X万亿财政刺激时间确认，何时满仓？

二小姐笔记

2周前

但权重指数一整天红的时间，没超过半个小时。...目前市场对财政政策的预期，是2-3年共10万亿。...全球主要投资机构，都会在消息确认前减仓风险资产。...因为对于你来说，确认信息这件事儿比位置重要。

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大家好，我是二姐，一个每天捶你起来赚钱的女人。
今天市场普涨，但很多小伙伴的心情比下跌还忐忑。
尤其是尾盘冲高这一段，没满仓的同学快要心梗了。
心里不停嘀咕，指数咋还不调整？我是不是踏空啦？
虽然我有很大把握，明天就是B反结束的转折点。
但我非常想告诉大家，今天市场到底在博弈什么。
18号的大阳线之后，市场出现了明显的风格分化。
以上证50、沪深300为主的大盘权重股横盘阴跌。
而中证1000、国证2000小盘股一直在强势反弹。
今天就是很好的例子，虽然指数整体是涨的。
但权重指数一整天红的时间，没超过半个小时。
早盘指数下跌，小盘指数绿的时间也就几分钟。
为什么会出现这种现象呢？因为参与者不一样。
今天领涨的情绪板块是什么呢？地产和大基建。
原因是在上周五盘后，公布了人大会的具体日程。
11月4日-8日，就是本轮人大常委会的召开时间。
也是本轮大规模财政刺激，最可能获批的时间点。
目前市场对财政政策的预期，是2-3年共10万亿。
其中6万亿用于地方隐性债置换，4万亿财政刺激。
重点用于房地产去库存、消费补贴发放，新兴基建。
每个人都知道，现在的基本面跟3300点并不匹配。
但每个人也都相信，财政政策公布后指数会大涨。
已经在场内的资金，没有能力把大盘指数拉上去。
只能在流通盘较小的地方，继续赚市场情绪的钱。
如果美国大选结果跟美联储议息会议，都没出意外。
11月9日那个周末，应该就会传出提案通过的风声。
11月11日至15日那一周，应该就会有正式发布会。
所以今天很自然会有两拨资金，博弈这则市场消息。
短线投机资金觉得可以在小盘股，一直玩到政策公布。
现在这么高日均成交量，指数调整未必能影响小盘股。
长线配置资金追求确定性，想在未来两周减仓避险。
本届美国大选预计会在11月5日举行，6-9日计票。
全球央行都会根据选举结果，调整本轮货币政策预期。
如果川宝胜选，市场预期他的关税壁垒和反移民政策。
会让美国通胀率维持在高位，影响美联储降息的节奏。
11月8日的美联储议息会议上，有可能会暂缓降息。
美联储可能暂停降息，就会造成资本市场波动率增加。
全球主要投资机构，都会在消息确认前减仓风险资产。
例如近段时间，长端美债跳水，美元指数在快速走强。
A股的上证50、A50权重，走得明显要比小盘股要弱。
你很难说在这个节点，买卖双方谁的决策是错误的。
更很重要的问题是，你觉得自己属于哪一波资金？
如果你是做短线题材的资金，在情绪拐点出现前。
你都可以忽略指数，继续在小盘题材里兴风作浪。
如果你是博弈确定性的资金，今天没有你的买点。
因为对于你来说，确认信息这件事儿比位置重要。
你要么在下周大选，或者美联储降息的结果确认后。
去买大概率会紧随其后推出的，大规模财政政策。
要么什么都不赌，就等11月11日那周的发布会。
在确认市场对政策力度的反馈后，略微追高进场。
因为市场现在的强博弈状态，不敢说哪个选择更好。
大家选个自己看得顺眼的位置，把仓位拉满即可。
届时需要博弈的不是市场会不会涨，而是涨什么？
因为财政刺激和增发国债，无论如何都要等到明年。
从立项发债，到下发资金找执行团队，都需要时间。
一段时间内，市场可能都看不到宏观经济数据兑现。
市场可能会优先炒中证1000、双创、等流动性板块。
但牛市中，小盘股跟大盘股间存在明确的轮动规律。
这里我们拿，15年和20年启动的两轮牛市行情举例。
正常K线是上证50指数，蓝色K线是中证1000指数：
大小盘风格在普涨结束后，会阶段性出现分化走势。
15年的小盘风格牛市，小盘在主升阶段大幅跑赢大盘。
但大盘价值风格在16-18年，走出了更长的行情。
20年的核心资产牛市，大盘股在第二波一骑绝尘。
小盘股则在逆指数下跌，等大盘见顶后才正式启动。
整体来看，某种风格主导市场后都会发生均值回归。
买当下涨幅相对更低的那个，可能会相对安全一些。
例如我一直在说的，沪深300、A500、央国企红利。
普涨可以喝到汤，风格均值回归可以吃到超额收益。
万一出现意外情况，跌幅也会比领涨小盘跌幅更少。
如果不想博弈风格，当然也可以都配置混平均收益。
【二姐推荐阅读】
2023年，我在上海买房生娃
对不起，我骗了大家...
大的来了，涨到怀疑人生！

