A股收评 | 沪指放量涨0.68%站上3300点!两市近300股涨停 并购重组概念活跃

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2周前

10月28日,三大指数全天表现分化涨跌不一。截至收盘,沪指上涨0.68%站上3300点,深证成指涨0.62%,创业板指跌0.44%。

10月28日,三大指数全天表现分化涨跌不一。截至收盘,沪指上涨0.68%站上3300点,深证成指涨0.62%,创业板指跌0.44%。两市上涨个股超4200只,近300股涨停;全天成交1.86万亿元,较上一日放量成交908亿元。

市场一度走弱,但下方承接力亦较强。据券商中国,市场传来三大利好:

首先, 中央广播电视总台旗下新媒体玉渊谭天报道称,10月25日,世界银行/国际货币基金组织年会期间,中美经济工作组第六次会议召开。双方在交流“两国宏观经济形势与政策”过程中,中方也透露了中国经济政策的新动向,中方表示,一揽子增量政策规模较大,具体安排预计于11月通过法定程序后予以公布。

其次,近日,江西省人民政府印发《关于全面落实国家一揽子增量政策 推动全省经济持续回升向好的若干措施》的通知,该通知提出了25条计划和要求。

第三,钢铁板块突然崛起。中国钢铁工业协会表示,将加快研究推进产能治理和联合重组,产业整合持续提速。

盘面上看,智谱AI概念股火了,午后创业黑马、首都在线直线封板;钢铁板块强势爆发,安阳钢铁多股涨停;地产股震荡走高,华夏幸福等近10股涨停;并购重组概念持续升温,大唐电信等多股强势连板;化债概念再度活跃,信托、PPP等方向领涨;银行、保险板块延续弱势。

主力资金方面,资金青睐多元金融、乘用车、家电等行业,资金出逃光伏、半导体、证券等行业。

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机构观点

展望后市,光大证券表示,近几个交易日,指数震荡小涨,市场以结构性行情为主;接下来的一周,三季报将进入最后的集中披露期,部分公司业绩或将不及预期、股价面临压力。

中信建投:“拉锯战”特征明显,中期牛市的核心逻辑没有改变

中信建投研报指出,近期A股牛市中的“拉锯战”特征明显。近期市场市场对流动性与风险偏好的支持没有分歧,结构性机会频现,但同时热点波动大、轮动快,交易性资金活跃,对内需复苏及相关政策的节奏与力度依然持有一定的观望态度。美国大选结果对中国经济与市场构成新的外部变数。无论外因如何演变,相信最终内因更重要,认为中期牛市的核心逻辑—政策全力振兴经济,没有改变。

中金公司:赛道研究和景气投资有望重新成为焦点

中金公司认为,从公募持仓来看,随着9月下旬市场回暖和ETF基金规模的扩张,股票持仓占比明显回升,债券持仓占比小幅下降,流动性较好的港股加仓显著。结构上,前期调整较多的新能源领域的电力设备获得较大幅度的加仓,政策利好支持的非银金融和家电板块也获增持;公共事业和电子减仓较多,消费和上游资源品领域的食品饮料和有色金属等仓位也有所下降。

展望后市,中金公司认为9月底国新会和重磅会议释放积极的政策信号,财政部表态未来财政力度加码,市场底部可能已基本探明。短期来看,政策预期传导至经济基本面需要时间,市场中期趋势延续但短期面临波折。中长期看,市场驱动因素或由估值驱动边际转向业绩影响,赛道研究和景气投资有望重新成为焦点。基本面较好、供需格局改善、有政策支持和技术突破的行业可能获得更多关注。

光大证券:市场大概率延续结构性行情、热点轮动的风格

光大证券表示,近几个交易日,指数震荡小涨,市场以结构性行情为主;接下来的一周,三季报将进入最后的集中披露期,部分公司业绩或将不及预期、股价面临压力。综合来看,市场大概率延续结构性行情、热点轮动的风格。

热门板块

1、智谱AI概念股爆发

智普AI概念股午后集体爆发,创业黑马、首都在线、豆神教育等多股20CM涨停,电广传媒、传智教育等涨停。

点评:消息面上,智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM,这是一个智能体(Agent),能够模拟人类操作手机,执行各种任务。

2、种业板块集体走强

粮食种植、转基因等农业概念集体走强,润农节水、秋乐种业30CM涨停,荃银高科20CM涨停。

点评:消息面上,10月25日,农业农村部种植业管理司司长潘文博在发布会上表示,下一步,农业农村部将按照“稳面积、增单产”两手发力的要求,持续推进粮油作物大面积单产提升。招商证券指出,上半年盈利承压,四季度种企盈利有望修复。

3、并购重组概念活跃

并购重组概念持续爆发,微创光电、旭杰科技30CM涨停,新动力、旗天科技20CM涨停,大唐电信、永辉超市等多股涨停。

点评:消息面上,近日北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会,现场宣讲“并购六条”政策精神。

4、钢铁板块全天强势

钢铁板块全天强势,酒钢宏兴、安阳钢铁等多股涨停。

点评:消息面上,中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研,研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。信达证券指出,未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好。

