巴菲特的减持又开始了！

美股研究社

3周前

巴菲特减持AAPL接近一半的仓位，没有引起市场对这家公司的任何恐慌。...美联储理事鲍曼表示，她仍然认为通胀存在上行风险，但如果物价增长继续放缓，央行开始逐步降低利率将是合适的。

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来源 | 美股研究社
作者 | 俊世太保

美股横盘震荡了一天，其实没有太多可以分析的，市场就在等待接下来的重磅活动了，这几天要管好自己的手，毕竟真正的风险在周三之后。

美联储理事鲍曼表示，她仍然认为通胀存在上行风险，但如果物价增长继续放缓，央行开始逐步降低利率将是合适的。鲍曼认为，近几个月来“在降低通胀方面取得了一些进一步进展”，但上行风险仍然存在，原因是“地缘政治紧张局势加剧，额外的财政刺激措施以及移民导致的住房需求增加”。

美股市场似乎正在从消费者的节俭趋势中汲取灵感。企业盈利和经济数据显示，尽管人们仍在继续消费，他们更加注重物有所值，并且在等待美联储降息之前，暂缓进行大宗商品的购买。华尔街似乎也在变得“节俭”， $平均加权指数ETF-Rydex SP (RSP.US)$ 在周一创下了新的历史高点。

Dakota Wealth Management高级投资组合经理Robert Pavlik表示：“这表明市场的反弹正在扩大，在今年早些时候“七巨头”大幅上涨后，投资者似乎开始在市场的其他领域寻找机会。”Amundi美国的股票研究主管Craig Sterling表示：“我认为我们正在看到一个从一个月前开始的制度性转变。”指的是科技巨头之外的公司开始显示盈利复苏的迹象。

Sterling补充道：“这是一个断断续续的过程，但我认为盈利将为此提供动力。”他预计，“七巨头”的盈利增长将在明年开始放缓，而标普500指数中其他公司的盈利将有所加速，这一预期基于美国能够避免经济衰退的情况。其他因素，如混杂的经济数据、白宫激烈的竞选活动以及对美联储降息的预期，也引起了投资者的关注。

最近有个消息说，本周三出炉的一项重磅修正可能意味着，美国政府的统计部门严重高估了国内就业人数，就业虚高程度可能是15年来最大。那将令市场担心美联储的降息行动严重滞后，因为劳动力市场并没有之前数据体现的那么有韧性。

目前不知道这件事的真假，但如果真的下修了100万，那对美股下半年经济数据的公布，恐怕不会是好消息，毕竟这么大的误差，以后的数据还具有可信度吗？市场可能会开始怀疑以后公布的一切经济数据。媒体指出，如果就业人数下修超过50.1万人，将是15年来规模最大的下修调整。下修会引起美联储行动严重落后于形势的担忧，可能影响鲍威尔周五杰克逊霍尔年会讲话的基调。

美国银行Jill Carey Hall领导的量化策略师团队在周二发布的研究报告，上周截至8月16日，美国银行的客户们在美股中投入了27亿美元资金，这是连续第二周净买入美股，资金流入由所谓的“聪明钱”引领，对冲基金和机构都在买入，但与此同时，散户们在抛售。上周，美银的客户们净买入除了能源和工业以外的所有行业的股票，科技和通信服务领域的资金流入最为明显，买入规模是今年迄今为止最大的。

京东盘后大跌超9%，有媒体援引知情者消息称，京东最大的企业持股股东沃尔玛要出售1.445亿股京东股票，对这笔大宗交易的报价每股24.85美元至25.85美元，摩根士丹利是接受沃尔玛这笔交易委托的证券经纪商。沃尔玛和京东的公司代表都未对上述消息置评。

中概股的风险是真的大，一大早上起来就看到了这个消息，开盘之后，港股直接被带的闪崩了。还有一家发财报的快手，业绩我看着还算不错，莫名其妙的暴跌12%。本身股价都已经跌成狗屎了，竟然还能加速暴跌12%，而且这还是业绩不错的基础上。投资中概股，真的很煎熬。

在消停了两周之后，“股神”巴菲特最近几天又恢复了对BAC的出售。根据周一晚些时候提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦在上周四、上周五以及本周一以39.50美元的均价总计出售了1400万股美国银行股票，价值约5.5亿美元。出售完成后，伯克希尔仍持有9.28亿股美国银行股票，对该银行巨头的持股比例已降至12%，持股价值接近370亿美元。

上面这个消息很有意思，巴菲特减仓BAC，那是消停了两周，正好差不多就是8月5日，现在重新开始恢复抛售，估计是之前减仓AAPL对华尔街冲击太大，华尔街那边让老巴慢点跑，毕竟就你一个人跑了，那大家没得玩了，所以巴菲特最近两周没抛售，现在涨的差不多了，老巴又开始抛售了。AAPL的跳水，看来就在眼前，估计要复制7月16日那一波急速跳水了。

现在的AAPL走出了史无前例的12连阳，这种极端爆拉的行情，历史上都很少见，这意味着每天都在低开高走，每天的收盘价都高于开盘价。机构为了拉指数，已经可以说是进入一种疯魔状态了。巴菲特减持AAPL接近一半的仓位，没有引起市场对这家公司的任何恐慌。

指数昨天刚好拉到了阻力位，我大概给接下来的剧情进行了演绎，当然只是一个演绎，大家当成茶余饭后的谈资就可以了，但我们这里想说的是，美股接下来几个月有众多宏观大事件，风险绝对不低，希望美股未来四个月没有任何波动，并且可以稳步新高的朋友，应该清醒一点。

今晚我们先看看非农就业数据如何调整，希望别发生黑天鹅吧~

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来源 | 美股研究社
作者 | 俊世太保

美股横盘震荡了一天，其实没有太多可以分析的，市场就在等待接下来的重磅活动了，这几天要管好自己的手，毕竟真正的风险在周三之后。

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