什么是百年未有之大变局？
但权重指数一整天红的时间，没超过半个小时。...目前市场对财政政策的预期，是2-3年共10万亿。...全球主要投资机构，都会在消息确认前减仓风险资产。...因为对于你来说，确认信息这件事儿比位置重要。

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大家好，我是二姐，一个每天捶你起来赚钱的女人。
今天市场普涨，但很多小伙伴的心情比下跌还忐忑。
尤其是尾盘冲高这一段，没满仓的同学快要心梗了。
心里不停嘀咕，指数咋还不调整？我是不是踏空啦？
虽然我有很大把握，明天就是B反结束的转折点。
但我非常想告诉大家，今天市场到底在博弈什么。
18号的大阳线之后，市场出现了明显的风格分化。
以上证50、沪深300为主的大盘权重股横盘阴跌。
而中证1000、国证2000小盘股一直在强势反弹。
今天就是很好的例子，虽然指数整体是涨的。
但权重指数一整天红的时间，没超过半个小时。
早盘指数下跌，小盘指数绿的时间也就几分钟。
为什么会出现这种现象呢？因为参与者不一样。
今天领涨的情绪板块是什么呢？地产和大基建。
原因是在上周五盘后，公布了人大会的具体日程。
11月4日-8日，就是本轮人大常委会的召开时间。
也是本轮大规模财政刺激，最可能获批的时间点。
目前市场对财政政策的预期，是2-3年共10万亿。
其中6万亿用于地方隐性债置换，4万亿财政刺激。
重点用于房地产去库存、消费补贴发放，新兴基建。
每个人都知道，现在的基本面跟3300点并不匹配。
但每个人也都相信，财政政策公布后指数会大涨。
已经在场内的资金，没有能力把大盘指数拉上去。
只能在流通盘较小的地方，继续赚市场情绪的钱。
如果美国大选结果跟美联储议息会议，都没出意外。
11月9日那个周末，应该就会传出提案通过的风声。
11月11日至15日那一周，应该就会有正式发布会。
所以今天很自然会有两拨资金，博弈这则市场消息。
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长线配置资金追求确定性，想在未来两周减仓避险。
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全球央行都会根据选举结果，调整本轮货币政策预期。
如果川宝胜选，市场预期他的关税壁垒和反移民政策。
会让美国通胀率维持在高位，影响美联储降息的节奏。
11月8日的美联储议息会议上，有可能会暂缓降息。
美联储可能暂停降息，就会造成资本市场波动率增加。
全球主要投资机构，都会在消息确认前减仓风险资产。
例如近段时间，长端美债跳水，美元指数在快速走强。
A股的上证50、A50权重，走得明显要比小盘股要弱。
你很难说在这个节点，买卖双方谁的决策是错误的。
更很重要的问题是，你觉得自己属于哪一波资金？
如果你是做短线题材的资金，在情绪拐点出现前。
你都可以忽略指数，继续在小盘题材里兴风作浪。
如果你是博弈确定性的资金，今天没有你的买点。
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一段时间内，市场可能都看不到宏观经济数据兑现。
市场可能会优先炒中证1000、双创、等流动性板块。
但牛市中，小盘股跟大盘股间存在明确的轮动规律。
这里我们拿，15年和20年启动的两轮牛市行情举例。
正常K线是上证50指数，蓝色K线是中证1000指数：
大小盘风格在普涨结束后，会阶段性出现分化走势。
15年的小盘风格牛市，小盘在主升阶段大幅跑赢大盘。
但大盘价值风格在16-18年，走出了更长的行情。
20年的核心资产牛市，大盘股在第二波一骑绝尘。
小盘股则在逆指数下跌，等大盘见顶后才正式启动。
整体来看，某种风格主导市场后都会发生均值回归。
买当下涨幅相对更低的那个，可能会相对安全一些。
例如我一直在说的，沪深300、A500、央国企红利。
普涨可以喝到汤，风格均值回归可以吃到超额收益。
万一出现意外情况，跌幅也会比领涨小盘跌幅更少。
如果不想博弈风格，当然也可以都配置混平均收益。
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2023年，我在上海买房生娃
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