10月28日,三大指数全天表现分化涨跌不一。截至收盘,沪指上涨0.68%站上3300点,深证成指涨0.62%,创业板指跌0.44%。

10月28日,三大指数全天表现分化涨跌不一。截至收盘,沪指上涨0.68%站上3300点,深证成指涨0.62%,创业板指跌0.44%。两市上涨个股超4200只,近300股涨停;全天成交1.86万亿元,较上一日放量成交908亿元。

市场一度走弱,但下方承接力亦较强。据券商中国,市场传来三大利好:

首先, 中央广播电视总台旗下新媒体玉渊谭天报道称,10月25日,世界银行/国际货币基金组织年会期间,中美经济工作组第六次会议召开。双方在交流“两国宏观经济形势与政策”过程中,中方也透露了中国经济政策的新动向,中方表示,一揽子增量政策规模较大,具体安排预计于11月通过法定程序后予以公布。

其次,近日,江西省人民政府印发《关于全面落实国家一揽子增量政策 推动全省经济持续回升向好的若干措施》的通知,该通知提出了25条计划和要求。

第三,钢铁板块突然崛起。中国钢铁工业协会表示,将加快研究推进产能治理和联合重组,产业整合持续提速。

盘面上看,智谱AI概念股火了,午后创业黑马、首都在线直线封板;钢铁板块强势爆发,安阳钢铁多股涨停;地产股震荡走高,华夏幸福等近10股涨停;并购重组概念持续升温,大唐电信等多股强势连板;化债概念再度活跃,信托、PPP等方向领涨;银行、保险板块延续弱势。

主力资金方面,资金青睐多元金融、乘用车、家电等行业,资金出逃光伏、半导体、证券等行业。

a404d0fd356cbe7de646e9d29e55a944.png

机构观点

展望后市,光大证券表示,近几个交易日,指数震荡小涨,市场以结构性行情为主;接下来的一周,三季报将进入最后的集中披露期,部分公司业绩或将不及预期、股价面临压力。

中信建投:“拉锯战”特征明显,中期牛市的核心逻辑没有改变

中信建投研报指出,近期A股牛市中的“拉锯战”特征明显。近期市场市场对流动性与风险偏好的支持没有分歧,结构性机会频现,但同时热点波动大、轮动快,交易性资金活跃,对内需复苏及相关政策的节奏与力度依然持有一定的观望态度。美国大选结果对中国经济与市场构成新的外部变数。无论外因如何演变,相信最终内因更重要,认为中期牛市的核心逻辑—政策全力振兴经济,没有改变。

中金公司:赛道研究和景气投资有望重新成为焦点

中金公司认为,从公募持仓来看,随着9月下旬市场回暖和ETF基金规模的扩张,股票持仓占比明显回升,债券持仓占比小幅下降,流动性较好的港股加仓显著。结构上,前期调整较多的新能源领域的电力设备获得较大幅度的加仓,政策利好支持的非银金融和家电板块也获增持;公共事业和电子减仓较多,消费和上游资源品领域的食品饮料和有色金属等仓位也有所下降。

展望后市,中金公司认为9月底国新会和重磅会议释放积极的政策信号,财政部表态未来财政力度加码,市场底部可能已基本探明。短期来看,政策预期传导至经济基本面需要时间,市场中期趋势延续但短期面临波折。中长期看,市场驱动因素或由估值驱动边际转向业绩影响,赛道研究和景气投资有望重新成为焦点。基本面较好、供需格局改善、有政策支持和技术突破的行业可能获得更多关注。

光大证券:市场大概率延续结构性行情、热点轮动的风格

光大证券表示,近几个交易日,指数震荡小涨,市场以结构性行情为主;接下来的一周,三季报将进入最后的集中披露期,部分公司业绩或将不及预期、股价面临压力。综合来看,市场大概率延续结构性行情、热点轮动的风格。

热门板块

1、智谱AI概念股爆发

智普AI概念股午后集体爆发,创业黑马、首都在线、豆神教育等多股20CM涨停,电广传媒、传智教育等涨停。

点评:消息面上,智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM,这是一个智能体(Agent),能够模拟人类操作手机,执行各种任务。

2、种业板块集体走强

粮食种植、转基因等农业概念集体走强,润农节水、秋乐种业30CM涨停,荃银高科20CM涨停。

点评:消息面上,10月25日,农业农村部种植业管理司司长潘文博在发布会上表示,下一步,农业农村部将按照“稳面积、增单产”两手发力的要求,持续推进粮油作物大面积单产提升。招商证券指出,上半年盈利承压,四季度种企盈利有望修复。

3、并购重组概念活跃

并购重组概念持续爆发,微创光电、旭杰科技30CM涨停,新动力、旗天科技20CM涨停,大唐电信、永辉超市等多股涨停。

点评:消息面上,近日北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会,现场宣讲“并购六条”政策精神。

4、钢铁板块全天强势

钢铁板块全天强势,酒钢宏兴、安阳钢铁等多股涨停。

点评:消息面上,中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研,研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。信达证券指出,未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好。

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