9月末，该公司管理11只基金总计规模达175.16亿元，混合型基金规模为160.49亿元，债券型基金规模为14.67亿元。
图源：罐头图库泉果基金目前共5位基金经理，分别为赵诣、刚登峰、钱思佳、戴骏、孙伟。其中，赵诣来自农银汇理基金，刚登峰、钱思佳、孙伟均来自东方红资管，戴骏来自金鹰基金。任莉曾公开表示：“巴菲特说最好的投资是投资自己。对我们来说，最重要的是投资员工。员工有更好的未来，客户就会有更好的未来，因上努力，果上自成。”成立后不久，泉果基金吸引了一众明星基金经理加入。值得一提的是，2022年3月，有着公募“四冠王”之称的基金经理赵诣，离开农银汇理加入泉果基金。赵诣拥有10余年的基金从业经验，2014年加入农银汇理基金，先后担任研究员、基金经理助理，2017年3月开始担任基金经理，管理首只基金产品——农银汇理研究精选。此后，赵诣又陆续接管了农银新能源主题混合、农银工业4.0混合和农银海棠三年定开三只基金产品，2020年他所管理的四只基金，包揽了全市场基金业绩前四名，成为当年主动权益类基金的“冠亚季”军获得者。2022年10月13日，泉果基金旗下首只公募产品，泉果旭源三年持有期混合正式发行，当天开盘半小时，该产品已有近20亿元的募集规模，随后以半小时10亿的认购速度快速上涨，当年10月13日上午11点，该产品募集规模突破50亿元，最终泉果旭源混合的认购金额当天接近85亿元。而彼时，正值资本市场低迷期，该产品却受到基民热捧，一炮而红。目前，赵诣管理的产品泉果旭源三年持有期混合，是公司旗下11只产品中规模最高的一只，A、C类规模合计为131.23亿元，占公司总规模的比例为74.86%。自成立以来，泉果旭源A收益率为-15.64%，跑输了沪深300指数。从近1个月、3个月、近6个月、近1年收益率表现看，均取得了正收益，分别为：12.18%、38.5%、18.04%、6.27%。从三季度业绩表现看，泉果旭源A、C扭亏为盈，实现利润19.19亿元。而在2022年、2023年以及2024年上半年，该只产品分别亏损5146万元、8.85亿元、40.54亿元、13.68亿元，以此计算该产品总计亏损63.58亿元。若加上2024年三季度利润，该产品成立以来亏损44.39亿元。
图源：三季度报告2023年11月，一篇由渠道发布的《六问泉果基金》引起诸多关注。该文章中第一问即指向赵诣，质疑其从发行以来一直重仓新能源板块个股，新发时承诺的高端制造、医药等投资方向“你兑现了几分？你的信用在哪？”早在泉果基金2024年度策略研讨会上，赵诣认为，短短两三年内，市场的资金属性发生了较大变化，短期博弈不断加剧。同时市场的估值体系也发生了非常大的变化，这在过去很长一段时间是没有经历过的，投资者在整个投资过程中需要重新去适应，重新去建立投资框架和体系。对于新能源板块，赵诣认为，头部企业供需关系正在出现逆转。对于人工智能，他判断，头部企业或来自于应用端的爆发。据悉，“泉果”二字，出自《易经》，“山下出泉，君子以果行育德。“泉果基金的名字，也传递出了它的核心价值观，即泉至清，木至华，果至硕。然而，随着任莉的”失联“，以及面对市场环境的不断变化、监管环境的日益严格，公募基金尤其是“个人系”公募基金，在股东资源、渠道合作方面相对处于劣势，如何加强品牌影响力和市场洞察力，并在行业中迅速崛起，考验高层智慧。
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